元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 9.649	穩健型 0.06	無配息交易說明	2.28 4/55	4.65 11/55	14.02 2/55	20.74 3/55	28.03 7/55	-24.25 48/54	-28.65 43/49	2.02	-1.17	0.67	-0.32	2	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金 WMF000142 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 17.3	積極型 -0.11	無配息交易說明	3.10 9/35	6.20 24/35	19.97 15/35	5.04 19/35	-2.59 18/35	-23.86 12/35	8.06 15/34	4.97	-0.53	0.90	-0.17	4	4	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 3.86	積極型 -0.25	無配息交易說明	3.09 9/35	6.05 24/35	20.05 15/35	4.97 19/35	-2.46 18/35	-23.85 12/35	8.04 15/34	4.99	-0.59	0.84	-0.22	4	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 6/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.4631	穩健型 -0.24	月配交易說明	0.42 50/55	2.56 34/55	3.57 46/55	4.95 43/55	7.82 45/55	-23.57 47/54	-28.03 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 0.53	積極型 0.0	無配息交易說明	2.72 9/35	6.65 24/35	20.10 15/35	5.47 19/35	-2.32 18/35	-23.54 12/35	9.07 15/34	5.53	-0.60	0.89	-0.24	4	4	1	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/07/12	股票型 13.86	積極型 1.31	無配息交易說明	4.60 55/69	8.37 45/69	10.79 55/68	3.74 58/67	2.21 66/67	-23.43 63/67	-10.06 60/67	3.44	-0.59	0.73	-0.26	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 36.3271	積極型 -0.37	無配息交易說明	0.80 77/77	7.95 53/77	15.38 54/77	13.26 42/77	11.05 72/77	-23.39 77/77	11.75 54/77	4.70	-0.85	1.13	-0.24	1	1	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/15	股票型 66.93	穩健型 1.6	無配息交易說明	5.51 35/201	5.75 171/201	17.02 87/200	11.87 155/199	32.69 128/189	-23.25 172/173	21.32 133/158	5.00	-1.40	0.90	-0.24	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.3247	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.92 50/55	3.07 34/55	4.09 46/55	5.48 43/55	8.36 45/55	-23.19 47/54	-27.67 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.68 53/55	1.84 49/55	3.39 48/55	1.76 52/55	4.33 51/55	-22.95 46/54	-23.47 40/49	1.17	-0.87	0.37	-0.37	1	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.77 34/55	8.35 26/55	7.70 36/55	6.87 32/55	10.72 34/55	-22.79 28/59	-19.14 23/49	2.69	-0.78	0.00	-0.34	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/15	股票型 189.2444	積極型 -0.76	無配息交易說明	4.04 64/69	9.42 39/69	15.47 42/68	4.46 55/67	9.21 62/67	-22.17 61/67	-12.27 61/67	4.12	-0.51	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61	無配息交易說明	3.93 64/69	9.08 39/69	15.37 42/68	4.53 55/67	9.20 62/67	-22.15 61/67	-12.37 61/67	4.13	-0.54	0.88	-0.30	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.7513	積極型 -0.2	月配交易說明	4.05 20/55	8.63 19/55	8.20 28/55	8.32 23/55	12.79 31/55	-21.88 36/54	-26.31 36/49	2.69	-1.06	0.20	-0.44	1	1	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8393.7567	積極型 1.06	無配息交易說明	4.44 31/53	4.41 36/53	4.76 48/53	-2.95 51/53	8.78 48/53	-21.47 49/53	-4.80 50/53	3.56	-1.08	1.05	-0.03	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.8416	穩健型 0.32	月配交易說明	1.10 44/55	3.10 31/55	4.28 45/55	1.89 50/55	7.89 46/55	-21.34 44/54	-22.53 39/49	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/07/12	股票型 9.13	積極型 0.1	無配息交易說明	3.51 65/69	6.78 55/69	13.00 49/68	1.90 62/67	7.16 63/67	-21.29 62/67	0.33 50/67	5.08	-0.81	1.03	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.1152	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.10 44/55	3.13 31/55	4.31 45/55	1.99 50/55	7.94 46/55	-21.21 44/54	-22.44 39/49	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/12	股票型 11.3283	積極型 -0.02	無配息交易說明	3.68 65/69	6.87 55/69	13.01 49/68	1.99 62/67	7.22 63/67	-21.17 62/67	0.42 50/67	5.07	-0.78	1.05	-0.26	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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