元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.13	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.36 12/53	-0.85 25/53	9.46 23/53	11.98 20/53	23.70 15/53	19.05 14/53	55.42 14/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.58	穩健型 0.81	無配息交易說明	0.69 /	6.16 /	14.22 /	16.87 /	25.52 /	23.71 /	55.42 /	2.77	-0.28	1.01	-0.03	4	4	5	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.63 /	6.11 /	14.25 /	16.74 /	25.68 /	23.77 /	55.37 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/14	股票型 136.03	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-2.48 12/53	-0.86 25/53	9.46 23/53	11.94 20/53	24.00 15/53	18.80 14/53	55.35 14/53	4.45	0.13	0.90	0.07	5	4	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/08/14	股票型 64687.0	穩健型 -0.06	年配交易說明	-6.85 18/29	-1.32 17/28	5.79 11/28	10.21 19/28	31.67 11/27	26.38 6/27	55.15 7/27	3.18	0.25	0.85	0.44	4	4	5	觀察申購
新光全球生技醫療基金(美元) WMF003007 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.47	穩健型 1.41	無配息交易說明	-4.69 23/26	3.12 21/26	4.77 23/26	9.16 22/26	10.33 20/25	9.92 13/22	54.83 10/21	3.36	-0.49	0.92	-0.08	3	3	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91	無配息交易說明	-7.07 48/55	-5.03 46/55	2.41 51/54	7.51 45/54	29.19 38/54	-4.74 47/53	54.78 14/53	5.38	-1.48	1.59	-0.04	3	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2	無配息交易說明	-5.69 /	-6.77 /	11.42 /	4.01 /	14.66 /	39.53 /	54.77 /	4.12	0.01	1.03	0.04	2	2	2	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.89	穩健型 1.38	無配息交易說明	-4.64 23/26	3.09 21/26	4.71 23/26	9.10 22/26	10.19 20/25	9.89 13/22	54.69 10/21	3.31	-0.43	0.90	0.07	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2024/08/14	股票型 39.82	穩健型 0.78	年配交易說明	-3.87 38/76	-0.77 69/76	11.26 34/76	18.78 42/76	25.33 49/74	16.32 58/73	54.65 50/69	3.17	-0.66	1.00	-0.03	1	3	4	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 16.13	穩健型 1.25	無配息交易說明	-4.55 25/55	-1.48 17/55	10.17 29/54	13.46 20/54	43.26 7/54	23.97 13/53	54.51 15/53	3.38	-0.43	1.07	0.15	4	4	3	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/08/13	股票型 47.61	穩健型 1.64	無配息交易說明	-1.67 /	-0.01 /	9.57 /	11.77 /	16.83 /	20.68 /	54.30 /	5.50	0.17	0.92	0.01	3	3	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.23	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.77 25/53	0.24 15/53	16.49 2/53	12.05 19/53	32.22 3/53	5.52 25/53	54.25 15/53	5.78	0.15	0.99	0.00	4	4	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 118.69	穩健型 1.42	月配交易說明	-2.87 53/199	5.16 35/199	19.79 51/199	29.60 35/197	26.75 39/191	22.78 8/174	54.14 44/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/13	股票型 676.25	穩健型 1.0	無配息交易說明	-1.49 47/199	1.19 86/199	11.86 59/199	14.17 102/197	28.54 67/191	32.20 16/174	53.80 46/158	2.45	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58	無配息交易說明	-1.02 11/76	-1.03 72/76	10.16 44/76	14.11 57/76	24.88 53/74	31.77 38/73	53.79 51/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/13	股票型 314.4	穩健型 1.0	月配交易說明	-1.49 47/199	1.19 86/199	11.86 59/199	14.18 102/197	28.53 67/191	32.18 16/174	53.77 46/158	2.44	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/13	股票型 627.09	穩健型 0.77	無配息交易說明	-1.48 47/199	1.19 86/199	11.85 59/199	14.19 102/197	28.54 67/191	32.18 16/174	53.76 46/158	2.44	0.06	0.70	0.17	4	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/14	股票型 129.1	穩健型 0.88	無配息交易說明	-0.98 11/76	-1.10 72/76	10.20 44/76	14.05 57/76	24.71 53/74	31.81 38/73	53.59 51/69	3.00	-0.12	0.66	0.05	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/08/14	股票型 116.97	穩健型 0.14	無配息交易說明	-1.10 11/76	-1.11 72/76	10.19 44/76	14.01 57/76	25.03 53/74	31.53 38/73	53.52 51/69	3.01	0.08	0.57	0.17	2	1	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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