名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.85
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.61 127/308 |
3.84 94/307 |
4.47 214/304 |
6.61 246/298 |
12.52 218/289 |
-11.08 274/281 |
-11.24 210/220 |
2.08 |
-0.62 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型 0.18 |
月配
|
4.43 73/308 |
8.37 110/307 |
10.43 20/304 |
12.66 24/298 |
28.23 24/289 |
-11.82 183/281 |
-10.94 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型 -0.76 |
年配
|
11.42 2/110 |
-3.19 101/110 |
-1.35 97/110 |
-4.14 77/108 |
12.58 55/107 |
28.56 31/105 |
-10.91 73/98 |
3.77 |
-0.34 |
0.86 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
4.25 13/55 |
8.95 16/55 |
9.87 15/55 |
10.95 12/55 |
15.14 22/55 |
-11.33 25/54 |
-10.47 24/49 |
2.57 |
-0.70 |
0.26 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
3.60 41/125 |
7.36 53/122 |
3.70 67/121 |
3.83 70/116 |
12.23 75/110 |
-10.83 53/110 |
-10.40 54/92 |
2.50 |
-0.66 |
0.33 |
-0.32 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 76.89
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
2.80 13/55 |
9.25 16/55 |
12.86 15/55 |
16.06 12/55 |
17.61 22/55 |
-11.17 25/54 |
-10.35 24/49 |
3.47 |
-0.66 |
0.12 |
-0.32 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.2
|
保守型 0.27 |
無配息
|
3.30 16/20 |
3.67 17/20 |
4.31 16/20 |
7.01 15/20 |
17.11 14/20 |
-6.56 15/20 |
-10.17 16/20 |
1.74 |
-0.01 |
1.01 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.26
|
保守型 0.31 |
月配
|
3.30 16/20 |
3.67 17/20 |
4.30 16/20 |
6.97 15/20 |
17.08 14/20 |
-6.59 15/20 |
-10.16 16/20 |
1.75 |
-0.01 |
1.01 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.86
|
積極型 1.31 |
無配息
|
4.60 55/69 |
8.37 45/69 |
10.79 55/68 |
3.74 58/67 |
2.21 66/67 |
-23.43 63/67 |
-10.06 60/67 |
3.44 |
-0.59 |
0.73 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.83
|
積極型 1.89 |
無配息
|
1.02 85/110 |
7.74 57/110 |
14.74 59/110 |
-4.75 81/108 |
-15.01 88/107 |
-39.02 89/105 |
-10.04 72/98 |
6.42 |
-0.58 |
0.86 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型 -0.3 |
無配息
|
8.64 9/69 |
-4.54 69/69 |
-8.49 68/68 |
-0.69 65/67 |
39.91 18/67 |
15.31 15/67 |
-10.04 59/67 |
5.07 |
-0.40 |
0.96 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.64
|
保守型 0.11 |
月配
|
3.33 16/20 |
3.95 17/20 |
4.37 16/20 |
7.00 15/20 |
17.15 14/20 |
-6.45 15/20 |
-9.97 16/20 |
1.73 |
-0.02 |
1.00 |
-0.27 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.5554
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 103/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.22 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.3601
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 103/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.19 152/289 |
-9.15 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9342
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 103/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.21 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.695
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 103/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.20 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 26.75
|
保守型 0.07 |
無配息
|
3.33 16/20 |
3.98 17/20 |
4.46 16/20 |
7.06 15/20 |
17.21 14/20 |
-6.38 15/20 |
-9.92 16/20 |
1.74 |
-0.01 |
1.01 |
-0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.498
|
積極型 0.08 |
月配
|
5.11 32/308 |
5.98 298/307 |
4.95 232/304 |
3.72 240/298 |
22.17 55/289 |
-3.38 76/281 |
-9.77 138/220 |
3.07 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.75 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型 -0.07 |
月配
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.74 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|