元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1348.7783	穩健型 0.51	月配交易說明	-1.69 57/185	4.10 91/182	15.28 73/180	21.56 55/173	16.15 19/158	7.30 6/141	26.51 34/119	2.83	-0.19	0.19	-0.10	3	3	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.66 90/126	2.65 94/123	7.59 48/121	10.97 38/118	23.42 2/110	29.26 2/110	26.50 1/93	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.54	穩健型 0.53	月配交易說明	-1.78 52/185	4.16 61/182	13.88 81/180	20.77 53/173	14.82 56/158	6.63 25/141	26.47 35/119	2.86	-0.20	0.33	-0.06	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.864	積極型 0.0	無配息交易說明	-6.83 49/77	-1.65 53/77	11.08 33/77	10.44 31/77	19.26 16/77	11.78 21/77	26.42 27/77	3.39	0.09	0.90	-0.07	3	3	4	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/08/14	股票型 65.75	穩健型 0.73	年配交易說明	-4.34 67/110	-2.07 53/110	9.81 55/110	12.39 34/109	34.47 27/107	4.80 47/105	26.39 44/99	4.45	-0.44	1.01	-0.02	-	-	2	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/13	平衡型 219.06	穩健型 0.32	無配息交易說明	-1.80 /	1.25 /	8.14 /	10.21 /	16.58 /	13.84 /	26.23 /	1.64	-0.08	0.83	-0.10	4	3	5	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.1251	積極型 0.3	月配交易說明	-7.35 /	-3.05 /	7.91 /	6.28 /	9.19 /	-13.97 /	26.13 /	3.05	-0.58	1.01	-0.19	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.7009	積極型 0.3	月配交易說明	-7.35 /	-3.06 /	7.91 /	6.27 /	9.17 /	-13.99 /	26.13 /	3.05	-0.58	1.01	-0.19	3	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 42.06	積極型 -0.7	年配交易說明	-4.99 37/71	-0.60 31/70	12.62 15/70	12.05 22/69	24.04 19/68	2.10 25/68	26.12 15/68	3.20	-0.08	1.10	-0.11	4	4	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.0759	積極型 0.3	年配交易說明	-7.35 /	-3.05 /	7.91 /	6.28 /	9.15 /	-13.99 /	26.11 /	3.05	-0.58	1.01	-0.19	2	1	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 49.77	穩健型 0.22	年配交易說明	-1.69 63/185	3.21 29/182	11.26 18/180	13.83 42/173	23.19 27/158	8.59 65/141	26.11 42/119	2.36	0.14	1.30	-0.02	-	-	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.25	穩健型 0.6	月配交易說明	-1.78 52/185	1.82 61/182	7.98 81/180	13.05 53/173	20.75 56/158	18.01 25/141	26.11 35/119	1.62	-0.09	0.48	-0.07	4	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4567	穩健型 0.1	月配交易說明	-0.06 16/20	1.99 18/20	6.13 19/20	12.24 8/20	25.24 5/20	24.71 3/20	26.09 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.48	穩健型 0.64	無配息交易說明	-1.86 52/185	1.83 61/182	7.96 81/180	12.93 53/173	20.72 56/158	17.86 25/141	26.02 35/119	1.60	-0.09	0.47	-0.07	4	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.4649	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.05 16/20	1.98 18/20	6.11 19/20	12.21 8/20	25.20 5/20	24.68 3/20	26.01 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	5	4	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15	月配交易說明	-3.95 /	3.37 /	19.77 /	31.95 /	22.53 /	-2.94 /	25.94 /	4.10	-0.46	0.17	-0.10	2	1	1	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 16.08	積極型 0.37	無配息交易說明	-3.48 18/71	2.55 4/70	9.02 42/70	10.82 28/69	14.86 39/68	26.42 6/68	25.92 16/68	2.23	0.75	0.27	0.23	4	2	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 22.3713	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.07 16/20	1.98 18/20	6.09 19/20	12.18 8/20	25.11 5/20	24.58 3/20	25.82 3/20	0.98	0.17	0.54	-0.03	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69	月配交易說明	-2.55 97/185	0.43 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69	無配息交易說明	-2.55 97/185	0.42 142/182	7.78 95/180	11.21 89/173	18.61 61/158	14.48 41/141	25.72 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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