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施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2025/09/25
債券型
0.2133
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.91
37/47
7.29
41/47
-4.99
16/47
-0.13
25/47
11.03
30/47
6.29
46/47
-8.56
34/44
2.67
-0.16
0.6
-0.08
2
3
2
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2025/09/25
股票型
0.8529
積極型
0.61
無配息
交易說明
9.01
10/35
31.04
9/35
24.21
7/35
27.16
14/35
49.67
12/35
18.43
27/35
-8.61
26/35
5.97
-0.61
0.64
-0.03
3
3
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001385
美國
澳元
2025/09/26
債券型
206.02
保守型
0.02
月配
交易說明
1.76
82/144
7.00
74/143
-0.18
72/140
-6.83
51/133
10.29
55/122
11.48
51/116
-8.78
45/110
3.82
-0.13
0.13
-0.04
2
1
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2025/09/25
股票型
17.47
積極型
0.63
無配息
交易說明
9.99
6/110
32.97
9/110
18.88
12/110
32.22
10/110
23.01
48/109
1.27
92/107
-8.95
89/102
8.01
-0.97
0.65
-0.10
2
2
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2025/09/25
股票型
9.7
積極型
0.62
無配息
交易說明
6.00
26/110
25.34
20/110
8.23
42/110
13.17
50/110
16.19
70/109
-1.02
96/107
-8.98
88/102
7.12
-0.70
0.52
-0.06
2
2
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2025/09/26
債券型
14.69
保守型
0.0
月配
交易說明
1.16
172/261
5.30
165/261
-2.08
237/261
-7.83
229/258
5.69
211/246
5.26
205/238
-9.08
155/214
3.44
-0.21
0.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2025/09/25
債券型
4.4292
積極型
-0.04
月配
交易說明
2.00
13/47
9.51
26/47
-3.15
13/47
-2.02
12/47
12.75
13/47
19.60
8/47
-9.09
30/44
2.92
0.22
0.48
0.13
3
4
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2025/09/25
債券型
11.8081
積極型
-0.04
無配息
交易說明
2.01
13/47
9.49
26/47
-3.20
13/47
-2.07
12/47
12.70
13/47
19.60
8/47
-9.12
30/44
2.93
0.22
0.48
0.13
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2025/09/25
股票型
15.11
積極型
0.46
無配息
交易說明
9.54
7/110
32.53
10/110
16.38
18/110
29.04
17/110
17.48
64/109
4.45
91/107
-9.24
91/102
8.84
-0.87
0.67
-0.08
2
2
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2025/09/25
股票型
23.77
積極型
1.01
無配息
交易說明
8.59
10/35
30.46
9/35
23.80
7/35
26.84
14/35
49.22
12/35
18.20
27/35
-9.27
26/35
5.92
-0.49
0.61
0.02
3
3
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/25
債券型
4.084
積極型
0.16
月配
交易說明
1.50
13/47
6.93
26/47
-1.67
13/47
1.61
12/47
14.12
13/47
25.44
8/47
-9.28
30/44
1.98
0.29
0.67
0.17
4
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/25
債券型
10.074
積極型
0.16
無配息
交易說明
1.50
13/47
6.92
26/47
-1.70
13/47
1.60
12/47
14.13
13/47
25.48
8/47
-9.28
30/44
1.99
0.29
0.67
0.17
4
4
2
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2025/09/25
股票型
13.06
積極型
1.0
無配息
交易說明
5.41
26/110
25.10
20/110
8.02
42/110
12.49
50/110
15.88
70/109
-1.43
96/107
-9.37
88/102
7.18
-0.76
0.56
-0.07
2
2
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2025/09/26
債券型
16.91
保守型
-0.29
無配息
交易說明
0.07
/
5.54
/
-6.05
/
-0.73
/
3.72
/
7.65
/
-9.37
183/187
2.68
-0.14
0.49
-0.18
3
3
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2025/09/29
債券型
8.25
穩健型
0.12
月配
交易說明
2.36
11/47
8.85
9/47
0.29
23/47
-3.86
11/47
15.24
10/47
14.47
13/47
-9.42
19/44
3.61
0.01
0.01
0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2025/09/26
債券型
7.408
保守型
-0.1
月配
交易說明
1.76
84/144
6.89
78/143
-0.86
96/140
-7.55
60/133
8.59
65/122
9.20
57/116
-9.43
48/110
3.84
-0.16
0.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2025/09/26
債券型
8.103
保守型
-0.09
月配
交易說明
1.76
84/144
6.89
78/143
-0.86
96/140
-7.54
60/133
8.60
65/122
9.19
57/116
-9.44
48/110
3.84
-0.16
0.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2025/09/25
股票型
22.33
積極型
1.04
無配息
交易說明
9.51
6/110
32.44
9/110
18.46
12/110
31.97
10/110
22.56
48/109
1.04
92/107
-9.63
89/102
7.95
-0.87
0.65
-0.07
3
3
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2025/09/26
債券型
7.941
穩健型
-0.05
月配
交易說明
2.58
32/261
9.27
33/261
2.25
82/261
-2.28
39/258
19.28
32/246
23.04
63/238
-9.64
159/214
3.68
0.16
0.00
0.06
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
WMF002310
大中華地區
人民幣
2025/09/25
股票型
12.14
積極型
0.57
無配息
交易說明
5.38
30/35
22.81
24/35
9.24
32/35
13.08
33/35
28.87
27/35
13.62
29/35
-9.76
27/35
5.73
-0.51
0.53
0.01
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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