名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.76
|
積極型 0.65 |
年配
|
6.56 22/69 |
10.28 29/69 |
17.88 35/68 |
22.40 13/67 |
57.92 5/67 |
-29.42 65/67 |
-17.36 65/67 |
3.80 |
-1.13 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1602.41
|
積極型 -0.06 |
月配
|
2.51 21/55 |
8.65 25/55 |
11.60 21/55 |
13.85 17/55 |
15.82 21/55 |
-13.56 26/54 |
-17.37 29/49 |
3.48 |
-0.74 |
0.11 |
-0.34 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 146.5
|
積極型 -0.06 |
月配
|
3.95 21/55 |
8.24 25/55 |
8.62 21/55 |
8.79 17/55 |
13.31 21/55 |
-13.77 26/54 |
-17.44 29/49 |
2.60 |
-0.79 |
0.20 |
-0.37 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.31
|
積極型 -0.35 |
無配息
|
3.04 59/110 |
9.79 36/110 |
15.76 47/110 |
-4.65 78/108 |
-20.94 94/107 |
-49.86 104/105 |
-17.68 80/98 |
5.85 |
-1.67 |
0.46 |
-0.41 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 8.08
|
積極型 -0.49 |
無配息
|
2.95 60/110 |
0.12 83/110 |
12.75 69/110 |
-10.20 98/108 |
-28.86 100/107 |
-49.21 103/105 |
-17.75 71/98 |
5.08 |
-1.60 |
0.56 |
-0.45 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.4
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
3.06 59/110 |
10.12 36/110 |
15.99 47/110 |
-4.39 78/108 |
-21.02 94/107 |
-49.93 104/105 |
-17.78 80/98 |
5.78 |
-1.51 |
0.49 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.99
|
積極型 0.12 |
無配息
|
0.76 30/35 |
7.25 20/35 |
16.13 24/35 |
-1.96 26/35 |
-25.67 32/35 |
-42.97 28/35 |
-17.88 29/34 |
3.81 |
-1.44 |
0.66 |
-0.31 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.83
|
積極型 0.58 |
無配息
|
4.96 28/110 |
-0.83 88/110 |
-0.01 94/110 |
1.45 56/108 |
18.05 51/107 |
7.76 45/105 |
-17.97 81/98 |
4.64 |
0.26 |
1.03 |
-0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.0813
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.55 50/55 |
3.75 34/55 |
6.88 46/55 |
9.81 43/55 |
13.07 45/55 |
-16.20 47/54 |
-18.09 42/49 |
1.74 |
-0.78 |
0.39 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.0099
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
1.05 50/55 |
3.25 34/55 |
6.36 46/55 |
9.26 43/55 |
12.55 45/55 |
-16.56 47/54 |
-18.44 42/49 |
1.73 |
-0.78 |
0.38 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 194.8756
|
積極型 -1.08 |
年配
|
2.36 69/110 |
9.98 38/110 |
17.08 37/110 |
-4.51 79/108 |
-7.09 72/107 |
-27.38 74/105 |
-18.48 82/98 |
6.10 |
-0.36 |
1.01 |
-0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.85
|
積極型 0.68 |
無配息
|
6.56 20/110 |
-2.66 98/110 |
-10.28 108/110 |
-1.85 70/108 |
33.87 42/107 |
1.56 52/105 |
-18.64 83/98 |
5.44 |
-0.28 |
0.99 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.76
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
6.28 50/110 |
16.0 30/110 |
20.49 17/110 |
1.83 52/108 |
-10.28 70/107 |
-45.58 86/105 |
-18.74 63/98 |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.692
|
積極型 0.2 |
月配
|
1.91 10/55 |
4.83 8/55 |
13.04 4/55 |
24.40 1/55 |
41.05 1/55 |
-4.84 33/54 |
-18.93 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.3011
|
積極型 0.2 |
無配息
|
1.91 10/55 |
4.83 8/55 |
13.04 4/55 |
24.40 1/55 |
41.06 1/55 |
-4.83 33/54 |
-18.93 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 41.6048
|
積極型 -1.38 |
無配息
|
-0.86 98/110 |
2.83 76/110 |
7.74 85/110 |
-10.56 97/108 |
-9.70 74/107 |
-27.01 73/105 |
-18.95 79/98 |
5.61 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/15 |
股票型 324.6997
|
積極型 -1.4 |
無配息
|
-0.86 98/110 |
2.83 76/110 |
7.75 85/110 |
-10.58 97/108 |
-9.71 74/107 |
-27.02 73/105 |
-18.97 79/98 |
5.60 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 3.6531
|
穩健型 0.45 |
月配
|
2.49 39/308 |
1.76 286/307 |
2.85 262/304 |
5.21 256/298 |
11.89 160/289 |
-7.81 242/281 |
-19.08 220/220 |
2.18 |
-0.49 |
0.97 |
-0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.201
|
積極型 -0.75 |
無配息
|
9.26 3/110 |
-5.88 107/110 |
-5.58 104/110 |
-9.93 95/108 |
5.24 59/107 |
22.49 35/105 |
-19.11 84/98 |
3.54 |
-0.43 |
0.86 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
3.77 34/55 |
8.35 26/55 |
7.70 36/55 |
6.87 32/55 |
10.72 34/55 |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|