名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9943
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.76 41/55 |
4.06 30/55 |
10.56 26/55 |
10.85 42/55 |
29.77 18/55 |
-27.65 51/54 |
-29.83 45/49 |
1.91 |
-1.14 |
0.97 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.0929
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.68 16/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.70 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.43 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.87 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.2118
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.68 16/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.83 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.45 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.88 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.9296
|
積極型 0.49 |
無配息
|
8.80 7/69 |
13.96 2/69 |
27.56 2/68 |
39.00 2/67 |
1.28 65/67 |
-36.87 66/67 |
-31.19 66/67 |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.8266
|
積極型 0.64 |
無配息
|
8.69 7/69 |
13.61 2/69 |
27.45 2/68 |
39.09 2/67 |
-9.23 65/67 |
-36.85 66/67 |
-31.27 66/67 |
4.24 |
-1.20 |
0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 37.21
|
積極型 -0.45 |
年配
|
2.51 68/110 |
-0.61 87/110 |
-2.86 99/110 |
-10.05 96/108 |
-4.48 69/107 |
-9.28 60/105 |
-32.42 94/98 |
3.80 |
-0.29 |
0.87 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.62 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.7188
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.11 41/55 |
3.19 30/55 |
7.19 26/55 |
5.56 42/55 |
19.52 18/55 |
-36.08 51/54 |
-32.62 45/49 |
1.88 |
-1.40 |
0.39 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.66 76/112 |
0.91 75/112 |
4.67 93/112 |
4.30 59/110 |
8.96 51/109 |
-36.58 89/107 |
-32.63 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 3.5744
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.42 41/55 |
3.2 30/55 |
8.00 26/55 |
6.42 42/55 |
15.29 18/55 |
-37.27 51/54 |
-33.26 45/49 |
2.13 |
-1.58 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.25
|
積極型 -1.24 |
年配
|
1.41 / |
6.27 / |
13.41 / |
-4.53 / |
-13.03 / |
-41.06 / |
-33.33 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型 0.18 |
無配息
|
8.85 8/69 |
13.72 3/69 |
27.46 3/68 |
43.13 1/67 |
-8.35 67/67 |
-39.26 67/67 |
-33.54 67/67 |
3.80 |
-1.49 |
0.10 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型 0.11 |
無配息
|
8.51 8/69 |
13.51 3/69 |
27.26 3/68 |
43.08 1/67 |
-18.18 67/67 |
-39.34 67/67 |
-33.62 67/67 |
3.75 |
-1.95 |
0.07 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.7347
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
2.17 23/55 |
5.63 9/55 |
12.92 11/55 |
16.62 24/55 |
32.86 11/55 |
-28.17 52/54 |
-33.77 48/49 |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.4841
|
穩健型 0.24 |
月配
|
2.17 23/55 |
5.62 9/55 |
12.92 11/55 |
16.61 24/55 |
32.85 11/55 |
-28.18 52/54 |
-33.84 48/49 |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.9021
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.43 41/55 |
3.21 30/55 |
8.03 26/55 |
6.26 42/55 |
14.28 18/55 |
-38.04 51/54 |
-33.91 45/49 |
2.18 |
-1.62 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型 -1.69 |
無配息
|
3.14 8/35 |
7.66 18/35 |
13.46 26/35 |
-10.86 31/35 |
-22.46 30/35 |
-49.10 31/35 |
-34.19 32/34 |
6.53 |
-1.36 |
1.29 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.2827
|
積極型 -0.28 |
無配息
|
1.83 19/35 |
4.26 27/35 |
11.20 31/35 |
-15.77 33/35 |
-32.32 33/35 |
-51.85 33/35 |
-34.24 33/34 |
6.33 |
-2.19 |
0.59 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.363
|
積極型 -2.39 |
無配息
|
3.38 29/35 |
13.67 15/35 |
10.85 33/35 |
-10.49 30/35 |
-15.40 25/35 |
-48.13 27/35 |
-34.28 31/34 |
6.95 |
-0.79 |
1.08 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.17
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
1.66 19/35 |
4.20 27/35 |
11.29 31/35 |
-15.87 33/35 |
-32.32 33/35 |
-51.91 33/35 |
-34.31 33/34 |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|