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摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
WMF001981
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.2902
穩健型
0.44
月配
交易說明
-1.37
39/185
2.10
89/182
9.04
157/180
12.06
145/173
18.58
142/158
19.06
108/141
24.07
80/119
1.49
-0.07
0.42
-0.06
4
4
5
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積
WMF000584
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
21.8891
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-5.79
/
-1.35
/
13.42
/
9.75
/
22.14
/
-3.57
/
24.05
/
4.03
-0.24
1.02
-0.09
3
4
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)
WMF003436
美國
澳元
2024/08/14
債券型
96.0998
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.24
/
2.63
/
7.45
/
11.08
/
20.69
/
20.68
/
23.99
/
1.15
-0.06
0.95
0.09
4
5
3
觀察 申購
安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2024/08/14
股票型
714.4673
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.61
14/29
1.90
6/28
5.56
16/28
14.14
13/28
20.60
24/27
0.65
24/27
23.97
22/27
3.97
-0.76
1.15
0.18
1
1
4
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險)
WMF001389
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.8
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.48
11/20
2.66
6/20
7.31
7/20
13.31
5/20
27.41
2/20
23.45
5/20
23.92
5/20
1.09
0.10
0.50
-0.05
4
5
4
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
WMF001812
歐洲
美元
2024/08/14
平衡型
15.18
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-0.84
15/185
0.96
59/182
8.76
24/180
12.76
72/173
21.43
25/158
20.25
82/141
23.89
81/119
1.31
-0.01
0.47
-0.06
-
-
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001844
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
79.91
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.08
108/126
5.58
92/123
15.80
26/121
22.39
17/118
15.49
4/110
9.40
7/110
23.79
5/93
2.84
-0.20
0.20
-0.06
3
2
1
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2024/08/14
債券型
70.6054
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.25
/
2.46
/
7.45
/
11.24
/
20.50
/
20.82
/
23.68
/
1.13
-0.08
1.00
-0.07
4
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
50.57
積極型
-0.29
無配息
交易說明
-6.12
60/71
-1.86
47/70
12.43
20/70
15.88
16/69
28.06
13/68
15.34
13/68
23.58
68/85
3.56
0.23
0.99
0.03
5
5
4
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積
WMF000585
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
18.6595
積極型
0.58
無配息
交易說明
-5.77
/
-1.29
/
13.39
/
9.60
/
21.65
/
-3.48
/
23.58
/
3.98
-0.23
1.04
-0.14
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
32.7634
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.06
24/77
1.02
19/77
15.64
13/77
19.21
4/77
12.87
6/77
-0.38
12/77
23.55
13/77
5.36
-0.23
1.15
-0.05
3
3
1
觀察 申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元
WMF000977
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
1972.03
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-4.92
36/71
0.08
22/70
12.17
18/70
11.91
23/69
15.32
37/68
-0.04
29/68
23.50
22/68
3.32
-0.18
0.99
-0.13
4
4
4
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
WMF003425
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.16
穩健型
0.36
月配
交易說明
-1.48
52/185
1.97
61/182
7.52
81/180
12.34
53/173
15.18
56/158
9.75
25/141
23.49
35/119
1.76
-0.11
0.44
-0.02
3
4
5
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元)
WMF002981
全球
美元
2024/08/14
平衡型
13.3229
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-2.64
79/185
3.26
21/182
10.69
27/180
18.09
11/173
26.22
20/158
16.71
51/141
23.44
55/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
WMF001339
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
30.31
積極型
-1.17
無配息
交易說明
-7.42
58/77
-4.93
71/77
10.72
40/77
7.82
41/77
17.39
26/77
12.11
20/77
23.44
32/77
3.46
0.43
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元)
WMF002982
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.6561
穩健型
0.38
月配
交易說明
-2.64
79/185
3.26
21/182
10.69
27/180
18.09
11/173
26.22
20/158
16.70
51/141
23.43
55/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
WMF001338
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
30.27
積極型
-1.17
年配
交易說明
-7.44
58/77
-4.96
71/77
10.70
40/77
7.80
41/77
17.38
26/77
12.09
20/77
23.43
32/77
3.45
0.43
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
WMF001337
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
21.17
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-7.48
58/77
-4.99
71/77
10.43
40/77
7.52
41/77
17.10
26/77
11.95
20/77
23.39
32/77
3.46
0.36
0.78
-0.06
3
4
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.8524
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.42
39/185
2.46
89/182
8.38
157/180
11.03
145/173
9.05
142/158
8.01
108/141
23.37
80/119
1.70
-0.16
0.43
-0.04
3
3
4
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
19.5245
穩健型
0.63
無配息
交易說明
0.58
159/305
12.08
2/304
19.18
2/302
23.95
2/295
14.32
160/286
16.45
28/278
23.36
6/224
3.83
-0.15
1.03
0.01
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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