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元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2024/07/15
平衡型
8.645
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
5.45
2/184
6.72
93/182
10.80
114/178
9.07
144/172
14.57
131/158
6.51
94/140
-6.32
109/113
1.91
-0.65
0.37
-0.28
1
1
3
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2024/07/15
債券型
9.0
穩健型
-0.11
季配
交易說明
3.75
81/308
6.76
48/307
6.38
74/304
8.98
46/298
28.02
87/289
-6.92
128/281
-6.35
82/220
2.09
-0.23
0.76
-0.24
1
1
1
觀察 申購
元大新東協平衡基金-新台幣
WMF002959
東南亞國協
台幣
2024/07/15
平衡型
8.91
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
5.31
2/184
6.70
93/182
10.81
114/178
8.91
144/172
14.51
131/158
6.32
94/140
-6.40
109/113
1.91
-0.20
0.16
-0.06
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/15
股票型
56.39
積極型
-2.01
年配
交易說明
-2.03
105/110
5.93
64/110
11.60
72/110
-10.98
99/108
-18.70
92/107
-47.80
99/105
-6.45
62/98
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/15
股票型
36.82
積極型
-2.04
無配息
交易說明
-2.06
105/110
5.90
64/110
11.60
72/110
-10.99
99/108
-18.70
92/107
-47.80
99/105
-6.50
62/98
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
債券型
6.1615
穩健型
-0.07
月配
交易說明
1.21
39/55
3.29
37/55
3.26
49/55
3.53
44/55
8.48
40/55
-12.12
34/54
-6.52
19/49
1.67
-0.54
0.49
-0.21
3
3
2
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
8.15
積極型
-0.12
無配息
交易說明
6.11
14/77
8.51
52/77
21.79
20/77
18.60
21/77
33.55
16/77
-14.91
73/77
-6.53
72/77
4.19
-0.82
0.99
-0.11
1
1
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
121.49
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
4.67
4/308
4.23
55/307
3.30
265/304
6.12
255/298
30.01
38/289
7.91
114/281
-6.58
193/220
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
25.16
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.68
4/308
4.23
55/307
3.31
265/304
6.14
255/298
30.00
38/289
7.92
114/281
-6.58
193/220
1.71
-0.10
0.99
-0.18
2
3
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/07/15
債券型
8.9935
保守型
-0.11
無配息
交易說明
0.94
279/308
2.75
184/307
1.80
290/304
5.28
268/298
3.13
286/289
-2.57
219/281
-6.60
194/220
1.13
-0.08
0.42
-0.18
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/07/15
債券型
6.4304
保守型
-0.11
月配
交易說明
0.94
279/308
2.75
184/307
1.80
290/304
5.28
268/298
3.13
286/289
-2.57
219/281
-6.60
194/220
1.13
-0.08
0.42
-0.18
1
1
5
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型
WMF002055
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
8.86
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.44
128/308
3.25
97/307
4.88
214/304
7.19
246/298
10.88
218/289
-9.03
274/281
-6.64
210/220
2.42
-0.55
0.84
-0.23
2
1
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
332.63
積極型
-2.42
無配息
交易說明
2.29
11/35
12.69
5/35
26.00
5/35
12.17
7/35
2.90
8/35
-35.34
20/35
-6.64
18/34
6.28
-0.72
1.16
-0.23
3
3
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/07/15
債券型
41.63
保守型
0.09
年配
交易說明
2.02
60/308
3.30
122/307
3.29
266/304
5.36
266/298
9.68
246/289
-2.96
223/281
-6.67
195/220
1.45
0.01
0.90
-0.24
1
2
3
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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