名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004345 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 177.47
|
穩健型 1.59 |
無配息
|
-6.14 167/199 |
-3.19 188/199 |
6.09 184/199 |
6.76 164/197 |
22.42 124/191 |
-2.31 97/174 |
37.64 60/158 |
4.57 |
-1.06 |
1.11 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003929 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 61.5674
|
積極型 0.66 |
月配
|
-3.78 140/185 |
-1.11 166/182 |
9.02 45/180 |
7.62 127/173 |
18.72 47/158 |
-2.26 103/141 |
9.86 69/119 |
2.35 |
-0.76 |
1.53 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003591 歐洲
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.91
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-3.72 143/185 |
-2.06 174/182 |
7.79 93/180 |
7.28 139/173 |
14.22 99/158 |
-2.26 111/141 |
16.52 66/119 |
3.11 |
-0.33 |
0.71 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003928 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 105.9013
|
積極型 0.66 |
無配息
|
-3.78 140/185 |
-1.10 166/182 |
9.04 45/180 |
7.63 127/173 |
18.74 47/158 |
-2.24 103/141 |
9.87 69/119 |
2.35 |
-0.76 |
1.53 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.5548
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.49 19/56 |
3.57 28/56 |
7.24 41/56 |
10.29 27/56 |
10.73 29/56 |
-2.21 32/55 |
3.81 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.3688
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.49 19/56 |
3.57 28/56 |
7.24 41/56 |
10.29 27/56 |
10.73 29/56 |
-2.21 32/55 |
3.81 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.3099
|
積極型 0.24 |
無配息
|
1.49 19/56 |
3.57 28/56 |
7.24 41/56 |
10.30 27/56 |
10.75 29/56 |
-2.19 32/55 |
3.83 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.5457
|
積極型 0.24 |
無配息
|
1.49 19/56 |
3.57 28/56 |
7.24 41/56 |
10.30 27/56 |
10.75 29/56 |
-2.19 32/55 |
3.83 22/51 |
1.53 |
-0.36 |
0.46 |
-0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002527 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.598
|
穩健型 0.66 |
月配
|
-3.76 131/185 |
3.55 118/182 |
14.49 148/180 |
20.12 120/173 |
10.78 141/158 |
-2.15 122/141 |
15.85 77/119 |
3.24 |
-0.40 |
0.36 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000136 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.38
|
積極型 0.44 |
無配息
|
-6.26 58/71 |
-0.09 25/70 |
12.56 16/70 |
13.8 18/69 |
14.83 40/68 |
-2.15 32/68 |
12.45 40/68 |
3.77 |
-0.25 |
0.98 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003973 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 9.2421
|
穩健型 0.66 |
月配
|
-3.76 131/185 |
3.55 118/182 |
14.49 148/180 |
20.12 120/173 |
10.78 141/158 |
-2.15 122/141 |
15.88 77/119 |
3.24 |
-0.40 |
0.36 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 147.52
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.28 20/20 |
0.65 20/20 |
10.00 3/20 |
8.62 18/20 |
21.55 9/20 |
-2.10 14/20 |
1.65 9/20 |
2.40 |
-0.18 |
0.95 |
-0.18 |
- |
- |
2 |
|
WMF002526 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 16.0592
|
穩健型 0.66 |
無配息
|
-3.76 131/185 |
3.56 118/182 |
14.52 148/180 |
20.18 120/173 |
10.82 141/158 |
-2.10 122/141 |
15.94 77/119 |
3.24 |
-0.40 |
0.37 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 107.2951
|
積極型 0.52 |
月配
|
-1.91 133/305 |
2.09 164/304 |
11.13 29/302 |
13.51 35/295 |
16.18 11/286 |
-2.09 62/278 |
-4.39 109/224 |
3.27 |
-0.41 |
0.37 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.98
|
積極型 0.47 |
無配息
|
-6.70 46/77 |
-6.60 75/77 |
0.65 77/77 |
2.78 72/77 |
7.54 57/77 |
-2.08 42/77 |
30.62 19/77 |
3.17 |
-0.23 |
0.62 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000026 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.98
|
積極型 0.58 |
無配息
|
-5.07 38/71 |
-1.40 40/70 |
7.73 51/70 |
9.91 34/69 |
11.34 56/68 |
-2.04 31/68 |
17.80 29/68 |
2.88 |
-0.23 |
0.87 |
-0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004054 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.13
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-4.13 / |
2.00 / |
10.05 / |
15.11 / |
7.04 / |
-2.04 / |
-2.72 / |
3.32 |
-0.45 |
0.62 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7512
|
保守型 0.27 |
月配
|
1.63 75/305 |
3.47 93/304 |
6.69 213/302 |
9.24 172/295 |
4.65 233/286 |
-1.97 216/278 |
0 / |
1.39 |
-0.07 |
0.76 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6953
|
保守型 0.61 |
無配息
|
2.59 6/305 |
5.34 15/304 |
5.57 217/302 |
7.49 210/295 |
3.49 281/286 |
-1.96 221/278 |
2.26 128/224 |
2.43 |
0.01 |
0.84 |
-0.09 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型 0.13 |
月配
|
-0.40 37/56 |
2.68 33/56 |
9.22 26/56 |
15.27 10/56 |
36.47 5/56 |
-1.96 38/55 |
-8.87 33/51 |
1.58 |
-0.36 |
0.67 |
-0.18 |
4 |
5 |
2 |
|