元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 16.05	穩健型 -1.23	年配交易說明	6.05 11/55	5.12 47/55	18.79 7/54	19.86 13/54	79.29 1/54	45.19 1/53	65.48 5/53	4.12	-0.02	1.00	0.13	4	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/15	股票型 335.45	穩健型 0.3	無配息交易說明	4.09 33/53	4.30 39/53	12.01 33/53	14.97 26/53	35.42 31/53	37.76 2/53	65.44 5/53	3.37	0.52	0.58	0.12	4	5	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/07/15	股票型 42.82	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.96 130/201	9.26 84/201	14.39 122/200	15.86 130/199	37.84 114/189	16.28 112/173	65.40 42/158	3.69	-0.75	1.16	-0.06	3	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/15	股票型 366.15	穩健型 0.48	無配息交易說明	4.24 33/53	4.19 39/53	12.06 33/53	15.13 26/53	35.58 31/53	37.76 2/53	65.32 5/53	3.30	0.38	0.65	0.01	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/12	股票型 32.75	穩健型 0.64	無配息交易說明	4.47 97/201	8.66 104/201	21.43 48/200	31.05 32/199	54.99 46/189	30.32 56/173	65.32 43/158	3.07	-0.30	0.96	0.14	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14	年配交易說明	4.46 99/201	7.50 140/201	17.66 81/200	22.76 73/199	48.48 72/189	30.19 57/173	65.11 44/158	3.19	-0.30	0.94	0.10	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.54	穩健型 -0.04	無配息交易說明	4.30 99/201	7.27 140/201	17.65 81/200	22.80 73/199	48.28 72/189	30.27 57/173	65.08 44/158	3.17	-0.33	0.95	0.00	4	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.43	積極型 0.72	無配息交易說明	4.28 18/32	-2.28 28/32	12.29 22/32	18.27 8/32	46.75 12/31	82.26 4/30	65.07 7/27	3.85	0.58	1.02	0.23	5	4	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45	無配息交易說明	5.52 7/39	12.01 28/39	26.06 26/38	19.93 33/38	31.03 36/38	-16.28 31/33	65.00 26/28	5.23	-1.09	0.91	-0.20	1	1	2	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5	無配息交易說明	3.62 153/201	10.30 59/201	20.77 51/200	24.17 60/199	55.65 42/189	39.11 26/173	64.92 45/158	3.46	-0.14	0.98	0.14	5	5	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2024/07/12	平衡型 0.9795	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.04 38/184	9.27 27/182	18.80 17/178	23.15 19/172	44.05 7/158	18.39 41/140	64.90 4/113	2.94	-0.33	0.58	-0.07	2	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7	月配交易說明	4.21 10/55	6.80 6/55	15.03 43/54	27.29 6/54	46.85 34/54	57.22 6/53	64.85 23/53	1.92	0.38	0.56	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.7831	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.22 172/201	5.58 171/201	16.51 91/200	9.26 167/199	35.14 117/189	8.31 130/173	64.83 31/158	4.56	-0.94	1.12	-0.10	3	3	3	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 31.9	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.91 38/184	9.21 27/182	19.21 17/178	23.07 19/172	44.02 7/158	18.28 41/140	64.77 4/113	2.95	-0.03	0.49	0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/07/15	股票型 84.87	穩健型 -0.59	無配息交易說明	5.57 21/55	7.58 20/55	15.58 29/54	18.19 22/54	59.96 20/54	39.72 2/53	64.74 6/53	3.53	-0.32	1.03	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 25.77	穩健型 0.23	月配交易說明	3.93 38/184	9.22 27/182	19.23 17/178	23.11 19/172	44.08 7/158	18.28 41/140	64.74 4/113	2.95	-0.03	0.49	0.08	1	3	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54	無配息交易說明	5.88 8/32	-2.99 30/32	15.33 11/32	20.27 4/32	48.86 10/31	111.02 2/30	64.73 8/27	4.74	-0.01	1.16	0.23	4	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 101.04	穩健型 -0.61	無配息交易說明	5.55 21/55	7.62 20/55	15.76 29/54	18.21 22/54	59.93 20/54	39.99 2/53	64.71 6/53	3.60	-0.32	1.03	0.13	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77	無配息交易說明	6.08 8/32	-3.07 30/32	15.46 11/32	20.46 4/32	49.03 10/31	111.03 2/30	64.63 8/27	4.66	0.10	1.10	0.17	4	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 110.29	穩健型 -0.44	無配息交易說明	5.70 21/55	7.51 20/55	15.82 29/54	18.38 22/54	60.12 20/54	40.00 2/53	64.61 6/53	3.52	-0.31	1.00	0.02	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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