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富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
10.76
積極型
0.65
年配
交易說明
6.56
22/69
10.28
29/69
17.88
35/68
22.40
13/67
57.92
5/67
-29.42
65/67
-17.36
65/67
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1602.41
積極型
-0.06
月配
交易說明
2.51
21/55
8.65
25/55
11.60
21/55
13.85
17/55
15.82
21/55
-13.56
26/54
-17.37
29/49
3.48
-0.74
0.11
-0.34
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
146.5
積極型
-0.06
月配
交易說明
3.95
21/55
8.24
25/55
8.62
21/55
8.79
17/55
13.31
21/55
-13.77
26/54
-17.44
29/49
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.31
積極型
-0.35
無配息
交易說明
3.04
59/110
9.79
36/110
15.76
47/110
-4.65
78/108
-20.94
94/107
-49.86
104/105
-17.68
80/98
5.85
-1.67
0.46
-0.41
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/07/12
股票型
8.08
積極型
-0.49
無配息
交易說明
2.95
60/110
0.12
83/110
12.75
69/110
-10.20
98/108
-28.86
100/107
-49.21
103/105
-17.75
71/98
5.08
-1.60
0.56
-0.45
1
2
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.4
積極型
-0.26
無配息
交易說明
3.06
59/110
10.12
36/110
15.99
47/110
-4.39
78/108
-21.02
94/107
-49.93
104/105
-17.78
80/98
5.78
-1.51
0.49
-0.36
1
1
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
30/35
7.25
20/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
28/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/07/15
股票型
103.83
積極型
0.58
無配息
交易說明
4.96
28/110
-0.83
88/110
-0.01
94/110
1.45
56/108
18.05
51/107
7.76
45/105
-17.97
81/98
4.64
0.26
1.03
-0.11
-
-
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.0813
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.55
50/55
3.75
34/55
6.88
46/55
9.81
43/55
13.07
45/55
-16.20
47/54
-18.09
42/49
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
1.0099
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.05
50/55
3.25
34/55
6.36
46/55
9.26
43/55
12.55
45/55
-16.56
47/54
-18.44
42/49
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/15
股票型
194.8756
積極型
-1.08
年配
交易說明
2.36
69/110
9.98
38/110
17.08
37/110
-4.51
79/108
-7.09
72/107
-27.38
74/105
-18.48
82/98
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
70/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/15
股票型
11.76
積極型
-1.25
無配息
交易說明
6.28
50/110
16.0
30/110
20.49
17/110
1.83
52/108
-10.28
70/107
-45.58
86/105
-18.74
63/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
11.3011
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.06
1/55
-4.83
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/15
股票型
41.6048
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.74
85/110
-10.56
97/108
-9.70
74/107
-27.01
73/105
-18.95
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
3.6531
穩健型
0.45
月配
交易說明
2.49
39/308
1.76
286/307
2.85
262/304
5.21
256/298
11.89
160/289
-7.81
242/281
-19.08
220/220
2.18
-0.49
0.97
-0.23
2
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
13.201
積極型
-0.75
無配息
交易說明
9.26
3/110
-5.88
107/110
-5.58
104/110
-9.93
95/108
5.24
59/107
22.49
35/105
-19.11
84/98
3.54
-0.43
0.86
-0.06
3
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
57.65
穩健型
-0.03
月配
交易說明
3.77
34/55
8.35
26/55
7.70
36/55
6.87
32/55
10.72
34/55
-22.79
28/59
-19.14
23/49
2.69
-0.78
0.00
-0.34
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施