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法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
205.16
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
3.24
26/308
4.59
41/307
6.86
118/304
10.83
143/298
41.41
7/289
4.79
151/281
-4.28
185/220
2.06
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
-0.09
月配
交易說明
3.21
26/308
4.50
41/307
6.83
118/304
10.78
143/298
41.43
7/289
4.79
151/281
-4.29
185/220
2.05
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003889
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
114.7057
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.39
36/308
2.86
142/307
7.99
40/304
13.20
44/298
34.56
15/289
8.96
69/281
-4.29
143/220
1.53
-0.08
0.86
-0.18
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003953
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
10.6483
積極型
0.1
無配息
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.01
182/304
12.79
197/298
26.35
152/289
1.85
270/281
-4.29
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
5.8207
積極型
0.11
月配
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.01
182/304
12.78
197/298
26.32
152/289
1.83
270/281
-4.30
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
5.9475
積極型
0.1
月配
交易說明
2.17
107/308
3.08
225/307
8.00
182/304
12.78
197/298
26.31
152/289
1.82
270/281
-4.32
205/220
1.29
-0.30
0.84
-0.26
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
75.2287
積極型
0.0
月配
交易說明
2.39
36/308
2.87
142/307
7.99
40/304
13.19
44/298
34.47
15/289
8.86
69/281
-4.37
143/220
1.53
-0.08
0.86
-0.18
4
4
3
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF002078
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
12.5474
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.78
90/308
5.43
154/307
8.00
23/304
12.17
12/298
35.76
32/289
-4.93
90/281
-4.42
57/220
1.92
-0.46
0.63
-0.20
1
1
1
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001905
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
7.52
穩健型
-0.13
月配
交易說明
4.58
57/308
9.86
31/307
10.52
18/304
12.89
22/298
26.86
34/289
-5.34
112/281
-4.45
87/220
3.56
-0.54
0.43
-0.19
2
2
1
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價
WMF003221
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.3716
積極型
0.3
無配息
交易說明
1.72
13/55
4.27
13/55
11.02
8/55
20.77
2/55
29.21
6/55
9.76
9/54
-4.48
27/49
1.42
0.11
0.23
0.05
5
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
18.335
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.52
23/55
4.04
16/55
8.65
16/55
14.01
11/55
19.39
20/55
-0.77
27/54
-4.53
28/49
0.97
-0.45
0.57
-0.31
4
4
3
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
6.6437
穩健型
-0.18
月配
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.53
110/113
2.38
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
6.5284
穩健型
-0.18
月配
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
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-3.21
113/140
-4.53
110/113
2.39
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
10.0244
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.54
110/113
2.39
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
9.9661
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
2.40
138/184
4.46
148/182
5.21
163/178
9.35
138/172
4.75
145/158
-3.21
113/140
-4.54
110/113
2.39
-0.38
0.70
-0.13
1
1
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
7.485
穩健型
-0.01
月配
交易說明
1.53
23/55
4.05
16/55
8.66
16/55
14.01
11/55
19.40
20/55
-0.76
27/54
-4.55
28/49
0.96
-0.45
0.57
-0.31
4
4
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(新台幣)
WMF003574
全球
台幣
2024/07/15
債券型
5.53
穩健型
-0.18
月配
交易說明
1.28
245/308
3.14
147/307
1.13
297/304
4.00
280/298
5.12
281/289
-6.92
254/281
-4.60
186/220
1.76
-0.11
0.79
-0.20
2
2
3
觀察 申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣)
WMF003573
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.69
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
1.13
245/308
3.08
147/307
1.04
297/304
3.98
280/298
5.11
281/289
-6.96
254/281
-4.63
186/220
1.77
-0.11
0.79
-0.20
2
2
3
觀察 申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2024/07/15
股票型
11.97
穩健型
0.67
無配息
交易說明
9.44
/
11.86
/
6.49
/
4.96
/
22.16
/
3.62
/
-4.64
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.0401
積極型
0.3
月配
交易說明
1.72
13/55
4.26
13/55
11.00
8/55
20.75
2/55
29.16
6/55
9.70
9/54
-4.67
27/49
1.42
0.11
0.23
0.05
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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