元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/15	股票型 48.2572	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.46 16/53	1.95 46/53	9.92 41/53	11.51 38/53	51.77 4/53	32.29 5/53	77.64 3/53	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.67	積極型 0.98	無配息交易說明	6.53 3/18	10.25 9/18	13.96 18/18	17.00 15/17	47.57 16/17	15.35 16/17	77.57 17/17	5.16	-0.42	0.83	0.06	1	1	2	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.03	穩健型 -0.47	月配交易說明	3.09 55/201	5.38 136/201	19.03 80/200	23.39 111/199	41.98 74/189	36.22 103/173	77.38 53/158	3.27	-0.15	0.95	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.8	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.50 36/55	9.43 36/55	25.11 3/54	19.26 32/54	51.34 12/54	18.25 40/53	77.33 2/53	4.92	-0.75	1.06	0.02	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 200.02	穩健型 -0.39	無配息交易說明	5.04 36/55	7.05 36/55	22.42 3/54	16.93 32/54	62.21 12/54	17.98 40/53	77.28 2/53	4.44	-0.95	1.30	0.02	3	2	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86	年配交易說明	8.59 4/110	8.92 49/110	18.61 25/110	20.98 29/108	85.97 4/107	50.56 18/105	76.84 14/98	5.26	-0.43	0.99	0.12	-	-	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 218.33	穩健型 -0.21	無配息交易說明	5.01 36/55	6.75 36/55	22.28 3/54	16.89 32/54	62.13 12/54	17.77 40/53	76.84 2/53	4.37	-0.79	1.18	-0.05	4	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.16 31/76	15.60 13/76	24.73 14/76	31.43 14/76	81.75 13/74	15.01 47/73	76.83 13/69	5.12	-1.15	1.24	0.00	2	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.76 149/201	6.60 160/201	16.10 105/200	20.06 98/199	45.46 81/189	42.02 18/173	76.16 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 135/201	15.31 13/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 99/173	76.00 24/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 135/201	15.31 13/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 99/173	76.00 24/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/15	股票型 32.07	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.31 114/201	8.75 117/201	20.88 51/200	24.85 58/199	51.76 61/189	29.91 59/173	75.74 26/158	3.11	-0.31	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 135/201	15.20 13/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 99/173	75.72 24/158	5.82	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 135/201	15.20 13/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 99/173	75.72 24/158	5.83	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.19	穩健型 0.08	年配交易說明	4.25 118/201	10.21 60/201	30.90 16/200	41.37 11/199	83.64 6/189	18.63 105/173	75.63 25/158	3.94	-0.61	1.12	-0.04	4	2	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.27 114/201	8.43 117/201	20.72 51/200	24.76 58/199	51.69 61/189	29.71 59/173	75.32 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07	無配息交易說明	3.92 48/110	12.03 23/110	19.24 18/110	36.32 12/108	63.29 15/107	57.74 13/105	74.70 15/98	2.80	-0.01	0.84	0.16	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/15	股票型 60.27	穩健型 0.48	無配息交易說明	7.61 7/201	3.04 192/201	13.70 136/200	4.97 186/199	45.56 80/189	19.90 100/173	74.65 27/158	6.21	-0.11	1.34	0.01	3	4	1	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 21.82	積極型 -0.27	無配息交易說明	4.25 58/77	7.70 54/77	18.14 45/77	18.85 20/77	36.03 11/77	18.39 15/77	74.28 4/77	3.17	0.47	0.40	0.10	5	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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