元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/09/16	股票型 7.46	穩健型 0.4	無配息交易說明	-3.19 27/31	-1.22 20/31	-0.25 24/31	-1.43 20/31	18.91 14/30	73.45 4/29	48.59 14/27	4.28	0.61	1.12	0.21	3	3	2	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/09/16	股票型 48.78	穩健型 0.78	無配息交易說明	-0.84 /	4.12 /	4.55 /	17.52 /	25.12 /	25.60 /	48.58 /	5.58	0.17	0.92	-0.01	3	3	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/09/16	股票型 48.48	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.68 106/199	5.76 66/199	9.75 89/199	21.72 116/197	26.03 107/192	-6.30 125/175	48.45 25/157	5.00	-1.32	1.31	-0.10	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/09/17	股票型 17362.2845	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.93 /	3.08 /	2.73 /	15.49 /	50.32 /	30.45 /	48.42 /	3.43	0.40	0.93	0.43	-	-	-	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/09/17	股票型 25.2686	穩健型 0.64	無配息交易說明	-0.11 52/75	3.30 27/75	6.26 60/75	9.74 72/75	17.39 68/73	3.38 69/72	48.40 55/68	5.39	-0.39	0.82	-0.10	3	2	2	觀察申購
聯博-全球核心股票基金A級別美元 WMF003689 全球	美元 2024/09/16	股票型 29.68	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.05 /	2.89 /	8.65 /	18.24 /	38.85 /	22.71 /	48.38 /	2.71	-0.46	0.99	-0.03	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/09/17	股票型 224.3618	穩健型 0.88	無配息交易說明	0.62 87/199	2.63 90/199	6.11 124/199	17.75 114/197	33.26 89/192	26.68 47/175	48.38 66/157	2.89	-0.29	0.82	-0.01	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15	無配息交易說明	0.27 5/71	4.99 6/70	9.34 11/70	26.64 6/69	37.07 6/68	37.71 2/68	48.24 3/68	3.94	0.74	1.00	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13	年配交易說明	0.27 5/71	4.99 6/70	9.33 11/70	26.58 6/69	37.06 6/68	37.67 2/68	48.23 3/68	3.93	0.74	1.00	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/09/17	平衡型 25.6953	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.17 94/186	1.00 119/183	5.45 116/179	13.04 93/174	25.21 48/159	18.68 26/145	48.21 9/118	1.98	-0.22	0.97	-0.06	-	-	3	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2024/09/13	股票型 24.98	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.09 23/55	4.08 24/55	6.62 20/54	18.84 26/54	43.15 37/54	23.05 25/53	48.16 23/53	3.47	-0.62	1.05	0.11	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/09/16	股票型 31.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	0.51 5/71	5.11 6/70	9.27 11/70	26.43 6/69	36.77 6/68	37.66 2/68	48.15 3/68	3.94	0.74	0.97	0.14	5	5	4	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/16	股票型 294.95	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.18 /	1.33 /	6.85 /	15.23 /	29.23 /	21.49 /	48.08 /	2.50	-0.41	0.87	-0.03	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/09/17	股票型 17.05	穩健型 0.11	月配交易說明	0.99 71/199	4.79 56/199	7.60 96/199	18.00 121/197	36.75 82/192	30.50 43/175	48.08 80/157	2.44	-0.23	0.82	0.00	3	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/17	股票型 25.06	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.99 71/199	4.83 56/199	7.57 96/199	17.98 121/197	36.71 82/192	30.50 43/175	48.06 80/157	2.43	-0.23	0.82	0.00	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/09/17	股票型 241.0641	穩健型 1.01	無配息交易說明	0.81 80/199	3.07 80/199	6.45 120/199	15.36 133/197	32.34 87/192	29.73 36/175	47.88 70/157	2.98	-0.09	0.71	0.10	3	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型) WMF004027 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 297.18	穩健型 -0.17	月配交易說明	2.02 11/55	3.99 21/55	4.04 34/54	15.31 35/54	48.82 11/54	29.79 7/53	47.85 15/53	3.01	-0.19	0.87	0.07	2	3	3	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 83.0084	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.75 30/55	0.27 46/55	0.64 48/54	21.52 12/54	45.45 33/54	12.88 38/53	47.82 24/53	4.06	-0.92	1.22	0.00	1	1	3	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 28.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	-2.56 179/186	-6.00 177/183	1.40 171/179	12.24 106/174	21.36 79/159	8.34 76/145	47.78 10/118	3.94	-0.10	0.72	0.04	4	4	2	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.61	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.42 102/199	0.35 137/199	8.37 77/199	27.61 19/197	47.40 37/192	25.04 63/175	47.70 81/157	3.66	-0.26	0.87	0.13	3	2	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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