元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/09/16	股票型 22.633	穩健型 0.78	無配息交易說明	2.50 41/199	0.31 134/199	6.43 123/199	10.98 165/197	22.87 142/192	0.74 150/175	59.36 43/157	4.36	-1.04	1.11	-0.12	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.5195	積極型 0.21	無配息交易說明	-6.56 30/31	-4.09 23/31	-1.35 25/31	-3.02 22/31	25.82 8/30	84.23 2/29	58.80 7/27	3.95	0.07	1.12	0.24	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/09/16	股票型 17.3617	積極型 0.49	無配息交易說明	-6.58 30/31	-4.11 23/31	-1.35 25/31	-2.90 22/31	26.76 8/30	84.39 2/29	58.37 7/27	3.99	0.13	1.10	0.19	1	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.749	穩健型 0.45	無配息交易說明	1.06 68/199	5.83 48/199	8.20 82/199	20.34 90/197	41.92 58/192	33.61 32/175	58.15 54/157	3.08	-0.15	0.83	0.03	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.538	穩健型 0.45	月配交易說明	1.06 68/199	5.83 48/199	8.20 82/199	20.33 90/197	41.92 58/192	33.61 32/175	58.15 54/157	3.08	-0.15	0.83	0.03	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/16	股票型 22.16	積極型 0.36	無配息交易說明	-5.93 29/31	-1.94 21/31	-2.99 28/31	-3.10 23/31	16.21 16/30	92.90 1/29	58.11 10/27	4.50	0.00	1.16	0.24	4	3	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/09/16	股票型 140.73	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.09 20/53	5.56 11/53	7.63 18/53	16.84 21/53	33.93 14/53	21.87 11/53	57.94 9/53	4.51	0.10	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/09/16	股票型 24.65	積極型 0.65	無配息交易說明	-6.03 29/31	-1.77 21/31	-3.00 28/31	-3.19 23/31	16.83 16/30	92.95 1/29	57.87 10/27	4.44	0.12	1.10	0.20	4	4	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/09/16	股票型 24.42	穩健型 0.12	月配交易說明	3.52 /	10.47 /	14.29 /	24.19 /	46.37 /	40.12 /	57.81 /	2.39	0.10	0.61	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/09/16	股票型 156.61	穩健型 0.5	無配息交易說明	1.04 20/53	5.77 11/53	7.67 18/53	16.78 21/53	34.72 14/53	21.99 11/53	57.77 9/53	4.51	0.07	0.90	-0.02	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.82	穩健型 0.43	月配交易說明	3.49 /	10.38 /	14.25 /	24.10 /	46.94 /	40.04 /	57.67 /	2.39	-0.06	0.74	0.04	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/09/16	股票型 28.38	穩健型 0.46	無配息交易說明	3.43 /	10.33 /	14.27 /	24.11 /	46.89 /	40.03 /	57.64 /	2.39	-0.06	0.74	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/09/16	股票型 20.53	穩健型 0.44	月配交易說明	3.41 /	10.34 /	14.29 /	24.10 /	46.93 /	40.02 /	57.58 /	2.39	-0.06	0.73	0.04	5	5	5	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.91	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-0.70 23/26	0.24 25/26	6.22 20/26	13.41 22/26	13.19 20/25	11.91 13/22	57.45 11/21	3.25	-0.49	0.90	0.06	3	3	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/09/16	股票型 5128.17	穩健型 0.64	月配交易說明	3.50 13/75	10.13 15/75	16.95 29/75	34.93 41/75	47.41 36/73	37.89 2/72	57.34 38/68	2.71	0.04	0.57	0.10	2	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/09/16	股票型 417.36	穩健型 0.65	月配交易說明	3.41 13/75	7.30 15/75	11.58 29/75	26.99 41/75	38.63 36/73	39.15 2/72	57.27 38/68	3.74	0.04	0.66	0.11	2	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 123.15	穩健型 0.35	月配交易說明	2.36 73/199	8.57 71/199	18.79 50/199	36.32 51/197	49.98 50/192	28.31 9/175	57.25 36/157	2.43	-0.08	0.56	0.07	4	2	2	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/09/13	股票型 30.69	積極型 0.35	無配息交易說明	1.99 49/199	3.93 69/199	9.88 61/199	20.07 94/197	37.81 73/192	16.21 93/175	57.14 58/157	2.54	-0.58	0.96	0.07	2	3	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0243	穩健型 0.07	月配交易說明	-2.07 178/186	-4.40 173/183	7.07 57/179	28.40 3/174	39.54 3/159	17.48 33/145	57.14 6/118	4.14	0.15	0.72	0.09	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.6585	穩健型 0.07	無配息交易說明	-2.07 178/186	-4.41 173/183	7.07 57/179	28.39 3/174	39.54 3/159	17.48 33/145	57.14 6/118	4.14	0.15	0.72	0.09	5	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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