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法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2024/08/13
股票型
565.84
積極型
0.69
無配息
交易說明
-6.05
50/71
-0.63
32/70
11.95
21/70
10.36
30/69
15.58
34/68
-6.41
40/68
-1.44
54/68
3.14
-0.42
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元
WMF002442
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
270.11
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.17
19/185
3.94
13/182
9.59
42/180
11.66
74/173
18.59
62/158
0.15
104/141
-1.46
110/119
2.81
-0.46
0.81
-0.16
1
1
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
債券型
77.78
穩健型
0.4
月配
交易說明
0.20
33/56
6.10
23/56
16.36
12/56
21.73
12/56
11.92
19/56
-7.85
24/55
-1.48
26/51
3.01
-0.59
0.13
-0.29
3
3
1
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
WMF003767
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
11.66
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-0.46
54/185
1.65
155/182
9.44
120/180
9.04
126/173
18.83
105/158
-3.67
87/141
-1.54
103/119
2.30
-0.50
0.59
-0.20
1
2
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF003759
美國
美元
2024/08/13
債券型
9.7716
保守型
0.32
無配息
交易說明
0.48
60/126
3.11
69/123
5.56
109/121
7.45
99/118
7.99
86/110
3.13
59/110
-1.61
55/93
1.70
-0.13
1.04
-0.23
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003889
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
116.3744
積極型
0.52
無配息
交易說明
0.07
238/305
1.67
226/304
8.44
41/302
10.98
44/295
25.29
12/286
9.49
67/278
-1.62
113/224
1.47
-0.07
0.86
-0.17
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/08/13
股票型
8.48
積極型
0.71
無配息
交易說明
-5.46
77/110
-4.29
68/110
13.22
34/110
3.54
47/109
-14.34
81/107
-36.81
88/105
-1.62
58/99
4.45
-1.12
0.50
-0.28
3
2
1
觀察 申購
群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2024/08/13
股票型
8.41
積極型
0.47
無配息
交易說明
-7.89
67/71
-4.86
60/70
4.60
60/70
-5.08
69/69
-8.79
67/68
-24.78
63/68
-1.64
55/68
4.47
-1.01
1.09
-0.18
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元
WMF002250
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
13.39
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.90
5/20
2.46
10/20
6.61
13/20
9.70
14/20
12.03
14/20
7.23
15/20
-1.64
16/20
1.32
-0.06
0.49
-0.25
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
75.909
積極型
0.52
月配
交易說明
0.07
238/305
1.67
226/304
8.44
41/302
10.98
44/295
25.21
12/286
9.39
67/278
-1.71
113/224
1.47
-0.08
0.86
-0.17
4
4
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2024/08/13
債券型
8.3535
保守型
0.32
月配
交易說明
0.48
60/126
3.11
69/123
5.55
109/121
7.44
99/118
7.97
86/110
3.07
59/110
-1.79
55/93
1.70
-0.13
1.04
-0.23
4
4
3
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
11.5
積極型
2.49
無配息
交易說明
-7.93
67/77
-0.17
37/77
3.88
74/77
6.78
45/77
12.09
44/77
-19.35
74/77
-1.79
71/77
4.42
-1.06
1.09
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/08/14
股票型
25.44
積極型
1.76
年配
交易說明
2.30
9/110
5.87
26/110
0.90
99/110
-4.01
66/109
2.62
54/107
27.31
32/105
-1.84
59/99
4.17
-0.34
0.87
0.00
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
21.29
積極型
0.32
無配息
交易說明
0.15
230/305
2.78
117/304
10.14
19/302
13.17
27/295
20.73
67/286
4.59
161/278
-1.86
163/224
1.66
-0.09
1.14
-0.17
3
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
6.4132
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.11
12/20
3.27
19/20
8.44
16/20
7.33
20/20
18.55
12/20
6.12
7/20
-1.91
10/20
1.13
-0.05
1.15
-0.36
-
-
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.417
保守型
0.33
月配
交易說明
-1.79
84/126
3.26
76/123
9.54
30/121
11.62
38/118
5.08
24/110
-6.22
34/110
-1.92
35/93
3.21
-0.53
0.29
-0.23
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
14.59
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.23
212/305
2.70
126/304
9.58
27/302
12.00
47/295
23.37
35/286
1.80
181/278
-1.93
164/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元
WMF003130
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.16
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.14
212/305
2.78
126/304
9.69
27/302
12.02
47/295
23.44
35/286
1.89
181/278
-1.93
164/224
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A
WMF000740
拉丁美洲
美元
2024/08/14
股票型
13.8589
積極型
0.97
無配息
交易說明
-2.23
8/71
-7.95
65/70
-8.61
69/70
-2.65
65/69
14.52
42/68
15.82
12/68
-1.94
57/68
4.84
-0.32
0.96
-0.05
2
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.17
230/305
2.79
117/304
10.12
19/302
13.11
27/295
20.66
67/286
4.55
161/278
-1.95
163/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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