元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21	月配交易說明	-2.13 /	0.73 /	15.08 /	15.40 /	17.91 /	10.54 /	37.21 /	4.80	-0.18	0.41	0.02	1	1	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/08/14	股票型 280.3	穩健型 0.42	月配交易說明	-4.55 45/199	-0.75 88/199	11.09 71/199	13.42 103/197	12.38 64/191	13.06 16/174	37.20 46/158	3.49	-0.42	0.78	0.03	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 40.94	積極型 -0.41	無配息交易說明	-5.46 46/71	0.01 25/70	11.33 27/70	10.58 31/69	12.78 52/68	-5.14 39/68	37.11 50/85	3.99	-0.37	1.03	-0.11	2	2	3	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/08/14	股票型 8.17	穩健型 0.61	月配交易說明	-6.31 86/199	1.04 80/199	12.60 78/199	19.03 54/197	16.30 62/191	10.10 30/174	37.02 66/158	3.64	-0.56	0.83	0.01	1	1	2	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 WMF001650 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.90 /	-0.07 /	13.23 /	16.24 /	34.47 /	17.94 /	37.01 /	3.15	-0.51	0.96	0.06	1	2	4	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.55	穩健型 2.21	無配息交易說明	-5.19 137/199	1.80 77/199	10.45 94/199	20.12 46/197	16.53 135/191	-4.62 158/174	37.00 108/158	4.42	-1.03	0.89	-0.04	1	1	4	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 18.85	穩健型 0.31	年配交易說明	-1.98 1/55	0.54 5/55	15.40 6/54	15.23 12/54	38.58 19/54	19.48 21/53	37.00 42/53	3.52	-0.45	1.00	0.08	1	2	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2024/08/14	股票型 75.52	穩健型 0.8	年配交易說明	-6.21 149/199	-0.60 132/199	9.00 123/199	13.74 116/197	20.94 116/191	9.62 108/174	36.98 109/158	3.45	-0.58	0.90	-0.07	2	3	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55	年配交易說明	-5.31 44/53	-2.29 38/53	11.27 14/53	10.28 27/53	19.34 26/53	-7.54 39/53	36.96 30/53	5.36	-0.26	0.96	-0.07	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/08/14	股票型 144.9325	積極型 1.17	無配息交易說明	-3.91 99/199	6.69 8/199	50.83 1/199	34.49 6/197	64.73 3/191	42.71 4/174	36.87 111/158	10.15	0.45	1.11	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 47.32	積極型 0.29	無配息交易說明	-4.95 73/110	-0.14 46/110	9.13 61/110	13.90 40/109	13.26 37/107	14.80 37/103	36.84 31/98	4.87	-0.17	1.00	-0.01	4	2	2	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 15.98	積極型 -0.12	無配息交易說明	-2.38 9/71	5.27 1/70	8.71 42/70	23.88 7/69	35.54 7/68	42.55 1/68	36.70 9/68	2.75	0.88	0.45	0.20	5	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56	無配息交易說明	-7.43 59/77	-1.56 48/77	9.63 51/77	11.87 25/77	18.76 22/77	1.75 37/77	36.67 14/77	3.27	-0.10	0.96	-0.11	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83	無配息交易說明	-6.25 16/29	-2.11 21/28	6.68 10/28	11.44 19/28	31.57 9/27	18.51 12/27	36.55 15/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	3	5	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 58.72	穩健型 0.34	年配交易說明	-2.27 3/55	-0.06 6/55	15.70 5/54	14.57 15/54	36.57 23/54	19.33 23/53	36.52 43/53	3.62	-0.44	0.98	0.08	1	2	3	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66	無配息交易說明	-5.65 14/53	-2.32 32/53	9.65 24/53	11.54 21/53	9.38 16/53	-0.43 15/53	36.45 14/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/08/13	股票型 738.76	積極型 1.19	無配息交易說明	-5.07 25/26	5.75 8/26	11.69 7/26	12.45 20/26	9.69 21/25	2.73 16/22	36.27 18/21	6.43	-0.86	1.00	-0.07	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.21 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.20 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/08/14	股票型 3.9553	穩健型 1.14	月配交易說明	-1.71 51/199	-1.28 150/199	7.12 154/199	5.65 172/197	25.14 93/191	24.34 49/174	35.97 112/158	3.42	-0.16	0.73	0.02	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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