元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.32	穩健型 -1.14	無配息交易說明	1.87 162/184	5.92 112/182	21.28 14/178	20.01 62/172	-1.81 156/158	-29.18 139/140	-13.32 112/113	3.80	-1.48	0.28	-0.39	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.6981	積極型 0.34	月配交易說明	1.42 26/55	3.53 27/55	8.79 13/55	12.12 18/55	30.00 5/55	-13.52 37/54	-13.34 31/49	1.40	-0.55	0.35	-0.15	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.874	積極型 0.34	無配息交易說明	1.42 26/55	3.53 27/55	8.80 13/55	12.15 18/55	30.06 5/55	-13.52 37/54	-13.35 31/49	1.41	-0.55	0.35	-0.15	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14	月配交易說明	6.91 5/308	7.30 169/307	2.88 286/304	0.93 271/298	20.40 48/289	-4.52 54/281	-13.35 126/220	3.85	-0.57	0.41	-0.21	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.32	穩健型 -1.07	月配交易說明	1.91 162/184	6.00 112/182	21.37 14/178	20.00 62/172	-1.95 156/158	-29.25 139/140	-13.36 112/113	3.81	-1.49	0.28	-0.39	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 81.39	積極型 -0.07	月配交易說明	4.56 /	9.04 /	9.02 /	10.76 /	26.35 /	-11.03 /	-13.55 /	3.64	-0.72	0.41	-0.22	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1006.0593	積極型 0.0	月配交易說明	3.39 36/308	7.96 142/307	12.19 40/304	15.31 44/298	33.06 15/289	-4.34 69/281	-13.66 143/220	4.13	-0.48	0.20	-0.18	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 100.2339	積極型 -0.01	月配交易說明	4.87 36/308	7.57 142/307	9.10 40/304	10.28 44/298	30.17 15/289	-4.52 69/281	-13.68 143/220	3.44	-0.52	0.36	-0.20	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/15	股票型 282.0939	積極型 -1.35	無配息交易說明	-1.76 /	2.29 /	6.88 /	-13.70 /	-19.12 /	-39.33 /	-13.68 /	6.60	-0.55	0.89	-0.28	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.91	積極型 0.0	年配交易說明	4.00 49/308	6.41 58/307	7.74 21/304	9.42 36/298	37.70 22/289	-10.56 158/281	-13.76 160/220	2.98	-0.64	1.12	-0.20	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41	月配交易說明	8.60 18/201	13.90 89/201	6.95 187/200	7.08 163/199	6.82 170/189	-14.77 154/173	-13.82 150/158	6.38	-0.13	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 873.61	積極型 -0.07	月配交易說明	3.10 /	9.47 /	12.06 /	15.78 /	29.14 /	-10.91 /	-13.88 /	4.24	-0.68	0.20	-0.20	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.44	積極型 0.0	月配交易說明	4.00 49/308	6.56 58/307	7.76 21/304	9.53 36/298	37.66 22/289	-10.60 158/281	-13.89 160/220	2.91	-0.64	1.13	-0.21	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.054	穩健型 0.27	月配交易說明	4.38 /	8.71 /	10.10 /	11.66 /	26.81 /	-10.84 /	-14.01 /	3.61	-0.70	0.52	-0.22	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 9.51	穩健型 0.1	月配交易說明	3.98 73/308	5.93 110/307	8.00 22/304	10.42 24/298	37.23 25/289	-12.75 183/281	-14.05 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59	無配息交易說明	9.48 4/69	-0.40 61/69	-5.04 63/68	0.54 64/67	39.39 20/67	7.91 20/67	-14.06 63/67	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 29.69	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.93 73/308	5.92 110/307	7.99 22/304	10.41 24/298	37.18 25/289	-12.77 183/281	-14.12 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.95	積極型 -0.33	無配息交易說明	2.87 58/110	0.05 83/110	12.77 68/110	-10.23 96/108	-28.76 100/107	-49.13 103/105	-14.16 71/98	5.09	-1.57	0.47	-0.46	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.93	穩健型 0.14	季配交易說明	2.95 29/308	2.63 198/307	8.39 43/304	13.33 68/298	38.64 14/289	10.36 82/281	-14.19 213/220	2.15	0.04	1.11	-0.14	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.62	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.82 29/308	2.46 198/307	8.34 43/304	13.16 68/298	38.40 14/289	10.22 82/281	-14.24 213/220	2.16	0.04	1.11	-0.14	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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