元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 22.0	穩健型 1.01	無配息交易說明	-3.76 143/185	0.05 154/182	7.21 105/180	11.85 71/173	17.65 69/158	12.47 50/141	43.70 14/119	2.53	0.11	0.50	0.09	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.3635	穩健型 1.6	無配息交易說明	-4.16 150/185	1.24 111/182	9.66 41/180	16.76 18/173	27.32 9/158	21.09 11/141	43.64 15/119	2.94	0.23	0.50	0.15	4	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/08/13	股票型 1254.16	穩健型 1.83	無配息交易說明	-4.07 30/53	-1.35 27/53	1.20 48/53	12.17 18/53	11.63 41/53	-4.50 37/53	43.57 25/53	6.61	-0.56	1.02	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/08/14	股票型 152.99	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.56 12/199	3.11 46/199	9.07 122/199	4.89 176/197	11.96 145/191	-7.63 165/174	43.54 94/158	4.62	-1.08	0.83	-0.12	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-6.78 19/29	-0.37 16/28	8.17 6/28	16.50 7/28	33.24 8/27	21.64 10/27	43.52 12/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.80 19/29	-0.34 16/28	8.27 6/28	16.63 7/28	33.63 8/27	22.23 10/27	43.45 12/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.76 8/53	1.33 15/53	16.19 7/53	19.50 4/53	33.24 6/53	17.27 1/53	43.33 8/53	6.56	0.07	0.93	0.05	2	2	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.41	穩健型 1.43	無配息交易說明	-5.26 162/185	2.30 36/182	11.44 10/180	17.88 9/173	21.55 36/158	15.41 33/141	43.32 17/119	2.73	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/14	股票型 30.6	積極型 0.16	無配息交易說明	-1.56 4/71	3.46 2/70	14.84 8/70	24.36 6/69	37.60 5/68	38.95 2/68	43.31 4/68	3.98	0.77	0.98	0.17	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.28	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.75 33/55	-2.40 25/55	10.18 25/54	11.94 30/54	33.29 31/54	9.20 37/53	43.27 33/53	3.57	-0.92	1.22	0.00	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/14	股票型 21.56	積極型 0.27	年配交易說明	-1.84 4/71	3.19 2/70	14.41 8/70	23.93 6/69	36.98 5/68	38.38 2/68	43.08 4/68	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元 WMF003123 全球	美元 2024/08/13	平衡型 14.3521	穩健型 1.56	無配息交易說明	-4.70 150/185	0.69 111/182	9.11 41/180	16.13 18/173	26.62 9/158	20.49 11/141	43.06 15/119	2.92	-0.09	0.59	-0.02	5	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.88 4/71	3.15 2/70	14.36 8/70	23.92 6/69	36.96 5/68	38.40 2/68	43.02 4/68	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2024/08/14	股票型 378.9975	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.55 9/53	-0.14 19/53	7.4 31/53	10.47 28/53	17.91 29/53	18.51 11/53	42.89 22/53	4.95	0.16	0.72	0.07	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信全球中小基金 WMF000016 全球	台幣 2024/08/13	股票型 38.99	穩健型 1.27	無配息交易說明	-2.82 13/53	0.0 12/53	9.28 19/53	11.11 24/53	15.83 36/53	9.19 21/53	42.66 26/53	4.44	-0.14	0.98	0.07	3	3	3	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.72 12/31	-4.55 15/31	10.87 13/31	1.13 21/31	8.84 19/30	33.54 12/29	42.61 17/26	4.15	-0.06	0.99	0.15	1	1	2	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.05	穩健型 1.43	無配息交易說明	-4.75 162/185	2.86 36/182	11.93 10/180	18.54 9/173	22.27 36/158	15.66 33/141	42.59 17/119	2.73	0.12	0.54	0.10	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.52	穩健型 -0.75	無配息交易說明	-12.10 183/199	-11.67 197/199	12.60 75/199	-0.34 186/197	-2.04 146/191	-12.90 120/174	42.58 25/158	7.47	-0.78	1.77	-0.08	2	1	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.15	穩健型 1.45	月配交易說明	-4.73 162/185	2.83 36/182	11.94 10/180	18.57 9/173	22.31 36/158	15.73 33/141	42.48 17/119	2.74	0.12	0.55	0.10	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 266.1047	積極型 0.81	無配息交易說明	-4.64 /	-3.09 /	7.40 /	8.55 /	19.20 /	8.79 /	42.34 /	3.69	-0.07	0.87	-0.09	2	3	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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