名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
4.37 44/110 |
-0.95 89/110 |
-0.64 96/110 |
-8.52 90/108 |
4.06 60/107 |
3.07 51/105 |
-20.68 86/98 |
4.37 |
0.15 |
1.00 |
-0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.1191
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
2.38 39/308 |
1.89 286/307 |
3.40 262/304 |
6.07 256/298 |
17.57 160/289 |
-5.18 242/281 |
-20.90 220/220 |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.9662
|
穩健型 0.57 |
月配
|
2.38 39/308 |
1.90 286/307 |
3.40 262/304 |
6.07 256/298 |
17.57 160/289 |
-5.18 242/281 |
-20.90 220/220 |
1.82 |
-0.40 |
0.99 |
-0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 72.1015
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.32 17/55 |
1.44 43/55 |
6.20 16/55 |
8.46 16/55 |
20.86 2/55 |
-25.93 38/54 |
-21.20 33/49 |
2.81 |
-1.11 |
0.48 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 42.2058
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.33 17/55 |
1.57 43/55 |
6.29 16/55 |
8.44 16/55 |
19.85 2/55 |
-26.35 38/54 |
-21.53 33/49 |
2.85 |
-1.13 |
0.46 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2921
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.79 50/55 |
4.36 34/55 |
8.82 46/55 |
13.89 43/55 |
20.04 45/55 |
-12.21 47/54 |
-21.62 42/49 |
1.30 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.1422
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
1.35 50/55 |
3.88 34/55 |
8.31 46/55 |
13.40 43/55 |
19.51 45/55 |
-12.53 47/54 |
-21.92 42/49 |
1.31 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2047
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.69 53/55 |
3.29 49/55 |
7.85 48/55 |
8.15 52/55 |
15.75 51/55 |
-17.97 46/54 |
-22.02 40/49 |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.14
|
積極型 0.32 |
無配息
|
11.93 4/69 |
-0.12 68/69 |
-7.66 66/68 |
-5.90 67/67 |
43.42 9/67 |
1.35 11/67 |
-22.35 56/67 |
7.94 |
-0.87 |
1.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 3.8592
|
穩健型 0.43 |
月配
|
3.54 39/308 |
6.63 286/307 |
8.09 262/304 |
10.98 256/298 |
21.94 160/289 |
-7.40 242/281 |
-22.41 220/220 |
3.35 |
-0.58 |
0.28 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1152
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.10 44/55 |
3.13 31/55 |
4.31 45/55 |
1.99 50/55 |
7.94 46/55 |
-21.21 44/54 |
-22.44 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.66 85/112 |
0.91 84/112 |
4.67 91/112 |
4.30 56/110 |
8.96 58/109 |
-30.91 82/107 |
-22.64 90/100 |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.68 53/55 |
1.84 49/55 |
3.39 48/55 |
1.76 52/55 |
4.33 51/55 |
-22.95 46/54 |
-23.47 40/49 |
1.17 |
-0.87 |
0.37 |
-0.37 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.5
|
積極型 3.44 |
無配息
|
6.38 13/77 |
4.58 69/77 |
5.32 74/77 |
6.06 71/77 |
4.90 74/77 |
-8.62 59/77 |
-23.69 75/77 |
4.27 |
-0.13 |
0.46 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.98
|
積極型 3.4 |
月配
|
6.27 13/77 |
4.43 69/77 |
5.30 74/77 |
5.90 71/77 |
4.77 74/77 |
-8.70 59/77 |
-23.70 75/77 |
4.26 |
-0.13 |
0.46 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.89 36/308 |
7.13 206/307 |
0.44 304/304 |
-3.81 298/298 |
2.74 266/289 |
-9.25 149/281 |
-23.82 217/220 |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|