元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2025/06/23	債券型 81.4346	保守型 0.22	月配交易說明	0.41 77/278	-8.65 144/278	-6.01 134/276	-2.49 113/273	10.56 45/262	17.52 56/254	8.16 42/228	2.47	0.18	0.65	-0.03	4	5	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2025/06/23	貨幣型 11.178	保守型 0.01	無配息交易說明	0.80 2/60	-3.4 38/60	1.99 2/59	1.91 4/59	8.42 5/59	17.97 5/59	8.16 21/59	2.72	-0.02	1.12	-0.83	-	-	-	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2025/06/20	平衡型 11.48	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.60 41/193	-6.59 65/188	-6.37 72/186	-2.71 86/177	7.71 142/165	17.29 125/150	8.14 108/121	2.23	-0.17	0.39	-0.04	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2025/06/20	平衡型 6.08	穩健型 0.0	月配交易說明	1.61 41/193	-6.62 65/188	-6.37 72/186	-2.72 86/177	7.69 142/165	17.26 125/150	8.13 108/121	2.23	-0.17	0.39	-0.04	2	2	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2025/06/20	平衡型 10.21	穩健型 -0.28	月配交易說明	0.85 114/193	-5.56 145/188	-8.78 179/186	-13.72 173/177	6.41 117/165	4.59 120/150	8.11 74/121	3.29	-0.50	0.69	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 11.25	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.27 108/193	-8.31 155/188	-7.64 125/186	-5.54 143/177	3.31 143/165	6.74 132/150	8.07 95/121	1.81	-0.13	0.38	-0.01	4	4	5	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/20	股票型 45.44	積極型 -0.21	無配息交易說明	0.66 46/49	-7.21 46/48	-2.82 9/47	-5.63 32/43	12.78 40/42	14.31 39/41	8.06 34/34	4.22	-0.50	0.83	0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 6.52	穩健型 0.15	月配交易說明	0.27 108/193	-8.41 155/188	-7.61 125/186	-5.52 143/177	3.31 143/165	6.67 132/150	8.06 95/121	1.79	-0.13	0.39	-0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2025/06/23	債券型 80.4056	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.15 /	-6.14 /	-4.37 /	-4.61 /	7.31 /	12.11 /	8.06 /	2.73	-0.14	0.28	0.01	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2025/06/20	平衡型 11.46	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.51 41/193	-6.75 65/188	-6.45 72/186	-2.79 86/177	7.52 142/165	17.08 125/150	8.05 108/121	2.24	-0.17	0.39	-0.04	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2025/06/23	股票型 28.78	穩健型 -0.03	年配交易說明	-1.03 32/51	-3.03 20/51	6.75 36/51	2.84 30/51	22.55 23/50	48.86 28/50	8.03 50/60	3.26	-0.35	1.19	0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 6.43	穩健型 0.15	月配交易說明	0.28 108/193	-8.38 155/188	-7.57 125/186	-5.46 143/177	3.35 143/165	6.61 132/150	8.03 95/121	1.77	-0.13	0.39	-0.01	4	4	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/06/20	債券型 76.41	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.59 20/51	-8.40 39/51	-2.15 29/51	-0.83 26/51	18.93 12/51	7.41 11/51	8.02 24/47	3.34	-0.16	0.03	-0.08	5	1	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 8.67	穩健型 0.23	月配交易說明	0.80 37/278	-8.72 165/278	-4.67 115/276	0.26 46/273	15.32 23/262	24.48 35/254	8.02 79/228	2.66	0.00	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 48.61	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.84 37/278	-8.76 165/278	-4.68 115/276	0.30 46/273	15.34 23/262	24.44 35/254	8.01 79/228	2.67	0.00	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 7.02	穩健型 0.14	月配交易說明	0.79 37/278	-8.78 165/278	-4.69 115/276	0.28 46/273	15.41 23/262	24.45 35/254	7.98 79/228	2.69	0.00	1.04	0.03	5	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 9.74	穩健型 0.2	季配交易說明	0.79 37/278	-8.81 165/278	-4.75 115/276	0.28 46/273	15.25 23/262	24.40 35/254	7.96 79/228	2.65	0.00	1.05	0.03	5	5	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2025/06/20	平衡型 6.07	穩健型 0.0	月配交易說明	1.62 41/193	-6.77 65/188	-6.52 72/186	-2.72 86/177	7.52 142/165	17.08 125/150	7.96 108/121	2.22	-0.17	0.39	-0.04	2	2	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2025/06/23	債券型 117.79	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.49 215/278	-9.17 183/278	-6.74 180/276	-3.20 151/273	6.90 93/262	10.38 129/254	7.96 44/228	2.40	-0.03	0.46	-0.14	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2025/06/23	債券型 78.09	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.49 215/278	-9.17 183/278	-6.75 180/276	-3.20 151/273	6.90 93/262	10.38 129/254	7.95 44/228	2.40	-0.03	0.46	-0.14	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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