名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 12.031
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
17.00 111/158 |
-7.37 122/140 |
-4.67 101/113 |
1.74 |
-0.70 |
0.47 |
-0.30 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8393.7567
|
積極型 1.06 |
無配息
|
4.44 31/53 |
4.41 37/53 |
4.76 48/53 |
-2.95 51/53 |
8.78 48/53 |
-21.47 49/53 |
-4.80 50/53 |
3.56 |
-1.08 |
1.05 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.50 36/55 |
9.93 32/55 |
15.16 34/55 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
0.91 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 6.9475
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
16.84 111/158 |
-7.42 122/140 |
-4.85 101/113 |
1.74 |
-0.71 |
0.48 |
-0.30 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.0392
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.66 45/178 |
3.79 165/172 |
1.41 154/158 |
-13.47 136/140 |
-4.87 106/113 |
3.40 |
-0.75 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000562 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.458
|
穩健型 0.28 |
月配
|
1.90 / |
3.98 / |
9.03 / |
14.83 / |
31.47 / |
1.94 / |
-4.89 / |
1.62 |
-0.18 |
1.11 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 35.1
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.90 / |
3.97 / |
9.03 / |
14.83 / |
31.48 / |
1.96 / |
-4.89 / |
1.62 |
-0.18 |
1.11 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 140.8852
|
保守型 0.02 |
無配息
|
3.45 / |
6.11 / |
5.04 / |
7.30 / |
20.74 / |
-6.76 / |
-4.90 / |
2.16 |
-0.55 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 920.8457
|
積極型 0.03 |
月配
|
4.96 31/184 |
11.49 94/182 |
17.93 48/178 |
13.14 111/172 |
27.31 41/158 |
-14.75 106/140 |
-4.95 67/113 |
5.12 |
-0.86 |
-0.69 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000162 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 15.5989
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
3.17 83/184 |
4.22 160/182 |
6.16 157/178 |
5.00 163/172 |
12.39 142/158 |
-9.38 131/140 |
-5.00 107/113 |
1.70 |
-0.59 |
0.37 |
-0.23 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.1152
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.63 45/178 |
3.69 165/172 |
1.31 154/158 |
-13.56 136/140 |
-5.01 106/113 |
3.40 |
-0.76 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.93
|
保守型 0.2 |
年配
|
3.48 12/20 |
4.33 15/20 |
4.64 15/20 |
6.96 16/20 |
16.33 16/20 |
-1.19 11/20 |
-5.11 14/20 |
1.31 |
-0.05 |
0.56 |
-0.29 |
- |
- |
3 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 10.35
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.30 / |
9.35 / |
6.65 / |
8.69 / |
13.92 / |
-4.86 / |
-5.13 / |
3.02 |
-0.57 |
-0.17 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.5376
|
積極型 0.1 |
無配息
|
2.17 107/308 |
3.08 225/307 |
8.01 182/304 |
12.77 197/298 |
26.24 152/289 |
1.75 270/281 |
-5.14 205/220 |
1.29 |
-0.30 |
0.84 |
-0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.95 26/54 |
-5.14 29/49 |
0.94 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.2068
|
穩健型 -0.11 |
年配
|
2.98 48/55 |
4.64 44/55 |
5.04 38/55 |
3.34 37/55 |
19.97 32/55 |
1.82 3/54 |
-5.15 7/49 |
1.15 |
-0.36 |
0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型 -0.06 |
月配
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.94 26/54 |
-5.17 29/49 |
0.95 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5421
|
積極型 -0.22 |
無配息
|
3.43 6/35 |
12.10 6/35 |
26.81 6/35 |
7.43 14/35 |
-15.46 27/35 |
-39.05 26/35 |
-5.20 22/34 |
5.78 |
-1.39 |
0.70 |
-0.33 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.81
|
積極型 -0.16 |
無配息
|
3.30 6/35 |
12.06 6/35 |
26.88 6/35 |
7.34 14/35 |
-15.45 27/35 |
-39.09 26/35 |
-5.26 22/34 |
5.77 |
-1.23 |
0.66 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001232 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.17
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.46 188/308 |
6.32 78/307 |
5.04 151/304 |
6.99 104/298 |
21.47 158/289 |
-5.63 105/281 |
-5.27 64/220 |
2.07 |
-0.51 |
0.51 |
-0.24 |
1 |
1 |
2 |
|