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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
29.8658
穩健型
-0.27
季配
交易說明
4.76
36/55
6.24
40/55
10.32
50/54
9.67
50/54
42.88
48/54
11.15
44/53
-8.89
53/53
3.12
-0.74
0.91
-0.03
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
5.4314
積極型
0.08
月配
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.71
182/304
8.70
197/298
13.75
152/289
-10.20
270/281
-9.01
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
5.0113
積極型
0.08
月配
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.71
182/304
8.70
197/298
13.75
152/289
-10.20
270/281
-9.01
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2763
積極型
0.08
無配息
交易說明
1.83
107/308
2.25
225/307
5.72
182/304
8.72
197/298
13.75
152/289
-10.21
270/281
-9.03
205/220
1.88
-0.59
0.79
-0.26
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
106.2452
積極型
0.0
月配
交易說明
4.96
36/308
7.83
142/307
9.65
40/304
11.40
44/298
32.80
15/289
-1.58
69/281
-9.17
143/220
3.44
-0.44
0.36
-0.17
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
96.66
積極型
-0.07
月配
交易說明
4.62
/
9.29
/
9.54
/
11.81
/
28.76
/
-8.35
/
-9.18
/
3.66
-0.63
0.42
-0.19
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.24
穩健型
-0.53
月配
交易說明
1.72
129/308
3.85
91/307
8.48
39/304
13.42
65/298
29.21
42/289
-7.60
260/281
-9.33
203/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
5.92
穩健型
-0.45
月配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.42
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.36
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
21.56
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
1.72
129/308
3.83
91/307
8.49
39/304
13.41
65/298
29.22
42/289
-7.61
260/281
-9.36
203/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
3
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2024/07/15
債券型
17.28
保守型
0.11
無配息
交易說明
1.77
/
2.29
/
6.06
/
10.68
/
15.44
/
19.47
/
-9.37
183/187
1.37
-0.17
0.75
0.03
1
2
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
18.98
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.58
129/308
3.67
91/307
8.53
39/304
13.48
65/298
29.08
42/289
-7.54
260/281
-9.37
203/220
1.94
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.216
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.58
129/308
3.64
91/307
8.48
39/304
13.44
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.39
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.586
穩健型
-0.46
年配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.43
65/298
29.01
42/289
-7.56
260/281
-9.40
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.681
穩健型
-0.53
年配
交易說明
1.73
129/308
3.86
91/307
8.49
39/304
13.40
65/298
29.22
42/289
-7.61
260/281
-9.41
203/220
1.92
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003893
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1063.5468
積極型
0.01
月配
交易說明
3.48
36/308
8.22
142/307
12.73
40/304
16.45
44/298
35.62
15/289
-1.59
69/281
-9.45
143/220
4.12
-0.41
0.20
-0.15
3
2
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
9/69
-4.35
68/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
21/67
10.38
19/67
-9.52
57/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/07/12
債券型
8.97
穩健型
0.11
月配
交易說明
3.30
128/308
9.23
97/307
12.50
214/304
14.40
246/298
29.05
218/289
-8.34
274/281
-9.54
210/220
4.30
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
18.88
積極型
-0.1
無配息
交易說明
4.22
45/308
7.33
29/307
7.80
25/304
11.25
13/298
38.89
19/289
-7.32
121/281
-9.57
110/220
2.85
-0.56
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.94
積極型
0.0
月配
交易說明
4.22
45/308
7.37
29/307
7.86
25/304
11.25
13/298
38.91
19/289
-7.35
121/281
-9.60
110/220
2.85
-0.56
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
975.28
積極型
-0.08
月配
交易說明
3.17
/
9.72
/
12.62
/
16.98
/
31.75
/
-8.22
/
-9.67
/
4.24
-0.60
0.20
-0.18
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施