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富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001302
美國
美元
2024/09/17
債券型
10.7
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.51
100/130
2.67
99/129
5.95
103/125
10.93
79/122
20.24
21/115
21.21
9/114
21.03
10/99
1.24
-0.07
0.93
-0.06
4
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/09/17
債券型
11.32
穩健型
0.17
年配
交易說明
0.42
100/130
2.59
99/129
5.98
103/125
10.86
79/122
20.16
21/115
21.16
9/114
20.97
10/99
1.23
-0.08
0.93
-0.06
4
4
4
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
10.6745
積極型
0.22
月配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.72
/
10.99
/
-11.79
/
20.83
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
33.1716
積極型
0.22
年配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.73
/
10.95
/
-11.82
/
20.76
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001624
全球
美元
2024/09/17
債券型
10.16
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.08
213/300
2.38
171/299
5.89
122/297
10.73
105/289
19.32
72/280
19.60
19/275
20.73
12/222
1.16
-0.03
0.80
-0.08
4
3
4
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2024/09/17
股票型
9.066
積極型
0.22
月配
交易說明
-2.94
/
-4.82
/
4.32
/
4.72
/
10.96
/
-11.84
/
20.72
/
2.88
-0.61
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD
WMF002173
非洲
台幣
2024/09/13
股票型
23.32
積極型
0.47
無配息
交易說明
-0.09
11/71
6.14
4/70
14.48
1/70
8.31
43/69
14.59
48/68
17.48
14/68
20.70
18/68
3.12
-0.07
0.70
0.06
5
4
3
觀察 申購
富達基金-東協基金
WMF001294
東南亞國協
美元
2024/09/17
股票型
37.61
積極型
0.58
年配
交易說明
6.69
4/77
13.35
7/77
13.52
7/77
18.15
7/77
22.37
19/77
25.11
6/77
20.67
33/77
2.83
-0.08
0.91
-0.04
3
4
4
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/09/16
股票型
163.65
積極型
0.17
無配息
交易說明
6.81
3/77
15.22
2/77
14.59
3/77
16.85
8/77
21.30
24/77
24.97
7/77
20.64
34/77
3.02
-0.09
0.96
-0.04
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息)
WMF001152
全球
美元
2024/09/17
債券型
6.04
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.12
193/300
2.48
150/299
6.15
106/297
12.42
68/289
22.84
40/280
18.55
22/275
20.63
11/222
1.23
-0.04
0.86
-0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001151
全球
美元
2024/09/17
債券型
7.58
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.13
193/300
2.43
150/299
6.19
106/297
12.49
68/289
22.83
40/280
18.56
22/275
20.60
11/222
1.22
-0.04
0.86
-0.09
4
4
4
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001150
全球
美元
2024/09/17
債券型
30.75
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.14
193/300
2.39
150/299
6.17
106/297
12.39
68/289
22.70
40/280
18.54
22/275
20.58
11/222
1.24
-0.04
0.86
-0.09
4
4
4
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元
WMF001626
全球
美元
2024/09/17
債券型
10.06
穩健型
0.19
半年配
交易說明
0.02
213/300
2.25
171/299
5.78
122/297
10.66
105/289
19.35
72/280
19.40
19/275
20.55
12/222
1.14
-0.03
0.80
-0.08
4
3
4
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
16.91
積極型
0.05
無配息
交易說明
-2.37
8/35
-4.84
4/35
0.18
13/35
-2.65
20/35
-11.09
20/35
-30.55
21/35
20.44
5/35
4.04
-0.90
0.73
-0.22
4
5
2
觀察 申購
安聯中華新思路基金-人民幣
WMF002412
大中華地區
人民幣
2024/09/13
股票型
19.25
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.81
8/35
-5.36
4/35
-0.41
13/35
-3.08
20/35
-11.65
20/35
-30.73
21/35
20.29
5/35
4.06
-0.98
0.71
-0.28
4
5
2
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
WMF003427
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
9.11
穩健型
0.33
月配
交易說明
1.09
61/186
3.15
57/183
7.76
68/179
16.87
60/174
22.59
61/159
10.59
25/145
20.21
35/118
2.31
-0.15
0.34
-0.07
3
4
3
觀察 申購
柏瑞全球金牌組合基金
WMF000664
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
19.75
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.56
59/186
1.91
78/183
6.07
94/179
13.25
90/174
20.50
82/159
5.39
96/145
20.21
59/118
2.02
-0.12
0.44
0.01
2
3
4
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/09/13
股票型
13.15
積極型
-0.15
無配息
交易說明
-2.81
51/71
-4.01
65/70
5.37
35/70
19.44
11/69
19.65
32/68
-3.73
38/68
20.20
19/68
3.91
-0.10
0.52
-0.06
2
2
4
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2024/09/13
股票型
12.47
積極型
0.4
年配
交易說明
-0.02
11/71
6.20
4/70
14.26
1/70
8.83
43/69
14.29
48/68
18.17
14/68
20.16
18/68
3.20
-0.13
0.58
-0.01
5
5
3
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/09/13
股票型
17.36
積極型
0.46
無配息
交易說明
-2.72
8/35
-5.18
4/35
-0.31
13/35
-3.07
20/35
-11.54
20/35
-30.79
21/35
20.15
5/35
4.06
-1.01
0.77
-0.28
4
5
2
觀察 申購
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