元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.93 24/201	8.70 102/201	17.34 84/200	24.07 61/199	55.83 42/189	35.92 37/173	95.89 6/158	3.37	-0.20	0.95	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/15	股票型 42.54	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.38 61/76	10.80 29/76	28.95 6/76	41.36 6/76	85.36 6/74	35.38 46/73	95.66 22/69	4.23	-0.57	1.23	0.09	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17	無配息交易說明	3.37 61/76	10.51 29/76	28.80 6/76	41.29 6/76	85.23 6/74	35.14 46/73	95.13 22/69	4.09	-0.44	1.14	0.02	4	2	2	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/07/15	股票型 70.79	積極型 0.19	無配息交易說明	4.42 42/110	11.19 28/110	17.36 34/110	37.76 9/108	65.47 12/107	65.49 9/105	94.72 8/98	2.50	0.09	0.90	0.18	3	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/15	股票型 84.21	穩健型 0.07	無配息交易說明	5.13 56/201	8.46 116/201	25.27 30/200	32.23 28/199	63.29 25/189	23.15 86/173	94.70 7/158	3.54	-0.52	1.00	-0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/07/15	股票型 62.38	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.95 40/76	6.90 58/76	18.80 42/76	25.63 42/76	52.17 39/74	45.37 27/73	94.67 23/69	3.02	-0.04	0.82	0.18	4	4	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46	無配息交易說明	2.23 /	2.45 /	14.60 /	23.26 /	41.74 /	43.75 /	94.49 /	3.42	0.25	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.09	穩健型 0.25	無配息交易說明	3.90 40/76	6.59 58/76	18.63 42/76	25.59 42/76	52.06 39/74	45.08 27/73	94.18 23/69	2.93	-0.11	0.81	0.07	4	4	5	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 30.4702	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 28/28	0.71 25/28	14.78 17/28	20.26 14/28	59.81 8/26	41.72 6/26	94.05 13/25	4.06	0.49	1.12	0.20	5	5	2	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.1407	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.78 48/76	10.83 23/76	22.71 30/76	32.55 27/76	59.40 29/74	55.75 6/73	93.08 24/69	3.16	-0.01	0.97	0.10	4	4	5	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.06	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.23 27/76	11.65 18/76	22.84 28/76	32.46 28/76	57.93 31/74	45.66 23/73	92.60 26/69	3.37	-0.24	1.03	0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/12	股票型 254.1424	積極型 -0.6	無配息交易說明	9.35 3/28	7.31 20/28	17.66 26/28	33.34 27/28	62.86 25/27	69.60 22/27	91.34 25/27	2.79	0.70	0.48	0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.29	穩健型 -1.58	無配息交易說明	2.72 84/201	6.25 108/201	17.08 111/200	16.27 162/199	51.27 46/189	46.92 73/173	91.18 32/158	4.93	-0.06	0.95	0.04	5	5	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/12	股票型 20.2435	積極型 0.7	無配息交易說明	3.95 141/201	12.50 27/201	16.54 88/200	28.91 40/199	62.95 26/189	20.65 96/173	91.12 8/158	5.23	-0.67	1.22	-0.04	4	2	1	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.73 /	10.92 /	17.39 /	22.02 /	47.28 /	31.33 /	91.01 /	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.88 /	9.85 /	12.07 /	23.36 /	34.77 /	37.58 /	90.98 1/18	2.60	0.07	0.98	0.33	5	5	5	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.33	積極型 0.89	無配息交易說明	3.85 141/201	12.44 27/201	16.94 88/200	28.80 40/199	62.95 26/189	20.51 96/173	90.96 8/158	5.25	-0.80	1.22	0.05	4	2	1	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39	無配息交易說明	4.05 35/76	10.94 22/76	21.33 33/76	29.87 35/76	56.49 32/74	50.67 16/73	90.67 28/69	3.26	-0.11	0.98	0.08	4	4	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/07/15	股票型 62.67	穩健型 0.51	無配息交易說明	4.17 43/76	10.63 28/76	22.99 26/76	32.59 26/76	55.64 34/74	51.15 15/73	89.63 32/68	3.02	-0.11	0.96	0.29	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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