元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.112	穩健型 -0.01	月配交易說明	4.00 22/55	8.86 17/55	9.81 17/55	11.19 11/55	15.98 20/55	-12.38 27/54	-12.09 28/49	2.76	-0.74	0.17	-0.32	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 42.83	穩健型 -0.11	月配交易說明	4.41 64/308	9.19 48/307	11.77 8/304	12.89 19/298	39.37 3/289	-9.79 154/281	-12.07 147/220	4.03	-0.66	0.68	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.19 /	6.91 /	7.22 /	9.65 /	37.74 /	-9.05 /	-11.98 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.3868	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.49 51/55	2.87 46/55	8.07 44/55	9.08 48/55	12.82 53/55	-8.02 42/54	-11.92 37/49	1.70	-0.71	0.46	-0.38	3	4	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 12.73	積極型 0.39	無配息交易說明	-1.62 34/35	1.68 31/35	16.36 22/35	-3.19 28/35	-21.18 29/35	-44.70 30/35	-11.90 26/34	6.40	-1.30	0.70	-0.29	2	3	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 9.6548	積極型 0.24	無配息交易說明	2.03 15/55	4.37 14/55	11.22 8/55	21.08 2/55	19.75 6/55	-1.83 9/54	-11.72 27/49	2.15	-0.37	0.42	-0.11	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8275	保守型 0.09	無配息交易說明	1.79 79/308	3.01 136/307	3.53 251/304	6.24 243/298	7.31 256/289	-7.37 249/281	-11.54 202/220	1.22	-0.09	0.98	-0.36	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19	年配交易說明	7.38 48/201	11.23 100/201	4.16 190/200	4.75 166/199	13.52 175/189	-15.57 157/173	-11.53 151/158	5.77	-0.10	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/12	股票型 11.63	積極型 1.21	無配息交易說明	5.73 36/69	11.08 18/69	10.45 56/68	10.76 50/67	23.99 51/67	-13.47 57/67	-11.49 62/67	3.76	-0.27	0.66	-0.16	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 5.7521	穩健型 0.24	月配交易說明	2.51 7/55	6.11 1/55	11.20 10/55	5.35 51/55	10.45 52/55	-7.53 39/54	-11.43 32/49	2.84	-0.72	0.45	-0.32	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/15	債券型 15.46	保守型 0.06	月配交易說明	3.29 206/308	5.20 171/307	3.17 221/304	4.09 182/298	13.27 247/289	-8.90 156/281	-11.42 146/220	1.81	-0.25	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0	無配息交易說明	3.35 206/308	5.23 171/307	3.20 221/304	4.09 182/298	13.24 247/289	-8.91 156/281	-11.41 146/220	1.82	-0.25	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4	無配息交易說明	7.83 /	8.25 /	5.89 /	4.98 /	13.78 /	-17.27 /	-11.40 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 9.6583	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.51 7/55	6.11 1/55	11.27 10/55	5.43 51/55	10.54 52/55	-7.48 39/54	-11.39 32/49	2.84	-0.72	0.45	-0.32	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	7.40 48/201	11.17 100/201	4.13 190/200	4.70 166/199	13.47 175/189	-15.61 157/173	-11.35 151/158	5.81	-0.09	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.91	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.60 127/308	3.60 94/307	4.58 214/304	6.45 246/298	12.64 218/289	-11.17 274/281	-11.34 210/220	2.05	-0.62	1.07	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.87 11/55	1.84 48/55	0.42 54/55	-0.91 54/55	6.54 48/55	3.91 20/54	-11.34 30/49	1.79	-0.22	1.30	-0.22	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19	無配息交易說明	1.91 11/55	1.87 48/55	0.44 54/55	-0.86 54/55	6.52 48/55	3.93 20/54	-11.29 30/49	1.74	-0.22	1.29	-0.22	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0234	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.44 7/55	5.98 1/55	11.04 10/55	5.32 51/55	10.34 52/55	-7.37 39/54	-11.25 32/49	2.84	-0.54	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.8035	穩健型 0.07	月配交易說明	2.44 7/55	5.98 1/55	11.04 10/55	5.32 51/55	10.35 52/55	-7.36 39/54	-11.25 32/49	2.84	-0.54	0.24	-0.22	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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