名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001164 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.89
|
積極型 0.21 |
無配息
|
-1.54 9/53 |
0.13 12/53 |
8.90 24/53 |
15.16 9/53 |
24.04 16/53 |
0.74 32/53 |
24.64 40/53 |
3.37 |
-0.30 |
0.91 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.28 |
年配
|
-1.64 52/199 |
2.88 53/199 |
14.56 23/199 |
17.64 71/197 |
35.69 40/191 |
29.82 33/174 |
24.61 132/158 |
2.30 |
0.03 |
0.59 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003578 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 15.95
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-2.21 82/185 |
1.33 109/182 |
6.90 118/180 |
11.62 77/173 |
15.92 81/158 |
6.40 78/141 |
24.61 45/119 |
2.26 |
-0.07 |
0.56 |
0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.98
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
-0.83 37/185 |
2.91 36/182 |
5.54 147/180 |
10.18 110/173 |
15.59 84/158 |
17.17 23/141 |
24.59 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003579 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.19
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.17 82/185 |
1.41 109/182 |
7.00 118/180 |
11.65 77/173 |
15.96 81/158 |
6.47 78/141 |
24.58 45/119 |
2.26 |
-0.07 |
0.56 |
0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001166 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.62
|
積極型 0.95 |
無配息
|
-1.42 9/53 |
0.19 12/53 |
8.96 24/53 |
15.40 9/53 |
23.76 16/53 |
0.97 32/53 |
24.58 40/53 |
3.40 |
-0.33 |
0.92 |
-0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003586 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.36
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.12 82/185 |
1.34 109/182 |
6.88 118/180 |
11.72 77/173 |
15.92 81/158 |
6.38 78/141 |
24.55 45/119 |
2.21 |
-0.07 |
0.56 |
0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.43
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.91 37/185 |
2.93 36/182 |
5.56 147/180 |
10.04 110/173 |
15.47 84/158 |
17.07 23/141 |
24.54 46/119 |
0.97 |
0.42 |
0.01 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002085 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.58
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-2.30 85/185 |
1.04 128/182 |
6.76 121/180 |
12.05 66/173 |
14.99 89/158 |
2.34 98/141 |
24.47 48/119 |
2.13 |
-0.13 |
0.32 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 10526.0
|
積極型 0.87 |
無配息
|
-1.63 9/53 |
0.34 12/53 |
9.05 24/53 |
15.46 9/53 |
23.92 16/53 |
0.90 32/53 |
24.41 40/53 |
3.40 |
-0.30 |
0.98 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.86
|
積極型 -1.04 |
無配息
|
-2.70 6/31 |
6.38 1/31 |
48.51 1/31 |
27.58 2/31 |
47.12 1/30 |
22.33 14/29 |
24.41 25/26 |
8.24 |
0.03 |
0.94 |
0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002086 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.65
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.3 85/185 |
0.99 128/182 |
6.69 121/180 |
11.92 66/173 |
14.91 89/158 |
2.29 98/141 |
24.39 48/119 |
2.11 |
-0.13 |
0.32 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002984 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.4132
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-2.26 79/185 |
3.53 21/182 |
10.22 27/180 |
16.47 11/173 |
17.98 20/158 |
7.71 51/141 |
24.37 55/119 |
1.64 |
-0.19 |
0.53 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002983 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6462
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
-2.26 79/185 |
3.53 21/182 |
10.22 27/180 |
16.48 11/173 |
17.98 20/158 |
7.71 51/141 |
24.37 55/119 |
1.64 |
-0.19 |
0.53 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.68
|
積極型 -0.31 |
無配息
|
-2.56 6/31 |
6.43 1/31 |
48.62 1/31 |
27.81 2/31 |
46.80 1/30 |
22.60 14/29 |
24.33 25/26 |
8.24 |
0.01 |
0.94 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.39 11/20 |
2.66 6/20 |
7.28 7/20 |
13.27 5/20 |
27.46 2/20 |
23.58 5/20 |
24.30 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1345.63
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
-3.24 85/199 |
-3.22 179/199 |
6.85 156/199 |
2.57 24/34 |
64.72 3/32 |
176.96 3/31 |
24.26 21/26 |
5.21 |
-0.08 |
1.13 |
0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1010.98
|
積極型 -0.78 |
無配息
|
-2.53 85/199 |
-2.53 179/199 |
7.62 156/199 |
2.57 24/34 |
64.71 3/32 |
176.94 3/31 |
24.25 21/26 |
5.21 |
-0.15 |
1.13 |
0.36 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 18.58
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-2.67 103/185 |
2.20 62/182 |
9.34 51/180 |
11.90 69/173 |
17.33 71/158 |
14.66 39/141 |
24.22 49/119 |
2.20 |
0.19 |
0.42 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000554 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.013
|
積極型 0.36 |
年配
|
-7.06 55/77 |
0.69 24/77 |
15.29 10/77 |
14.22 14/77 |
16.11 28/77 |
-7.38 53/77 |
24.20 29/77 |
3.95 |
-0.40 |
1.10 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|