名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 291/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 291/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.56
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
3.95 / |
7.15 / |
4.55 / |
7.01 / |
23.00 / |
-4.28 / |
-5.37 / |
2.24 |
-0.49 |
0.16 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.5774
|
積極型 0.18 |
月配
|
2.04 13/55 |
4.47 13/55 |
12.09 8/55 |
22.48 2/55 |
26.73 6/55 |
7.72 9/54 |
-5.41 27/49 |
1.56 |
-0.11 |
0.38 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型 -0.3 |
月配
|
3.94 43/125 |
9.26 58/122 |
6.20 51/121 |
7.43 47/116 |
8.87 44/110 |
-11.28 47/110 |
-5.64 31/92 |
3.52 |
-0.70 |
0.29 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.692
|
保守型 0.05 |
年配
|
1.79 84/308 |
3.56 104/307 |
3.34 263/304 |
5.53 265/298 |
7.95 262/289 |
-2.69 221/281 |
-5.75 191/220 |
1.50 |
0.03 |
0.97 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 22.8
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
3.69 51/184 |
9.13 30/182 |
14.32 50/178 |
12.16 115/172 |
16.29 125/158 |
-6.41 126/140 |
-5.79 108/113 |
2.35 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.51
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
3.59 51/184 |
9.03 30/182 |
14.35 50/178 |
12.18 115/172 |
16.19 125/158 |
-6.40 126/140 |
-5.80 108/113 |
2.36 |
-0.96 |
0.78 |
-0.28 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.76
|
穩健型 -0.08 |
季配
|
3.69 51/184 |
9.12 30/182 |
14.31 50/178 |
12.13 115/172 |
16.35 125/158 |
-6.35 126/140 |
-5.80 108/113 |
2.34 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 7.639
|
積極型 -0.59 |
月配
|
8.41 4/77 |
18.66 9/77 |
26.83 18/77 |
21.36 15/77 |
30.54 13/77 |
-12.56 39/77 |
-5.81 57/77 |
5.99 |
-0.69 |
0.87 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.44
|
穩健型 -0.18 |
月配
|
3.68 51/184 |
9.11 30/182 |
14.28 50/178 |
12.15 115/172 |
16.16 125/158 |
-6.42 126/140 |
-5.82 108/113 |
2.33 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 172.1966
|
穩健型 0.83 |
無配息
|
5.36 / |
-1.99 / |
-1.72 / |
0.79 / |
17.00 / |
-12.45 / |
-5.97 / |
3.30 |
-0.76 |
1.02 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.7
|
積極型 0.37 |
無配息
|
-2.32 106/110 |
-1.14 91/110 |
6.73 87/110 |
-16.16 103/108 |
-28.84 99/107 |
-44.28 95/105 |
-6.03 61/98 |
6.47 |
-1.26 |
0.60 |
-0.38 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4226
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.52 89/289 |
-2.98 224/281 |
-6.04 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4942
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.38
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-2.51 106/110 |
-1.30 91/110 |
6.76 87/110 |
-16.20 103/108 |
-28.85 99/107 |
-44.33 95/105 |
-6.14 61/98 |
6.47 |
-1.07 |
0.56 |
-0.32 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/07/12 |
股票型 0.9978
|
穩健型 0.66 |
無配息
|
4.98 / |
-2.18 / |
-2.04 / |
0.56 / |
16.54 / |
-12.79 / |
-6.14 / |
3.17 |
-0.73 |
1.05 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 1.0836
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
4.71 / |
-2.62 / |
-2.27 / |
0.48 / |
16.35 / |
-12.90 / |
-6.24 / |
3.12 |
-0.72 |
1.06 |
-0.24 |
2 |
2 |
3 |
|