名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
債券型 60.66
|
穩健型 0.21 |
月配
|
4.21 23/48 |
5.16 26/48 |
-4.21 40/48 |
-0.25 34/48 |
8.01 37/48 |
11.88 30/48 |
-4.84 23/49 |
2.54 |
-0.07 |
0.82 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 12.47
|
穩健型 -0.24 |
季配
|
3.27 142/193 |
6.39 148/191 |
-0.75 130/187 |
3.33 114/181 |
14.48 108/167 |
15.43 117/151 |
-4.89 117/123 |
2.44 |
-0.04 |
0.78 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2025/08/28 |
債券型 6.08
|
積極型 0.33 |
年配
|
6.14 45/268 |
10.46 23/268 |
8.79 117/267 |
7.20 48/265 |
22.76 25/253 |
38.66 45/245 |
-4.90 112/221 |
2.87 |
0.17 |
0.68 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 24.67
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
3.23 142/193 |
6.42 148/191 |
-0.79 130/187 |
3.33 114/181 |
14.42 108/167 |
15.38 117/151 |
-4.95 117/123 |
2.45 |
-0.04 |
0.78 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 9.8308
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.83 253/268 |
4.64 244/268 |
-4.22 178/267 |
-3.04 209/265 |
5.69 206/253 |
0.70 231/245 |
-4.96 196/221 |
2.27 |
-0.19 |
0.74 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 9.8308
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.83 253/268 |
4.64 244/268 |
-4.22 178/267 |
-3.04 209/265 |
5.69 206/253 |
0.69 231/245 |
-4.96 196/221 |
2.27 |
-0.19 |
0.74 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 7.95
|
穩健型 -0.25 |
月配
|
3.25 142/193 |
6.35 148/191 |
-0.76 130/187 |
3.27 114/181 |
14.48 108/167 |
15.39 117/151 |
-4.97 117/123 |
2.45 |
-0.04 |
0.78 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/08/28 |
平衡型 5.5
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
3.27 142/193 |
6.45 148/191 |
-0.84 130/187 |
3.29 114/181 |
14.36 108/167 |
15.43 117/151 |
-4.98 117/123 |
2.45 |
-0.04 |
0.78 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 6.8334
|
保守型 0.09 |
月配
|
3.83 253/268 |
4.65 244/268 |
-4.19 178/267 |
-3.02 209/265 |
5.70 206/253 |
0.68 231/245 |
-4.98 196/221 |
2.27 |
-0.20 |
0.74 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2025/08/28 |
債券型 6.8334
|
保守型 0.09 |
月配
|
3.83 253/268 |
4.65 244/268 |
-4.19 178/267 |
-3.02 209/265 |
5.69 206/253 |
0.68 231/245 |
-4.99 196/221 |
2.27 |
-0.20 |
0.74 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2025/08/28 |
股票型 45.44
|
積極型 -0.72 |
無配息
|
6.79 24/35 |
16.24 23/35 |
4.56 24/35 |
29.27 18/35 |
22.28 23/35 |
19.61 14/35 |
-5.02 16/35 |
6.27 |
-0.68 |
1.02 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2025/08/28 |
債券型 5.52
|
積極型 0.18 |
月配
|
6.11 45/268 |
10.51 23/268 |
8.67 117/267 |
7.17 48/265 |
22.52 25/253 |
38.76 45/245 |
-5.08 112/221 |
2.92 |
0.16 |
0.68 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2025/08/28 |
債券型 83.6
|
保守型 0.26 |
月配
|
4.26 3/144 |
4.64 105/143 |
-5.11 64/140 |
-2.86 60/132 |
4.07 68/122 |
4.86 67/115 |
-5.14 47/110 |
2.68 |
-0.04 |
1.01 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2025/08/28 |
股票型 468.63
|
積極型 0.55 |
無配息
|
11.74 13/35 |
31.16 4/35 |
18.71 3/35 |
45.82 3/35 |
39.95 4/35 |
38.70 3/35 |
-5.28 11/35 |
7.59 |
-0.52 |
1.20 |
0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2025/08/28 |
股票型 12.082
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
0.20 99/110 |
-0.78 91/110 |
10.65 27/110 |
-19.79 107/110 |
-25.53 109/109 |
-20.38 105/107 |
-5.38 71/102 |
6.30 |
-0.38 |
0.93 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2025/08/28 |
債券型 11.7847
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.60 213/268 |
4.01 176/268 |
-4.09 208/267 |
-1.43 224/265 |
4.30 228/253 |
3.26 237/245 |
-5.38 193/221 |
1.86 |
-0.06 |
0.56 |
-0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001232 全球
|
歐元 2025/08/28 |
債券型 12.68
|
保守型 0.15 |
無配息
|
5.24 143/268 |
7.48 135/268 |
6.20 222/267 |
3.42 196/265 |
14.27 116/253 |
27.25 128/245 |
-5.40 124/221 |
2.91 |
-0.04 |
0.31 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2025/08/28 |
平衡型 8.1506
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
3.79 117/193 |
5.91 153/191 |
-3.66 172/187 |
2.47 132/181 |
3.99 158/167 |
3.07 145/151 |
-5.41 118/123 |
3.11 |
-0.26 |
0.41 |
0.01 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2025/08/28 |
股票型 16.05
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
3.15 69/76 |
13.40 36/76 |
10.73 52/75 |
6.89 20/73 |
15.46 51/73 |
10.11 51/73 |
-5.41 47/73 |
4.64 |
-1.05 |
1.4 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2025/08/28 |
平衡型 12.2514
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
3.79 117/193 |
5.91 153/191 |
-3.66 172/187 |
2.47 132/181 |
4.00 158/167 |
3.06 145/151 |
-5.41 118/123 |
3.11 |
-0.26 |
0.41 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|