元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2026/04/02	股票型 69.43	積極型 1.07	年配交易說明	-9.07 /	-14.96 /	-10.42 /	-15.76 /	-7.72 /	21.25 /	26.85 /	4.09	-0.05	0.82	-0.01	2	2	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.2818	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	18.78 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.8688	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	17.90 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.1781	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.25 /	18.83 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.4378	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.06 /	1.13 /	5.38 /	0.93 /	9.78 /	21.26 /	18.83 /	2.66	0.13	0.76	0.01	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2026/04/02	股票型 62.26	穩健型 0.37	無配息交易說明	-4.69 /	-1.79 /	7.83 /	1.46 /	3.99 /	21.26 /	36.15 /	5.33	-0.11	1.01	-0.01	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2026/04/02	債券型 6.86	穩健型 0.58	月配交易說明	1.10 /	1.51 /	6.23 /	1.30 /	10.46 /	21.27 /	20.65 /	2.69	0.14	0.91	-0.02	4	4	4	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2026/04/02	股票型 4.06	積極型 -1.21	無配息交易說明	-3.43 /	-0.73 /	0.32 /	22.96 /	17.71 /	21.28 /	-61.54 27/27	3.97	0.20	0.55	-0.02	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2026/04/02	債券型 93.31	穩健型 -0.14	月配交易說明	0.05 /	1.28 /	5.03 /	0.24 /	9.81 /	21.28 /	26.80 /	2.60	0.02	0	0.02	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2026/04/02	債券型 130.59	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.06 /	1.28 /	5.02 /	0.26 /	9.82 /	21.28 /	26.80 /	2.60	0.02	0	0.02	2	2	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 10.25	積極型 1.78	無配息交易說明	-4.45 /	9.36 /	14.12 /	24.64 /	38.24 /	21.32 /	-10.24 /	6.58	-0.02	0.58	0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2026/04/01	債券型 13.5307	穩健型 0.43	無配息交易說明	-0.23 /	0.08 /	3.33 /	5.07 /	10.21 /	21.32 /	17.63 /	1.25	0.06	0.47	0.37	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.91	穩健型 0.12	月配交易說明	0.83 /	1.64 /	5.93 /	1.19 /	10.31 /	21.33 /	20.27 /	2.61	0.13	0.74	0.01	4	4	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2026/04/01	股票型 15.3	穩健型 1.05	無配息交易說明	-4.14 /	-1.54 /	7.29 /	6.10 /	3.45 /	21.33 /	16.44 /	5.08	0.00	0.55	0.10	1	1	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2026/04/01	股票型 20.7371	穩健型 1.16	無配息交易說明	-4.05 /	-1.23 /	7.49 /	5.94 /	3.44 /	21.34 /	16.55 /	4.95	-0.18	0.57	0.00	1	1	3	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2026/04/01	股票型 10.13	積極型 2.11	無配息交易說明	-3.87 /	9.67 /	14.5 /	24.67 /	38.55 /	21.37 /	-10.26 /	6.83	-0.14	0.63	-0.01	3	3	1	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2026/04/01	股票型 11.8003	穩健型 1.16	無配息交易說明	-4.05 /	-1.23 /	7.48 /	5.94 /	3.48 /	21.38 /	16.59 /	4.95	-0.18	0.57	0.00	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2026/04/02	平衡型 8.0064	穩健型 -0.25	月配交易說明	-4.55 /	-1.81 /	2.52 /	5.46 /	12.64 /	21.39 /	15.29 /	2.91	-0.36	1.00	0.00	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2026/04/02	平衡型 26.0871	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-4.55 /	-1.81 /	2.52 /	5.46 /	12.65 /	21.39 /	15.27 /	2.91	-0.36	1.00	0.00	1	1	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2026/04/02	股票型 73.14	積極型 1.69	年配交易說明	-8.94 /	-15.00 /	-10.48 /	-15.62 /	-7.63 /	21.41 /	26.91 /	4.04	-0.05	0.83	-0.02	2	2	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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