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群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣)
WMF002979
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.8077
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-2.09
79/185
3.69
21/182
10.58
27/180
17.94
11/173
24.07
20/158
12.40
51/141
21.20
55/119
1.76
0.09
0.45
0.11
3
4
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
78.86
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.07
245/305
5.44
140/304
15.51
84/302
22.46
36/295
15.88
46/286
6.20
20/278
21.11
12/224
2.76
-0.25
0.22
-0.10
2
2
1
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
WMF003636
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
8.2736
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.45
93/126
2.61
121/123
5.31
121/121
7.24
118/118
7.75
102/110
12.55
60/110
20.95
28/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/14
股票型
17.33
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-5.22
8/29
5.38
2/28
10.36
2/28
16.95
6/28
21.05
23/27
-7.56
26/27
20.88
24/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004149
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
8.2812
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.45
93/126
2.61
121/123
5.31
121/121
7.24
118/118
7.75
102/110
12.56
60/110
20.87
28/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
WMF004229
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
11.9775
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.45
93/126
2.61
121/123
5.31
121/121
7.24
118/118
7.75
102/110
12.56
60/110
20.81
28/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元
WMF001018
全球
美元
2024/08/14
股票型
24.62
積極型
0.4
無配息
交易說明
2.11
8/199
7.49
8/199
15.14
21/199
15.37
115/197
5.44
172/191
5.28
140/174
20.75
142/158
4.53
0.22
0.91
-0.10
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003897
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
128.8886
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.02
57/185
1.28
91/182
9.87
73/180
13.82
55/173
12.74
19/158
6.18
6/141
20.71
34/119
2.50
-0.20
0.30
-0.09
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001151
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.48
穩健型
0.26
月配
交易說明
0.21
245/305
2.70
140/304
7.96
84/302
12.77
36/295
22.26
46/286
18.56
20/278
20.54
12/224
1.01
-0.04
0.86
-0.10
4
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元
WMF003486
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
45.1
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-5.78
51/71
-0.31
28/70
10.87
26/70
10.21
32/69
12.20
53/68
-5.51
39/68
20.50
26/68
4.03
-0.35
1.04
-0.16
3
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元
WMF004833
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
15.58
積極型
-0.25
月配
交易說明
-5.79
51/71
-0.30
28/70
10.90
26/70
10.18
32/69
12.21
53/68
-5.53
39/68
20.47
26/68
4.03
-0.35
1.04
-0.16
3
2
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001150
全球
美元
2024/08/14
債券型
30.19
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.16
245/305
2.62
140/304
7.92
84/302
12.66
36/295
22.21
46/286
18.52
20/278
20.42
12/224
1.03
-0.03
0.86
-0.10
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息)
WMF001152
全球
美元
2024/08/14
債券型
5.96
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.22
245/305
2.54
140/304
7.96
84/302
12.56
36/295
22.27
46/286
18.47
20/278
20.39
12/224
1.03
-0.04
0.86
-0.10
4
4
4
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
WMF003609
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.63
穩健型
0.17
月配
交易說明
-0.50
114/126
1.71
120/123
5.82
120/121
9.75
115/118
18.27
70/110
17.22
53/110
20.34
20/93
1.08
-0.16
1.02
-0.10
4
4
4
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003670
歐元區
美元
2024/08/14
債券型
11.62
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.04
/
2.17
/
6.76
/
13.30
/
25.61
/
20.50
/
20.12
/
0.98
0.09
0.59
-0.07
4
4
3
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(A)
WMF000512
全球
台幣
2024/08/14
股票型
16.14
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-0.12
35/199
6.12
16/199
12.41
57/199
16.47
88/197
17.84
131/191
8.77
114/174
20.03
135/158
4.39
0.35
0.70
0.04
5
4
4
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(B)
WMF000513
全球
台幣
2024/08/14
股票型
9.85
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.10
35/199
6.06
16/199
12.44
57/199
16.40
88/197
17.83
131/191
8.79
114/174
20.00
135/158
4.38
0.35
0.70
0.04
5
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.95
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.27
125/126
1.76
119/123
7.70
51/121
11.92
22/118
29.14
1/110
35.23
1/110
19.84
9/93
1.55
0.15
0.01
0.15
4
4
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2024/08/14
債券型
21.35
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.28
125/126
1.77
119/123
7.67
51/121
11.92
22/118
29.04
1/110
35.24
1/110
19.84
9/93
1.56
0.15
0.01
0.15
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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