元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.7776	保守型 0.35	無配息交易說明	0.61 72/130	2.34 97/129	6.49 80/125	7.54 112/122	0 /	0 /	0 /	1.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.7358	保守型 0.17	無配息交易說明	0.18 186/300	2.13 183/299	5.40 150/297	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/09/13	股票型 13.14	積極型 1.46	無配息交易說明	1.04 6/26	4.98 11/26	4.27 24/26	21.58 4/26	27.95 8/25	0 /	0 /	5.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.0735	穩健型 0.52	無配息交易說明	-0.32 108/186	-0.99 161/183	6.45 61/179	26.97 4/174	0 /	0 /	0 /	3.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.4038	穩健型 0.52	月配交易說明	-1.08 108/186	-1.75 161/183	5.64 61/179	26.00 4/174	0 /	0 /	0 /	3.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/09/16	債券型 78.67	穩健型 0.26	月配交易說明	0.42 146/300	2.78 113/299	6.57 80/297	11.32 89/289	15.76 116/280	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0463	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.39 166/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.13	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.57 111/186	-1.02 155/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.88	穩健型 0.92	無配息交易說明	3.39 29/199	11.62 18/199	15.91 18/199	22.05 60/197	21.13 146/192	0 /	0 /	3.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.88	穩健型 1.02	無配息交易說明	3.39 29/199	11.62 18/199	15.91 18/199	22.05 60/197	21.13 146/192	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配) WMF004916 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0463	穩健型 0.4	月配交易說明	-1.39 166/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 10.4144	穩健型 0.63	無配息交易說明	7.38 7/110	16.66 5/110	15.94 20/110	8.54 44/109	0 /	0 /	0 /	4.42	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.46	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.51 111/186	-0.94 155/183	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.95	穩健型 0.15	無配息交易說明	-3.28 26/44	-6.47 26/41	4.99 21/41	37.83 8/40	53.40 24/40	0 /	0 /	6.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.95	穩健型 0.15	無配息交易說明	-3.28 26/44	-6.47 26/41	4.99 21/41	37.83 8/40	53.40 24/40	0 /	0 /	6.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/09/13	股票型 8.741	穩健型 1.23	月配交易說明	4.48 21/199	9.29 31/199	11.70 41/199	8.73 177/197	3.32 182/192	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.4557	保守型 0.15	季配交易說明	0.01 101/130	1.78 115/129	4.91 111/125	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8145	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.29 74/300	2.71 97/299	6.42 109/297	10.34 133/289	0 /	0 /	0 /	1.68	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0463	穩健型 0.4	月配交易說明	-1.39 166/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.6771	穩健型 0.72	月配交易說明	-0.69 117/186	0.05 101/183	1.49 163/179	5.42 162/174	0 /	0 /	0 /	1.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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