元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.9315	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.77 50/185	5.81 3/182	8.92 59/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.4977	穩健型 0.33	月配交易說明	-1.77 50/185	5.81 3/182	8.92 59/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.52	穩健型 0.57	月配交易說明	-5.63 137/199	-1.10 137/199	7.88 140/199	14.85 101/197	29.13 69/191	0 /	0 /	3.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.6428	穩健型 0.64	無配息交易說明	-3.01 94/185	2.10 48/182	8.03 79/180	13.58 47/173	20.45 63/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.17	穩健型 0.63	無配息交易說明	-5.68 137/199	-1.08 137/199	7.78 140/199	14.82 101/197	29.17 69/191	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.6429	穩健型 0.64	無配息交易說明	-3.01 94/185	2.10 48/182	8.03 79/180	13.58 47/173	20.45 63/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.92	穩健型 0.23	無配息交易說明	-6.77 156/199	-2.93 170/199	8.05 130/199	13.69 113/197	0 /	0 /	0 /	3.89	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.0444	穩健型 0.4	無配息交易說明	-2.59 74/185	1.53 74/182	7.46 115/180	11.49 94/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.2673	穩健型 0.64	月配交易說明	-3.01 94/185	2.10 48/182	8.04 79/180	13.57 47/173	20.42 63/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.5735	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.84 5/185	3.44 22/182	7.39 154/180	9.66 141/173	9.07 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/14	平衡型 81.71	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.47 93/185	1.26 115/182	7.63 100/180	13.49 50/173	23.97 21/158	0 /	0 /	1.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39	月配交易說明	-4.34 155/185	0.02 150/182	5.35 145/180	13.07 45/173	15.11 78/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.7923	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.46 93/185	1.26 115/182	7.63 100/180	13.49 50/173	23.98 21/158	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.67	穩健型 -0.3	月配交易說明	-4.46 149/185	2.92 23/182	10.76 17/180	14.54 30/173	11.59 116/158	0 /	0 /	2.14	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.3058	穩健型 0.33	月配交易說明	0.84 5/185	3.44 22/182	7.39 154/180	9.66 141/173	9.07 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.8213	穩健型 0.36	無配息交易說明	0.47 7/185	4.37 8/182	7.53 132/180	10.55 115/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.111	穩健型 0.56	月配交易說明	-2.60 75/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/14	股票型 12.2724	穩健型 0.52	無配息交易說明	-8.44 75/76	-1.47 69/76	8.04 52/76	21.47 35/76	42.19 18/74	0 /	0 /	4.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.95	穩健型 0.64	無配息交易說明	0.55 18/199	3.33 31/199	16.88 10/199	13.83 112/197	0 /	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.12	穩健型 0.49	月配交易說明	0.67 18/199	3.44 31/199	16.90 10/199	13.91 112/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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