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貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.24
195/201
4.65
194/201
2.85
196/200
-7.07
195/199
1.55
187/189
-31.97
171/173
-14.85
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
38.67
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.66
20/35
10.77
9/35
18.62
21/35
-0.08
24/35
0.47
14/35
-31.69
19/35
15.64
9/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
25.86
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.65
21/35
10.75
11/35
18.62
20/35
-0.04
23/35
0.51
13/35
-31.59
18/35
15.45
11/34
5.1
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
0.66
85/112
0.91
84/112
4.67
91/112
4.30
56/110
8.96
58/109
-30.91
82/107
-22.64
90/100
1.64
-1.21
0.37
-0.25
4
3
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
64.84
穩健型
-0.76
月配
交易說明
2.67
16/55
9.89
10/55
16.79
5/55
21.32
5/55
26.42
8/55
-30.73
43/54
-38.17
44/49
3.57
-1.38
-0.12
-0.28
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
3.973
穩健型
-0.41
月配
交易說明
4.11
16/55
9.49
10/55
13.62
5/55
15.99
5/55
23.71
8/55
-30.39
43/54
-36.70
44/49
3.01
-1.42
-0.04
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
21.106
積極型
-1.72
無配息
交易說明
4.96
2/35
18.10
1/35
29.21
4/35
7.63
13/35
0.44
15/35
-29.87
17/35
-13.13
27/34
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
9.77
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.14
27/35
4.60
26/35
20.32
13/35
8.92
12/35
-4.68
19/35
-29.76
16/35
11.40
14/34
4.04
-0.87
0.54
-0.27
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
10.53
積極型
-0.09
無配息
交易說明
1.36
27/35
4.79
26/35
20.34
13/35
9.09
12/35
-4.57
19/35
-29.66
16/35
11.62
14/34
4.07
-1.09
0.59
-0.35
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
WMF002310
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
10.39
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.17
27/35
4.50
26/35
20.18
13/35
8.85
12/35
-4.38
19/35
-29.58
16/35
11.73
14/34
4.06
-1.01
0.48
-0.34
4
4
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
10.76
積極型
0.65
年配
交易說明
6.56
22/69
10.28
29/69
17.88
35/68
22.40
13/67
57.92
5/67
-29.42
65/67
-17.36
65/67
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
12.72
積極型
0.63
無配息
交易說明
6.51
22/69
10.30
29/69
17.85
35/68
22.42
13/67
57.95
5/67
-29.39
65/67
-17.35
65/67
3.81
-1.12
0.98
-0.20
2
4
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
15.6
積極型
0.51
無配息
交易說明
6.80
22/69
10.62
29/69
17.98
35/68
22.46
13/67
58.26
5/67
-29.37
65/67
-17.25
65/67
3.81
-1.12
0.97
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
13.22
積極型
0.45
年配
交易說明
6.84
22/69
10.67
29/69
18.09
35/68
22.50
13/67
58.42
5/67
-29.32
65/67
-17.20
65/67
3.80
-1.12
0.97
-0.17
3
3
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
8.32
穩健型
-1.07
月配
交易說明
1.91
162/184
6.00
111/182
21.37
14/178
20.00
62/172
-1.95
156/158
-29.25
139/140
-13.36
112/113
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.32
穩健型
-1.14
無配息
交易說明
1.87
162/184
5.92
111/182
21.28
14/178
20.01
62/172
-1.81
156/158
-29.18
139/140
-13.32
112/113
3.80
-1.48
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
4.582
穩健型
0.08
月配
交易說明
4.33
14/55
9.39
12/55
13.30
6/55
12.92
7/55
30.01
4/55
-28.53
41/54
-26.63
38/49
3.14
-1.34
-0.05
-0.23
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息)
WMF003316
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.4841
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.17
23/55
5.62
9/55
12.92
11/55
16.61
24/55
32.85
11/55
-28.18
52/54
-33.84
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積)
WMF003315
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.7347
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.17
23/55
5.63
9/55
12.92
11/55
16.62
24/55
32.86
11/55
-28.17
52/54
-33.77
48/49
1.97
-1.18
0.94
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/07/12
股票型
15.08
積極型
0.6
無配息
交易說明
-4.56
109/110
-3.70
105/110
2.94
92/110
-12.93
100/108
-22.11
95/107
-28.09
77/105
14.07
45/98
5.88
-0.44
0.46
-0.20
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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