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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/07/12
股票型
144.99
穩健型
0.62
月配
交易說明
3.50
61/76
5.56
62/76
14.24
54/76
22.06
47/76
51.99
41/74
48.93
19/73
71.89
44/69
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
45.63
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
3.78
4/28
8.64
8/28
17.30
14/28
15.14
19/28
32.92
18/26
15.31
15/26
71.67
17/25
2.65
-0.14
0.95
0.07
4
5
3
觀察 申購
群益安家基金
WMF000083
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
42.8272
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.08
27/28
4.95
20/28
8.70
22/28
9.54
22/28
31.41
19/26
5.13
25/26
71.55
18/25
3.32
-0.35
1.18
0.03
4
5
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元
WMF000976
美國
美元
2024/07/15
股票型
875.72
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.86
47/76
6.98
54/76
16.27
46/76
26.52
40/76
48.15
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55.54
8/73
71.21
45/69
2.53
0.39
0.76
0.12
5
5
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
WMF001692
美國
美元
2024/07/15
股票型
452.15
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.86
47/76
6.98
54/76
16.27
46/76
26.51
40/76
48.15
46/74
55.54
8/73
71.20
45/69
2.53
0.39
0.76
0.12
4
5
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
WMF004704
美國
美元
2024/07/15
股票型
25.96
穩健型
0.3
無配息
交易說明
4.44
/
8.56
/
18.32
/
24.63
/
51.77
/
38.33
/
71.03
/
3.18
-0.38
1.00
0.03
2
3
4
觀察 申購
元大卓越基金
WMF000190
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
74.81
穩健型
0.09
無配息
交易說明
3.94
61/144
9.53
99/140
16.64
123/136
19.60
117/133
56.33
113/123
3.72
110/112
70.99
99/102
4.73
-0.99
1.02
0.00
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信新世紀基金
WMF000007
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
17.91
積極型
-0.22
無配息
交易說明
3.05
90/144
5.48
131/140
19.48
114/136
22.17
110/133
45.61
117/123
15.85
105/112
70.25
100/102
4.34
-0.47
0.78
0.06
1
1
4
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/07/15
股票型
55.64
積極型
0.21
無配息
交易說明
5.86
31/110
12.58
18/110
18.48
24/110
30.64
20/108
53.97
22/107
52.86
17/105
69.99
18/98
2.92
-0.12
0.91
0.21
3
3
2
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2024/07/15
股票型
60.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
4.86
31/110
12.46
18/110
18.55
24/110
30.83
20/108
54.15
22/107
52.85
17/105
69.87
18/98
2.84
-0.16
0.90
0.12
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)
WMF001715
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
298.8
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.30
28/55
2.24
50/55
19.01
13/54
25.02
12/54
54.50
19/54
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18/53
69.74
17/53
2.97
0.10
0.68
0.10
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
WMF001278
全球
歐元
2024/07/15
股票型
113.9
穩健型
0.26
年配
交易說明
4.97
/
7.70
/
16.72
/
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/
50.10
/
27.88
/
69.41
/
3.10
-0.39
0.94
0.07
4
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2024/07/15
股票型
118.2
穩健型
0.25
年配
交易說明
4.77
/
7.43
/
16.68
/
21.27
/
49.80
/
27.90
/
69.28
/
3.08
-0.41
0.94
-0.02
4
5
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
11.2779
穩健型
-0.76
月配
交易說明
2.65
130/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
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2/158
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9/140
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3/113
3.91
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0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)
WMF003263
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.245
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
2.65
130/184
10.43
11/182
34.03
2/178
36.55
2/172
58.53
2/158
28.73
9/140
68.94
3/113
3.91
0.14
0.70
0.05
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
2/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
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25/27
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22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
WMF001155
全球
歐元
2024/07/15
股票型
91.01
穩健型
0.14
無配息
交易說明
4.29
101/201
6.37
163/201
16.45
100/200
18.36
104/199
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79/189
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88/173
68.78
33/158
3.16
-0.41
0.93
0.06
5
5
4
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
WMF001156
全球
美元
2024/07/15
股票型
99.34
穩健型
0.32
無配息
交易說明
4.44
101/201
6.26
163/201
16.51
100/200
18.54
104/199
45.92
79/189
22.46
88/173
68.68
33/158
3.07
-0.44
0.92
-0.03
4
4
4
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
WMF003261
全球
美元
2024/07/12
平衡型
13.9297
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
2.69
130/184
10.55
11/182
34.07
2/178
36.44
2/172
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2/158
28.52
9/140
68.66
3/113
3.90
0.02
0.71
-0.02
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/07/12
平衡型
10.2941
穩健型
-0.6
月配
交易說明
2.69
130/184
10.55
11/182
34.07
2/178
36.44
2/172
58.58
2/158
28.51
9/140
68.65
3/113
3.90
0.02
0.71
-0.02
5
4
2
觀察 申購
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