名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.627
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.75 4/55 |
9.52 11/55 |
15.27 2/55 |
17.85 3/55 |
23.39 7/55 |
-32.97 48/54 |
-34.36 43/49 |
3.17 |
-1.52 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0851
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.84 23/55 |
4.80 9/55 |
10.30 11/55 |
11.85 24/55 |
19.33 11/55 |
-36.60 52/54 |
-34.96 48/49 |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 4.71
|
穩健型 0.06 |
月配
|
3.32 4/55 |
9.92 11/55 |
18.58 2/55 |
23.37 3/55 |
27.00 7/55 |
-33.33 48/54 |
-35.09 43/49 |
3.53 |
-1.49 |
-0.04 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 4.5261
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.83 23/55 |
4.80 9/55 |
10.30 11/55 |
11.85 24/55 |
19.33 11/55 |
-36.60 52/54 |
-35.65 48/49 |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.7254
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.11 41/55 |
3.20 30/55 |
6.96 26/55 |
4.65 42/55 |
16.34 18/55 |
-39.34 51/54 |
-36.03 45/49 |
1.99 |
-1.55 |
0.46 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.672
|
積極型 0.46 |
年配
|
6.44 21/110 |
-3.18 102/110 |
-10.22 107/110 |
-3.58 76/108 |
28.82 45/107 |
-11.75 63/105 |
-36.46 95/98 |
5.48 |
-0.57 |
1.00 |
-0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 49/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.973
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
4.11 16/55 |
9.49 10/55 |
13.62 5/55 |
15.99 5/55 |
23.71 8/55 |
-30.39 43/54 |
-36.70 44/49 |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 64.84
|
穩健型 -0.76 |
月配
|
2.67 16/55 |
9.89 10/55 |
16.79 5/55 |
21.32 5/55 |
26.42 8/55 |
-30.73 43/54 |
-38.17 44/49 |
3.57 |
-1.38 |
-0.12 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 6.5485
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
4.36 23/55 |
10.08 9/55 |
14.30 11/55 |
14.28 24/55 |
29.99 11/55 |
-35.81 52/54 |
-38.32 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 4.3078
|
穩健型 0.2 |
月配
|
4.37 23/55 |
10.08 9/55 |
14.30 11/55 |
14.28 24/55 |
29.98 11/55 |
-35.81 52/54 |
-38.78 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1437
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.54 23/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.10 24/55 |
22.48 11/55 |
-36.56 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.9044
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.54 23/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.463
|
積極型 -2.05 |
無配息
|
0.46 89/110 |
9.88 41/110 |
16.24 43/110 |
-9.54 92/108 |
-22.79 96/107 |
-48.61 102/105 |
-41.10 98/98 |
6.81 |
-0.79 |
1.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
3.86 / |
11.24 / |
14.62 / |
-7.33 / |
-17.78 / |
-49.83 / |
-41.91 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.51
|
積極型 -1.27 |
無配息
|
3.39 / |
8.86 / |
12.32 / |
-8.78 / |
-11.16 / |
-49.93 / |
-42.56 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 4.86
|
積極型 0.41 |
無配息
|
-0.45 33/35 |
1.45 33/35 |
5.54 34/35 |
-17.85 35/35 |
-34.92 34/35 |
-55.53 34/35 |
-45.45 34/34 |
5.74 |
-2.43 |
0.53 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 5.11
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-0.48 33/35 |
1.47 33/35 |
5.42 34/35 |
-17.91 35/35 |
-34.95 34/35 |
-55.62 34/35 |
-45.46 34/34 |
5.76 |
-2.33 |
0.44 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|