名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.29
|
穩健型 -0.95 |
無配息
|
1.84 162/184 |
6.01 111/182 |
20.49 14/178 |
16.76 62/172 |
-8.50 156/158 |
-36.86 139/140 |
-19.20 112/113 |
3.84 |
-1.78 |
0.63 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.14
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
6.22 6/35 |
15.16 13/35 |
19.95 19/35 |
2.37 17/35 |
5.01 7/35 |
-35.21 11/35 |
-19.35 24/34 |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.0785
|
積極型 -0.43 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.20 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.47 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.313
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.14 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.49 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.9762
|
積極型 -0.28 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.18 31/55 |
-11.28 36/54 |
-19.51 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
3.31 29/308 |
3.05 167/307 |
3.25 272/304 |
3.97 280/298 |
17.07 168/289 |
2.82 175/281 |
-19.52 219/220 |
2.23 |
-0.08 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
3.23 29/308 |
3.03 167/307 |
3.17 272/304 |
3.96 280/298 |
17.04 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.56 219/220 |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.97 29/308 |
2.94 167/307 |
3.04 272/304 |
4.03 280/298 |
17.00 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.58 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.91 29/308 |
2.91 167/307 |
3.04 272/304 |
4.05 280/298 |
16.87 168/289 |
2.78 175/281 |
-19.61 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.34 11/55 |
6.44 48/55 |
1.42 54/55 |
-3.57 54/55 |
2.16 48/55 |
-9.70 20/54 |
-19.63 30/49 |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型 -0.14 |
年配
|
3.23 29/308 |
3.07 167/307 |
3.21 272/304 |
3.99 280/298 |
17.11 168/289 |
2.62 175/281 |
-19.69 219/220 |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.82
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
5.87 50/110 |
13.50 30/110 |
18.13 17/110 |
-0.01 52/108 |
-2.98 70/107 |
-45.60 86/105 |
-19.99 63/98 |
5.47 |
-0.86 |
0.92 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.5518
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.57 53/55 |
3.12 49/55 |
8.50 48/55 |
8.82 52/55 |
17.77 51/55 |
-15.54 46/54 |
-20.05 40/49 |
1.30 |
-0.75 |
0.52 |
-0.29 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 16.73
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.09 14/55 |
4.86 12/55 |
12.16 6/55 |
15.77 7/55 |
34.04 4/55 |
-19.02 41/54 |
-20.20 38/49 |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.938
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.85 14/55 |
4.54 12/55 |
12.01 6/55 |
15.72 7/55 |
33.81 4/55 |
-19.02 41/54 |
-20.28 38/49 |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.636
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.86 14/55 |
4.57 12/55 |
12.03 6/55 |
15.68 7/55 |
33.76 4/55 |
-19.04 41/54 |
-20.30 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.494
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.86 14/55 |
4.57 12/55 |
12.03 6/55 |
15.67 7/55 |
33.76 4/55 |
-19.04 41/54 |
-20.31 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.79 14/55 |
4.55 12/55 |
11.96 6/55 |
15.66 7/55 |
33.74 4/55 |
-19.08 41/54 |
-20.31 38/49 |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|