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匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元)
WMF001817
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
74.378
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-2.31
13/51
-5.35
23/51
12.20
8/51
3.40
21/51
19.03
25/50
45.81
27/50
62.06
22/49
3.29
-0.31
1.13
0.08
1
1
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001693
美國
澳元
2025/06/20
股票型
406.58
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-0.95
50/77
-7.19
58/75
-8.44
59/72
-8.07
55/72
12.35
45/72
27.81
44/71
61.98
24/68
4.39
0.03
0.69
0.07
1
2
2
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價
WMF004308
全球
美元
2025/06/18
股票型
24.46
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
-1.19
68/195
-5.91
93/195
-4.37
78/195
3.11
37/192
35.24
17/190
59.48
25/180
61.90
47/159
2.56
0.01
0.84
0.15
4
5
5
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元)
WMF003383
全球
美元
2025/06/20
股票型
17.19
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
-1.34
81/195
-4.40
66/195
-10.06
173/195
-8.50
171/192
22.97
63/190
55.51
31/180
61.82
48/159
3.32
-0.13
0.96
0.11
4
4
3
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2025/06/20
股票型
135.59
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.96
103/195
-7.68
168/195
-2.56
104/195
-1.75
129/192
20.23
114/190
23.97
112/180
61.67
83/159
4.42
-0.49
0.59
0.00
2
1
2
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金
WMF000045
全球
台幣
2025/06/18
股票型
32.82
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-1.06
68/195
-5.53
93/195
-3.95
78/195
3.44
37/192
35.73
17/190
59.79
25/180
61.52
47/159
2.52
0.02
0.87
0.26
5
5
5
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
36.61
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
5.11
62/153
-2.24
85/148
-7.71
103/146
-13.51
117/142
19.02
96/130
57.39
56/119
61.28
94/105
6.30
-0.23
1.14
0.10
3
2
1
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2025/06/20
股票型
16.7
穩健型
-0.47
無配息
交易說明
-1.29
81/195
-4.44
66/195
-10.03
173/195
-8.56
171/192
23.11
63/190
55.80
31/180
61.19
48/159
3.34
-0.11
0.94
0.20
4
4
3
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息
WMF003292
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
股票型
9.76
穩健型
-0.3
季配
交易說明
-0.71
49/76
-6.36
41/75
1.12
15/75
6.23
4/73
24.03
3/73
45.30
3/73
61.06
3/73
3.37
0.38
0.71
0.25
5
5
5
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
WMF003291
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/19
股票型
13.27
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.75
49/76
-6.35
41/75
1.07
15/75
6.16
4/73
24.02
3/73
45.19
3/73
61.04
3/73
3.36
0.38
0.71
0.25
5
5
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2025/06/19
股票型
100.47
穩健型
-0.92
月配
交易說明
-6.31
46/51
-12.54
45/51
-4.44
41/51
-5.31
37/51
16.46
30/50
42.52
29/50
60.96
32/49
3.03
0.11
0.61
0.13
3
2
5
觀察 申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
WMF004384
全球
美元
2025/06/19
股票型
143.41
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-3.46
93/195
-9.69
70/195
-12.39
72/195
-9.91
146/192
9.54
126/190
35.61
86/180
60.89
68/159
4.30
-0.53
1.02
0.04
3
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元
WMF003446
歐元區
美元
2025/06/20
股票型
12.81
穩健型
0.31
年配
交易說明
-3.11
26/51
-6.23
31/51
13.51
6/51
12.37
3/51
33.80
3/50
70.62
2/50
60.78
25/49
3.38
-0.08
0.93
0.16
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2025/06/20
股票型
32.16
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-2.88
26/51
-6.03
31/51
13.99
6/51
12.28
3/51
33.98
3/50
70.12
2/50
60.77
25/49
3.44
-0.05
0.89
0.19
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元
WMF003447
歐元區
美元
2025/06/20
股票型
13.23
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-3.16
26/51
-6.22
31/51
13.45
6/51
12.34
3/51
33.70
3/50
70.43
2/50
60.66
25/49
3.40
-0.08
0.93
0.16
3
3
3
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2025/06/20
平衡型
44.15
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
0.34
21/30
-2.21
22/30
-1.71
13/29
-1.74
9/28
14.08
13/28
26.25
15/26
60.66
10/26
3.12
-0.17
0.98
0.09
5
5
3
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2025/06/19
股票型
163.64
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-3.01
159/195
-5.71
97/195
-4.29
86/195
-4.23
140/192
18.03
90/190
50.71
41/180
60.57
49/159
2.60
-0.15
0.95
0.12
3
4
5
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/06/20
股票型
13.86
穩健型
-0.85
年配
交易說明
12.87
1/153
11.43
1/148
1.22
3/146
-6.25
49/142
29.48
61/130
52.08
68/119
60.37
95/105
8.14
-0.41
1.13
0.07
2
1
1
觀察 申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元
WMF001567
全球
歐元
2025/06/20
股票型
24.93
穩健型
0.32
月配
交易說明
-3.92
/
-6.21
/
2.64
/
7.99
/
27.20
/
50.32
/
60.34
/
2.91
0.19
0.55
0.21
5
4
5
觀察 申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險
WMF001718
歐洲
美元
2025/06/20
股票型
22.46
穩健型
0.31
無配息
交易說明
-4.88
38/51
-8.82
16/51
-1.27
32/51
4.67
5/51
25.25
11/50
48.42
16/50
60.20
29/49
3.08
0.18
0.66
0.17
4
3
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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