名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.04
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
2.87 58/110 |
0.10 83/110 |
12.81 68/110 |
-10.28 96/108 |
-28.90 100/107 |
-49.24 103/105 |
-9.71 71/98 |
5.04 |
-1.39 |
0.52 |
-0.39 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型 -0.07 |
月配
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.74 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.75 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.498
|
積極型 0.08 |
月配
|
5.11 32/308 |
5.98 299/307 |
4.95 231/304 |
3.72 240/298 |
22.17 55/289 |
-3.38 76/281 |
-9.77 138/220 |
3.07 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 26.75
|
保守型 0.07 |
無配息
|
3.41 14/20 |
4.05 17/20 |
4.54 16/20 |
7.14 15/20 |
17.29 14/20 |
-6.31 15/20 |
-9.86 16/20 |
1.74 |
-0.01 |
1.01 |
-0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.64
|
保守型 0.11 |
月配
|
3.45 14/20 |
4.07 17/20 |
4.49 16/20 |
7.12 15/20 |
17.28 14/20 |
-6.34 15/20 |
-9.86 16/20 |
1.73 |
-0.02 |
1.00 |
-0.27 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.26
|
保守型 0.31 |
月配
|
3.62 14/20 |
3.99 17/20 |
4.63 16/20 |
7.31 15/20 |
17.45 14/20 |
-6.30 15/20 |
-9.88 16/20 |
1.75 |
-0.01 |
1.01 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.2
|
保守型 0.27 |
無配息
|
3.58 14/20 |
3.96 17/20 |
4.60 16/20 |
7.31 15/20 |
17.43 14/20 |
-6.31 15/20 |
-9.92 16/20 |
1.74 |
-0.01 |
1.01 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.695
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.20 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9342
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.21 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.3601
|
積極型 0.21 |
月配
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.75 197/298 |
18.19 152/289 |
-9.15 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.5554
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.69 107/308 |
2.45 225/307 |
5.63 182/304 |
8.76 197/298 |
18.22 152/289 |
-9.14 270/281 |
-9.95 205/220 |
1.45 |
-0.53 |
0.92 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.39
|
積極型 -0.64 |
無配息
|
5.37 38/69 |
5.61 59/69 |
10.25 57/68 |
2.03 61/67 |
10.37 61/67 |
-19.94 60/67 |
-10.02 58/67 |
3.72 |
-0.79 |
1.01 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.83
|
積極型 1.89 |
無配息
|
1.02 83/110 |
7.74 57/110 |
14.74 58/110 |
-4.75 80/108 |
-15.01 88/107 |
-39.02 89/105 |
-10.04 72/98 |
6.42 |
-0.58 |
0.86 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.86
|
積極型 1.31 |
無配息
|
4.60 55/69 |
8.37 44/69 |
10.79 54/68 |
3.74 58/67 |
2.21 66/67 |
-23.43 63/67 |
-10.06 59/67 |
3.44 |
-0.59 |
0.73 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型 -0.3 |
無配息
|
8.30 10/69 |
-4.83 69/69 |
-8.77 68/68 |
-1.00 65/67 |
39.48 18/67 |
14.96 15/67 |
-10.31 61/67 |
5.07 |
-0.40 |
0.96 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 76.89
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
2.68 16/55 |
9.13 17/55 |
12.73 17/55 |
15.93 12/55 |
17.48 22/55 |
-11.28 25/54 |
-10.45 24/49 |
3.47 |
-0.66 |
0.12 |
-0.32 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
4.12 16/55 |
8.82 17/55 |
9.74 17/55 |
10.81 12/55 |
14.99 22/55 |
-11.44 25/54 |
-10.58 24/49 |
2.57 |
-0.70 |
0.26 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
3.33 62/125 |
7.07 56/122 |
3.42 75/121 |
3.56 73/116 |
11.94 78/110 |
-11.07 53/110 |
-10.64 54/92 |
2.50 |
-0.66 |
0.33 |
-0.32 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.35
|
穩健型 0.18 |
月配
|
4.43 73/308 |
8.37 110/307 |
10.43 22/304 |
12.66 24/298 |
28.23 25/289 |
-11.82 183/281 |
-10.94 159/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|