元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/07/15	股票型 139.95	穩健型 0.18	無配息交易說明	5.31 19/53	5.09 32/53	12.11 32/53	15.98 23/53	44.31 14/53	25.01 15/53	55.35 13/53	4.26	0.13	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 26.5451	積極型 0.63	無配息交易說明	3.33 66/69	7.97 49/69	10.35 56/68	17.95 18/67	53.02 8/67	17.34 12/67	55.32 2/67	4.05	-0.28	1.08	-0.06	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69	無配息交易說明	6.13 7/32	0.50 19/32	16.52 9/32	15.82 14/32	49.73 9/31	83.82 3/30	55.29 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53	無配息交易說明	4.43 6/55	6.75 8/55	17.07 28/54	25.02 15/54	49.11 29/54	57.93 7/53	55.27 37/53	2.29	0.27	0.65	0.14	5	4	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35	無配息交易說明	5.45 19/53	4.98 32/53	12.16 32/53	16.14 23/53	44.47 14/53	25.01 15/53	55.24 13/53	4.21	0.08	0.90	-0.04	5	5	3	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/07/15	股票型 20.21	積極型 0.19	無配息交易說明	4.62 37/110	9.26 43/110	14.15 63/110	28.31 23/108	43.15 33/107	37.40 27/105	55.03 26/98	2.36	-0.40	0.89	0.21	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/07/12	股票型 30.75	積極型 0.45	無配息交易說明	4.13 121/201	7.26 145/201	17.23 86/200	22.17 78/199	42.10 100/189	18.00 106/173	54.91 61/158	2.73	-0.58	0.96	0.07	3	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79	無配息交易說明	3.88 46/76	4.01 73/76	15.27 49/76	21.69 50/76	35.21 60/74	37.47 43/73	54.82 51/69	3.04	-0.25	0.70	0.03	2	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 94.115	積極型 0.52	無配息交易說明	3.82 36/53	15.66 1/53	23.13 2/53	27.82 3/53	49.08 8/53	12.43 26/53	54.41 14/53	3.01	-0.05	0.83	-0.09	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 83.03	積極型 0.52	年配交易說明	3.82 36/53	15.66 1/53	23.13 2/53	27.82 3/53	49.08 8/53	12.43 26/53	54.41 14/53	3.01	-0.05	0.83	-0.09	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.222	穩健型 0.43	月配交易說明	5.22 55/201	5.28 176/201	16.22 104/200	23.01 71/199	46.82 76/189	35.01 40/173	54.36 64/158	3.10	-0.23	0.83	0.01	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.906	穩健型 0.42	無配息交易說明	5.21 55/201	5.29 176/201	16.21 104/200	23.01 71/199	46.81 76/189	35.01 40/173	54.35 64/158	3.10	-0.23	0.83	0.01	3	3	4	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/07/15	股票型 24.9715	穩健型 0.73	無配息交易說明	5.02 15/76	6.02 59/76	11.10 65/76	10.30 71/76	30.38 64/74	12.43 64/73	54.13 52/69	4.71	-0.12	0.81	-0.09	3	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0	月配交易說明	3.66 145/201	9.86 63/201	16.18 93/200	26.15 45/199	45.76 70/189	41.58 13/173	54.03 47/158	2.06	0.00	0.80	0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86	年配交易說明	6.69 3/76	5.09 69/76	14.78 52/76	21.37 53/76	33.30 63/74	43.58 32/73	53.97 53/69	3.19	0.04	0.64	0.17	2	1	5	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/07/15	股票型 196.9	穩健型 0.29	無配息交易說明	3.28 171/201	6.96 152/201	15.45 113/200	25.56 51/199	43.60 90/189	7.04 136/173	53.96 65/158	4.74	-0.93	1.15	-0.09	2	2	2	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91	年配交易說明	6.47 3/76	4.88 69/76	14.68 52/76	21.30 53/76	33.04 63/74	43.61 32/73	53.88 53/69	3.18	-0.13	0.69	0.06	2	1	5	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	平衡型 17.82	穩健型 -1.1	無配息交易說明	2.30 140/184	9.73 19/182	17.24 30/178	18.88 39/172	25.23 86/158	-4.91 124/140	53.62 7/113	3.22	-0.59	0.59	-0.10	3	2	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/07/15	股票型 380.06	穩健型 -0.87	月配交易說明	6.95 5/55	9.03 32/55	15.92 42/54	17.71 33/54	53.64 5/54	38.12 3/53	53.47 15/53	3.70	-0.08	0.83	0.10	3	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.37 12/55	4.67 26/55	19.56 14/54	28.70 5/54	56.71 15/54	55.71 8/53	53.47 33/53	2.47	0.31	0.62	0.14	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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