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瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
400.76
積極型
-0.74
無配息
交易說明
1.28
25/35
10.75
10/35
16.21
23/35
1.47
22/35
-1.68
17/35
-27.30
14/35
-6.91
23/34
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/07/15
股票型
1866.0
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.14
22/53
0.95
47/53
2.93
49/53
3.57
46/53
19.54
46/53
-16.99
47/53
-6.99
52/53
4.41
-0.97
1.11
0.01
1
1
2
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
57.14
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.76
5/35
10.15
13/35
18.72
19/35
5.54
17/35
11.01
7/35
-23.61
11/35
-7.01
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001644
日本
美元
2024/07/15
股票型
16.72
穩健型
0.96
年配
交易說明
4.73
22/53
0.61
47/53
2.82
49/53
3.61
46/53
19.62
46/53
-17.10
47/53
-7.11
52/53
4.30
-0.85
1.08
-0.23
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/07/15
債券型
6.51
穩健型
-0.61
月配
交易說明
3.89
62/125
9.50
56/122
5.78
75/121
5.83
73/116
4.83
78/110
-10.20
53/110
-7.21
54/92
3.24
-0.70
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2024/07/15
債券型
14.57
保守型
0.0
月配
交易說明
3.61
229/308
7.59
176/307
6.13
198/304
7.31
156/298
8.75
217/289
-5.28
116/281
-7.24
132/220
2.59
-0.42
0.23
-0.30
1
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
6.439
穩健型
-0.09
月配
交易說明
4.77
3/55
7.02
42/55
4.24
50/55
3.65
41/55
16.82
16/55
-4.99
14/54
-7.25
16/49
3.23
-0.56
-0.11
-0.20
1
1
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2024/07/15
股票型
12.13
積極型
-0.32
無配息
交易說明
9.73
6/77
12.12
57/77
12.29
62/77
4.65
67/77
21.22
37/77
5.43
8/77
-7.28
65/77
4.86
-0.48
1.07
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瀚亞巴西證券投資信託基金
WMF002175
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.93
積極型
0.33
無配息
交易說明
7.23
14/110
-4.51
106/110
-10.42
109/110
2.60
54/108
40.19
36/107
17.43
40/105
-7.34
67/98
5.56
0.11
0.94
0.01
5
5
1
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/07/15
債券型
0.8292
保守型
0.32
季配
交易說明
3.62
9/20
7.18
1/20
8.18
3/20
13.08
5/20
13.51
19/20
-13.13
20/20
-7.42
15/20
2.47
0.07
0.88
-0.27
-
-
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
56.5
積極型
-0.05
月配
交易說明
3.23
45/308
10.23
29/307
13.47
25/304
19.02
13/298
32.57
19/289
-6.04
121/281
-7.51
110/220
4.16
-0.54
0.19
-0.16
2
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/15
股票型
15.79
積極型
-1.31
無配息
交易說明
2.47
66/110
9.41
41/110
17.82
27/110
3.44
53/108
-6.02
71/107
-36.55
86/105
-7.52
68/98
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
84/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
6.5697
積極型
-0.11
月配
交易說明
7.11
/
14.64
/
20.94
/
12.02
/
17.68
/
-14.21
/
-7.95
/
4.32
-0.92
0.85
-0.21
1
1
1
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
10.46
積極型
0.67
無配息
交易說明
2.55
10/35
11.04
8/35
18.73
18/35
5.87
15/35
4.08
9/35
-35.35
23/35
-8.00
25/34
4.59
-0.90
1.09
-0.21
2
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
7.923
穩健型
-0.1
月配
交易說明
3.29
3/55
7.40
42/55
7.19
50/55
8.40
41/55
19.12
16/55
-5.44
14/54
-8.11
16/49
3.78
-0.53
0.00
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
14.92
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.36
23/308
4.26
50/307
4.97
202/304
9.15
183/298
16.68
169/289
-6.91
253/281
-8.28
200/220
2.15
0.14
1.33
-0.21
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
10.38
保守型
0.19
月配
交易說明
3.44
23/308
4.31
50/307
4.97
202/304
9.20
183/298
16.77
169/289
-6.85
253/281
-8.30
200/220
2.15
0.14
1.34
-0.21
3
3
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/07/12
平衡型
7.9918
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.13
177/184
0.18
182/182
6.77
151/178
-0.97
171/172
-9.50
157/158
-17.47
138/140
-8.32
99/113
2.46
-1.21
0.32
-0.43
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金
WMF001349
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
12.58
保守型
0.15
年配
交易說明
3.36
23/308
4.26
50/307
4.92
202/304
9.19
183/298
16.66
169/289
-6.93
253/281
-8.32
200/220
2.13
0.14
1.33
-0.21
3
4
2
觀察 申購
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