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摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.22
穩健型
0.48
月配
交易說明
-0.90
16/185
2.61
11/182
10.13
9/180
13.02
59/173
18.61
37/158
19.09
91/141
22.62
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/08/14
股票型
151.6073
穩健型
1.2
月配
交易說明
-3.46
/
-1.35
/
9.82
/
7.11
/
11.30
/
4.82
/
22.59
/
5.01
-0.60
0.79
-0.01
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/14
債券型
9.35
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
264/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
164/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/14
債券型
20.33
保守型
0.29
無配息
交易說明
0.00
264/305
6.63
3/304
15.19
3/302
18.58
4/295
13.96
164/286
14.22
49/278
22.59
9/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
66.64
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.35
125/126
4.62
119/123
15.31
51/121
21.82
22/118
23.20
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22.73
1/110
22.54
9/93
2.65
0.19
-0.02
0.19
2
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2024/08/14
股票型
11.8918
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-4.82
24/26
0.36
24/26
2.07
26/26
4.68
24/26
5.31
22/25
-17.46
20/22
22.48
19/21
4.99
-1.39
1.22
-0.20
1
2
2
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 台幣 配息
WMF001951
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.63
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.79
109/185
1.97
75/182
6.99
116/180
11.20
88/173
15.56
88/158
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22.43
53/119
2.30
-0.09
0.53
0.04
3
4
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/08/14
平衡型
9.56
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.07
42/185
2.46
49/182
9.34
55/180
13.87
44/173
21.57
42/158
21.25
10/141
22.36
52/119
1.62
0.19
0.38
0.09
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.29
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-0.97
42/185
2.54
49/182
9.20
55/180
13.77
44/173
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42/158
21.24
10/141
22.36
52/119
1.54
0.41
0.23
0.22
4
4
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003707
全球
美元
2024/08/14
債券型
81.4808
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.42
/
2.85
/
6.85
/
9.05
/
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/
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/
22.30
/
1.07
-0.14
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/08/14
股票型
32.67
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-2.90
28/53
2.35
7/53
9.74
30/53
12.84
12/53
18.80
34/53
-9.37
27/53
22.30
29/53
6.81
-0.78
0.95
-0.09
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.5298
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.29
/
2.40
/
7.71
/
12.62
/
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/
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/
22.28
/
1.28
0.03
0.84
-0.07
5
5
4
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.5454
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.12
93/126
1.96
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118/118
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28/93
1.09
0.00
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5
4
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)
WMF003706
全球
美元
2024/08/14
債券型
118.4464
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.42
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22.26
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1.07
-0.13
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)
WMF003228
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.96
42/185
2.51
49/182
9.15
55/180
13.76
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21.28
10/141
22.22
52/119
1.53
0.41
0.22
0.23
4
4
5
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣 不配息
WMF001950
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
13.43
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.82
109/185
1.90
75/182
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116/180
11.27
88/173
15.28
88/158
5.09
89/141
22.20
53/119
2.30
-0.09
0.53
0.04
3
4
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004150
美國
美元
2024/08/14
債券型
8.5469
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.12
93/126
1.96
121/123
5.74
121/121
8.29
118/118
19.23
102/110
26.22
60/110
22.20
28/93
1.09
0.00
0.55
-0.04
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
58.1804
積極型
0.72
無配息
交易說明
-4.66
24/53
-1.53
16/53
1.79
44/53
-3.56
51/53
3.72
45/53
-13.92
49/53
22.18
44/53
3.40
-0.52
0.79
-0.17
2
1
2
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股美元
WMF000991
全球
美元
2024/08/14
股票型
2102.96
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-0.16
36/199
5.56
21/199
11.84
70/199
17.73
69/197
-12.25
22/30
3.93
25/28
22.17
21/25
4.02
-0.37
0.88
-0.02
1
1
2
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.9621
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.12
93/126
1.96
121/123
5.74
121/121
8.29
118/118
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102/110
26.21
60/110
22.16
28/93
1.09
0.00
0.55
-0.04
5
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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