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統一亞洲大金磚基金
WMF001445
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
21.82
積極型
-0.27
無配息
交易說明
4.25
54/77
7.70
54/77
18.14
45/77
18.85
20/77
36.03
11/77
18.39
15/77
74.28
4/77
3.17
0.47
0.40
0.10
5
4
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/07/15
股票型
38.08
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
6.37
4/76
7.68
51/76
14.69
51/76
17.51
61/76
40.70
53/74
18.95
62/73
73.84
41/69
5.37
-0.96
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
WMF001562
日本
歐元
2024/07/15
股票型
73.36
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.83
41/53
5.89
48/53
19.97
43/53
37.35
9/53
80.56
26/53
40.13
35/53
73.73
40/53
2.65
0.52
0.62
0.16
4
3
4
觀察 申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
WMF001943
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
155.55
穩健型
0.56
年配
交易說明
5.62
17/55
8.17
16/55
17.46
17/54
19.29
16/54
51.70
35/54
26.18
28/53
73.66
4/53
3.42
-0.59
1.06
0.07
4
3
3
觀察 申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元
WMF003499
全球
歐元
2024/07/15
股票型
26.79
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
4.71
109/201
8.88
101/201
16.09
109/200
18.16
106/199
41.24
105/189
21.99
92/173
73.66
40/146
3.33
-0.05
1.00
0.28
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2024/07/15
股票型
22.541
積極型
-0.04
無配息
交易說明
4.00
47/110
12.06
22/110
17.99
26/110
34.99
16/108
49.08
29/107
53.07
16/105
73.45
16/98
2.12
-0.10
0.80
0.13
2
2
4
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2024/07/12
股票型
18.0514
穩健型
0.3
無配息
交易說明
3.10
183/201
13.75
21/201
32.07
13/200
41.86
10/199
68.15
15/189
27.12
72/173
72.99
29/158
4.52
-0.51
1.12
-0.02
4
3
3
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
WMF001284
印度
歐元
2024/07/15
股票型
92.99
積極型
-0.27
年配
交易說明
4.49
44/110
12.59
20/110
16.93
38/110
31.02
19/108
52.64
25/107
45.98
21/105
72.98
17/98
2.43
-0.14
0.83
0.20
2
2
4
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金
WMF001283
印度
美元
2024/07/15
股票型
83.44
積極型
-0.19
年配
交易說明
4.33
44/110
12.35
20/110
16.92
38/110
31.04
19/108
52.42
25/107
46.06
21/105
72.93
17/98
2.44
-0.20
0.82
0.10
2
2
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.68
10/26
12.93
8/26
15.20
7/26
24.4
8/26
41.35
3/25
37.78
2/22
72.93
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2024/07/15
股票型
94.59
穩健型
0.39
年配
交易說明
5.78
9/76
8.69
45/76
16.04
48/76
24.82
43/76
39.75
54/74
30.01
53/73
72.92
42/69
2.60
-0.40
0.66
-0.01
2
2
5
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2024/07/15
股票型
43.95
穩健型
0.57
無配息
交易說明
7.93
2/3
7.89
3/3
23.03
2/3
36.32
1/3
92.71
1/2
43.72
2/2
72.84
2/2
4.89
-0.43
1.32
0.09
3
4
1
觀察 申購
台新智慧生活基金-新台幣
WMF003311
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
穩健型
0.46
無配息
交易說明
2.94
183/201
13.70
21/201
32.54
13/200
41.75
10/199
68.15
15/189
26.96
72/173
72.75
29/158
4.51
-0.61
1.15
0.08
4
3
3
觀察 申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元)
WMF001775
全球
美元
2024/07/15
股票型
387.26
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
5.38
/
12.16
/
15.96
/
24.74
/
33.78
/
36.85
/
72.75
/
3.15
-0.11
0.97
0.01
4
4
5
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2024/07/15
股票型
47.97
穩健型
0.75
無配息
交易說明
8.08
2/3
7.78
3/3
23.07
2/3
36.52
1/3
92.91
1/2
43.74
2/2
72.71
2/2
4.80
-0.26
1.19
0.02
3
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
WMF002251
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
29.09
穩健型
-0.47
無配息
交易說明
2.36
41/55
3.57
44/55
22.71
5/54
21.03
35/54
54.53
21/54
32.07
43/53
72.59
21/53
3.54
-0.26
0.87
0.02
5
5
4
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2024/07/15
股票型
24.96
穩健型
-0.27
月配
交易說明
3.19
/
9.18
/
11.09
/
21.82
/
31.57
/
33.09
/
72.50
/
2.57
-0.08
1.04
0.02
5
5
5
觀察 申購
法巴水資源基金C美元
WMF003297
全球
美元
2024/07/15
股票型
244.43
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
4.11
/
4.65
/
13.20
/
17.26
/
46.39
/
25.35
/
71.93
/
4.57
-0.18
0.99
-0.03
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2024/07/12
股票型
317.95
穩健型
0.62
無配息
交易說明
3.50
61/76
5.56
62/76
14.24
54/76
22.06
47/76
51.98
41/74
48.93
19/73
71.89
44/69
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
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