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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/07/12
債券型
6.4775
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
1
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.1345
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.25
305/308
1.16
302/307
1.78
291/304
2.07
289/298
5.53
279/289
-0.26
192/281
-5.36
188/220
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
2
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別
WMF003618
美國
歐元
2024/07/15
債券型
10.56
穩健型
-0.09
月配
交易說明
3.95
/
7.15
/
4.55
/
7.01
/
23.00
/
-4.28
/
-5.37
/
2.24
-0.49
0.16
-0.23
1
2
2
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
6.5774
積極型
0.18
月配
交易說明
2.04
13/55
4.47
13/55
12.09
8/55
22.48
2/55
26.73
6/55
7.72
9/54
-5.41
27/49
1.56
-0.11
0.38
-0.05
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
WMF003437
印度
台幣
2024/07/12
債券型
10.4726
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.64
302/308
1.84
288/307
3.45
260/304
3.57
283/298
5.78
274/289
3.47
166/281
-5.45
189/220
0.91
-0.33
0.61
0.00
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
WMF003438
印度
台幣
2024/07/12
債券型
7.2917
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.64
302/308
1.84
288/307
3.45
260/304
3.56
283/298
5.76
274/289
3.44
166/281
-5.48
189/220
0.91
-0.33
0.61
-0.01
1
2
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/07/15
債券型
214.15
保守型
-0.3
月配
交易說明
3.94
43/125
9.26
58/122
6.20
51/121
7.43
47/116
8.87
44/110
-11.28
47/110
-5.64
31/92
3.52
-0.70
0.29
-0.27
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.692
保守型
0.05
年配
交易說明
1.79
84/308
3.56
104/307
3.34
263/304
5.53
265/298
7.95
262/289
-2.69
221/281
-5.75
191/220
1.50
0.03
0.97
-0.32
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
22.8
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
3.69
51/184
9.13
30/182
14.32
50/178
12.16
115/172
16.29
125/158
-6.41
126/140
-5.79
108/113
2.35
-0.97
0.78
-0.28
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
7.51
穩健型
-0.13
月配
交易說明
3.59
51/184
9.03
30/182
14.35
50/178
12.18
115/172
16.19
125/158
-6.40
126/140
-5.80
108/113
2.36
-0.96
0.78
-0.28
1
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
11.76
穩健型
-0.08
季配
交易說明
3.69
51/184
9.12
30/182
14.31
50/178
12.13
115/172
16.35
125/158
-6.35
126/140
-5.80
108/113
2.34
-0.97
0.78
-0.28
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
7.639
積極型
-0.59
月配
交易說明
8.41
4/77
18.66
9/77
26.83
18/77
21.36
15/77
30.54
13/77
-12.56
39/77
-5.81
57/77
5.99
-0.69
0.87
-0.16
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
5.44
穩健型
-0.18
月配
交易說明
3.68
51/184
9.11
30/182
14.28
50/178
12.15
115/172
16.16
125/158
-6.42
126/140
-5.82
108/113
2.33
-0.97
0.78
-0.28
2
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/07/12
股票型
172.1966
穩健型
0.83
無配息
交易說明
5.36
/
-1.99
/
-1.72
/
0.79
/
17.00
/
-12.45
/
-5.97
/
3.30
-0.76
1.02
0.05
1
2
3
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
61/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
10.4226
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.52
89/289
-2.98
224/281
-6.04
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
4.4942
穩健型
-0.06
月配
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
61/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/07/12
股票型
0.9978
穩健型
0.66
無配息
交易說明
4.98
/
-2.18
/
-2.04
/
0.56
/
16.54
/
-12.79
/
-6.14
/
3.17
-0.73
1.05
-0.19
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/07/12
股票型
1.0836
穩健型
0.69
無配息
交易說明
4.71
/
-2.62
/
-2.27
/
0.48
/
16.35
/
-12.90
/
-6.24
/
3.12
-0.72
1.06
-0.24
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施