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摩根泛亞太股票入息基金－月配息型
WMF001848
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
9.54
積極型
-0.1
月配
交易說明
-4.66
26/77
0.59
25/77
10.36
41/77
12.37
24/77
19.08
19/77
14.66
17/77
25.70
28/77
2.44
0.21
0.77
0.11
4
3
5
觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
WMF001182
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
19.15
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.69
64/185
2.42
54/182
10.25
36/180
10.27
108/173
13.87
104/158
5.33
87/141
25.69
44/119
2.65
-0.29
0.96
-0.06
1
2
3
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
WMF001847
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
14.28
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-4.54
26/77
0.63
25/77
10.42
41/77
12.33
24/77
19.17
19/77
14.77
17/77
25.66
28/77
2.44
0.21
0.76
0.11
4
3
5
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD
WMF002173
非洲
台幣
2024/08/14
股票型
22.81
積極型
0.26
無配息
交易說明
-1.94
10/71
1.97
8/70
9.11
39/70
4.21
53/69
5.03
61/68
10.54
19/68
25.62
17/68
3.74
-0.13
0.70
0.05
5
4
2
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元 不配息
WMF001952
全球
美元
2024/08/14
平衡型
0.5084
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-3.36
109/185
1.66
75/182
8.00
116/180
12.45
88/173
19.62
88/158
11.27
89/141
25.57
53/119
2.09
-0.20
0.58
-0.10
4
4
3
觀察 申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元 配息
WMF001953
全球
美元
2024/08/14
平衡型
0.4075
穩健型
0.41
月配
交易說明
-3.33
109/185
1.68
75/182
8.01
116/180
12.49
88/173
19.66
88/158
11.27
89/141
25.55
53/119
2.09
-0.20
0.58
-0.10
4
4
3
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
13.23
積極型
0.07
無配息
交易說明
-8.00
68/71
2.08
7/70
11.75
22/70
24.13
5/69
17.72
29/68
-2.79
34/68
25.55
18/68
3.80
0.03
0.52
-0.02
2
2
4
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
10.4525
穩健型
0.79
月配
交易說明
-8.20
180/185
-2.30
175/182
2.11
174/180
14.14
35/173
5.27
100/158
-12.08
119/141
25.49
36/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
2
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
14.856
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-8.22
180/185
-2.32
175/182
2.01
174/180
14.05
35/173
5.24
100/158
-12.14
119/141
25.49
36/119
4.72
-0.73
0.79
-0.14
2
2
1
觀察 申購
M＆G入息基金A(美元避險)
WMF003453
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.4235
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-1.14
20/185
1.35
38/182
8.22
29/180
8.85
132/173
16.98
52/158
21.01
73/141
25.44
73/119
0
0
0
0
5
5
5
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型人民幣計價
WMF004250
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.4336
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-2.57
124/185
1.41
131/182
8.02
114/180
12.84
58/173
11.15
75/158
1.85
77/141
25.42
38/119
3.02
-0.34
0.64
-0.07
3
3
2
觀察 申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型人民幣計價
WMF004251
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
6.7448
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.55
124/185
1.43
131/182
8.04
114/180
12.86
58/173
11.09
75/158
1.76
77/141
25.34
38/119
3.03
-0.34
0.64
-0.07
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
242.5726
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.19
/
5.20
/
15.34
/
22.48
/
17.39
/
9.90
/
25.23
/
2.81
-0.16
0.22
-0.06
2
2
1
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元)
WMF001849
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
8.87
積極型
0.33
月配
交易說明
-5.12
26/77
0.07
25/77
9.85
41/77
11.80
24/77
18.49
19/77
14.09
17/77
25.19
28/77
2.44
0.09
0.82
-0.06
4
3
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD
WMF000559
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
16.966
積極型
0.58
年配
交易說明
-6.06
55/71
0.30
19/70
15.65
5/70
10.64
30/69
9.83
59/68
-3.72
37/68
25.05
19/68
4.31
-0.23
1.04
-0.14
3
3
3
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.33
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-5.87
27/144
-5.38
143/144
5.60
95/138
6.35
133/133
9.28
125/125
-5.23
112/113
24.92
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2024/08/14
債券型
22.88
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.08
119/126
2.73
93/123
8.39
22/121
12.94
15/118
23.24
3/110
24.36
4/110
24.86
3/93
1.13
0.00
0.98
-0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
31.72
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-5.24
/
-5.39
/
7.37
/
3.46
/
29.24
/
7.47
/
24.86
/
0
0
0
0
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A
WMF001535
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
29.164
積極型
-0.55
無配息
交易說明
-5.84
53/71
-2.63
55/70
12.89
13/70
6.41
50/69
13.90
45/68
0.36
27/68
24.81
21/68
3.21
0.06
0.75
-0.11
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 月配-美元
WMF000880
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.26
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.10
119/126
2.67
93/123
8.29
22/121
12.83
15/118
23.10
3/110
24.33
4/110
24.68
3/93
1.16
-0.01
0.97
-0.04
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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