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安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
331.01
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-2.50
/
-1.65
/
12.35
/
15.88
/
42.83
/
26.13
/
30.76
/
3.19
-0.28
0.95
0.11
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定
WMF002322
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
69.5541
積極型
0.79
月配
交易說明
-4.12
22/77
1.61
18/77
11.60
29/77
14.18
15/77
21.85
12/77
19.77
9/77
30.67
18/77
2.65
0.20
0.83
-0.03
5
4
5
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/08/14
股票型
61173.0
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-5.32
9/29
5.30
3/28
8.32
6/28
17.52
5/28
22.91
22/27
-5.57
25/27
30.64
20/27
4.09
-1.23
1.35
0.09
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
148.8473
積極型
0.79
無配息
交易說明
-4.12
22/77
1.61
18/77
11.61
29/77
14.18
15/77
21.85
12/77
19.77
9/77
30.63
18/77
2.65
0.23
0.82
-0.03
4
4
5
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
WMF002272
歐洲
美元
2024/08/13
股票型
153.99
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-4.83
26/53
-2.23
26/53
9.68
13/53
11.76
27/53
18.79
21/53
5.69
40/53
30.63
42/53
3.96
0.03
0.74
-0.07
3
2
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
16.98
積極型
0.47
無配息
交易說明
-6.70
46/77
-6.60
75/77
0.65
77/77
2.78
72/77
7.54
57/77
-2.08
42/77
30.62
19/77
3.17
-0.23
0.62
0.00
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信全球基礎建設基金
WMF000019
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.91
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-1.49
50/199
0.28
116/199
14.44
25/199
14.51
111/197
13.35
140/191
27.66
39/174
30.44
129/158
3.74
-0.21
0.98
0.16
3
4
4
觀察 申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
WMF000837
日本
日圓
2024/08/13
股票型
17754.0
穩健型
2.9
無配息
交易說明
-4.66
37/53
-0.73
25/53
5.53
39/53
9.56
30/53
22.79
19/53
7.52
24/53
30.24
36/53
2.89
-0.29
1.11
0.21
3
4
4
觀察 申購
摩根太平洋證券基金
WMF000376
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
478.53
積極型
0.72
無配息
交易說明
-6.19
40/77
2.79
12/77
12.07
25/77
11.78
26/77
12.42
41/77
-6.19
50/77
30.24
20/77
3.30
-0.48
1.08
-0.14
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積)
WMF002950
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.99
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-3.13
88/185
3.17
18/182
9.91
21/180
17.87
7/173
26.12
10/158
20.17
14/141
30.24
30/119
2.12
0.16
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
17.07
積極型
0.47
無配息
交易說明
-6.77
12/35
-3.99
12/35
7.16
24/35
-3.07
20/35
-15.95
24/35
-34.19
22/35
30.21
6/35
4.19
-0.98
0.73
-0.23
4
5
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)
WMF003587
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.2
穩健型
1.09
月配
交易說明
-2.66
82/185
1.26
109/182
8.65
118/180
13.72
77/173
22.21
81/158
15.78
78/141
30.19
45/119
1.97
-0.09
0.57
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配)
WMF002951
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.83
穩健型
0.38
月配
交易說明
-3.06
88/185
3.13
18/182
9.97
21/180
17.83
7/173
26.03
10/158
20.03
14/141
30.18
30/119
2.12
0.15
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險
WMF001716
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
18.19
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-3.18
12/55
-1.46
7/55
13.03
10/54
16.92
9/54
32.98
27/54
24.09
53/60
30.18
50/60
2.98
-0.10
0.62
0.06
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2024/08/14
股票型
227.0103
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-3.07
18/53
-0.76
23/53
6.23
36/53
6.55
35/53
12.95
39/53
2.47
28/53
30.14
33/53
4.93
-0.26
0.92
-0.02
2
2
3
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元)
WMF003580
全球
美元
2024/08/13
平衡型
23.35
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-2.71
82/185
1.23
109/182
8.66
118/180
13.63
77/173
22.14
81/158
15.72
78/141
30.14
45/119
1.98
-0.09
0.57
-0.07
5
5
4
觀察 申購
安本-未來礦業基金
WMF001046
全球
美元
2024/08/14
股票型
15.6237
積極型
0.77
無配息
交易說明
-12.08
30/31
-16.78
29/31
-3.73
29/31
-9.27
26/31
1.56
23/30
4.90
20/29
30.11
22/26
4.04
-0.63
0.85
-0.08
1
1
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元)
WMF003581
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.81
穩健型
0.95
月配
交易說明
-2.72
82/185
1.20
109/182
8.63
118/180
13.61
77/173
22.10
81/158
15.66
78/141
30.11
45/119
1.97
-0.09
0.57
-0.07
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
WMF003658
全球
美元
2024/08/14
平衡型
219.4071
穩健型
0.68
無配息
交易說明
-3.94
/
-0.89
/
7.5
/
10.94
/
23.94
/
13.04
/
29.99
/
2.07
-0.09
0.88
-0.09
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
WMF003659
全球
美元
2024/08/14
平衡型
121.9534
穩健型
0.68
月配
交易說明
-3.94
/
-0.89
/
7.50
/
10.94
/
23.95
/
13.03
/
29.98
/
2.07
-0.09
0.88
-0.09
4
5
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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