元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.279	穩健型 1.14	無配息交易說明	-1.72 51/199	-1.28 150/199	7.12 154/199	5.65 172/197	25.14 93/191	24.34 49/174	35.97 112/158	3.42	-0.12	0.72	0.02	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.86	穩健型 0.15	無配息交易說明	-2.95 72/199	2.56 57/199	13.23 42/199	16.83 80/197	28.66 75/191	9.56 111/174	35.87 113/158	3.19	-0.23	0.48	0.07	1	1	5	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.92	穩健型 0.48	無配息交易說明	-3.14 14/55	-2.91 32/55	9.84 26/54	6.05 49/54	28.81 41/54	13.08 29/53	35.87 44/53	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.68	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.97 72/199	2.50 57/199	13.14 42/199	16.89 80/197	28.61 75/191	9.47 111/174	35.77 113/158	3.19	-0.23	0.49	0.07	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 44.9965	積極型 0.39	無配息交易說明	-7.19 63/71	-1.68 42/70	14.58 6/70	7.23 44/69	8.18 59/68	-4.80 36/68	35.75 6/68	3.68	-0.08	0.84	-0.14	4	4	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/08/13	平衡型 247.6	穩健型 0.49	無配息交易說明	-2.84 /	0.68 /	8.86 /	10.86 /	18.00 /	15.08 /	35.72 /	2.10	-0.20	0.88	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/08/14	股票型 11.59	穩健型 0.52	無配息交易說明	-2.48 86/199	3.27 80/199	13.74 78/199	17.93 54/197	32.90 62/191	12.93 30/174	35.71 66/158	2.92	-0.47	0.79	0.01	1	1	3	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35	無配息交易說明	-4.81 128/199	3.58 37/199	7.22 153/199	16.35 86/197	22.11 111/191	-20.15 171/174	35.65 114/158	5.06	-1.71	1.19	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2024/08/14	股票型 48.34	穩健型 0.24	年配交易說明	-4.06 29/53	-2.59 39/53	4.67 42/53	6.42 36/53	17.32 30/53	-1.20 34/53	35.62 31/53	4.56	-0.46	0.98	-0.11	2	1	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.03	穩健型 0.61	無配息交易說明	-3.45 14/55	-3.20 32/55	9.38 26/54	5.64 49/54	28.06 41/54	12.63 29/53	35.49 44/53	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.51 72/199	2.03 57/199	12.67 42/199	16.29 80/197	28.06 75/191	9.02 111/174	35.36 113/158	3.16	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/14	股票型 16.31	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-4.37 /	-0.73 /	10.44 /	9.92 /	3.88 /	-1.16 /	35.30 /	6.36	-0.47	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/13	平衡型 4982.82	穩健型 0.82	無配息交易說明	-3.83 145/185	-0.51 163/182	7.87 91/180	12.21 60/173	21.05 46/158	15.85 30/141	35.29 27/119	2.06	-0.17	0.84	-0.05	5	5	3	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/08/13	股票型 24.27	穩健型 2.01	無配息交易說明	-5.71 144/199	2.58 56/199	13.68 33/199	32.48 9/197	49.91 7/191	14.48 87/174	35.28 115/158	4.15	-0.84	1.25	0.06	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/08/14	股票型 35.96	穩健型 0.05	無配息交易說明	-1.15 50/199	2.71 61/199	4.45 183/199	9.51 158/197	12.77 144/191	0.96 145/174	35.28 116/158	4.07	-1.02	1.19	-0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.05	穩健型 0.66	月配交易說明	-3.51 72/199	2.00 57/199	12.76 42/199	16.29 80/197	27.98 75/191	9.05 111/174	35.27 113/158	3.17	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
柏瑞歐洲研究增值股票基金A WMF000733 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.1336	穩健型 1.18	無配息交易說明	-4.52 29/55	-2.54 27/55	7.59 38/54	9.50 41/54	29.80 39/54	11.49 33/53	35.15 45/53	3.30	-0.69	1.09	-0.05	1	2	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 25.13	積極型 0.43	無配息交易說明	-7.80 65/77	-1.59 49/77	15.64 8/77	17.62 6/77	21.88 11/77	8.07 29/77	35.13 15/77	4.07	0.00	0.98	-0.08	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 18.0711	積極型 0.69	月配交易說明	-5.16 28/77	0.75 21/77	13.35 15/77	17.79 5/77	25.14 6/77	16.03 13/77	35.13 13/77	3.31	0.21	0.95	-0.04	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 36.0378	積極型 0.69	無配息交易說明	-5.16 28/77	0.75 21/77	13.35 15/77	17.78 5/77	25.13 6/77	16.03 13/77	35.11 13/77	3.31	0.24	0.95	-0.04	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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