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施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
49.3272
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.78
63/71
-1.18
39/70
15.31
6/70
8.19
43/69
9.70
60/68
-2.98
35/68
39.72
6/68
3.68
-0.03
0.84
-0.13
4
5
4
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2024/08/13
債券型
14.0855
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.94
82/305
2.89
111/304
4.39
259/302
6.84
240/295
6.12
258/286
-2.98
230/278
-0.36
155/224
1.41
-0.05
0.60
-0.12
3
3
4
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣)
WMF003162
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
6.46
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.50
31/185
2.37
58/182
3.83
165/180
7.30
142/173
2.93
147/158
-2.96
116/141
-10.82
116/119
2.21
-0.26
0.68
-0.06
2
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.23
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.54
31/185
2.33
58/182
3.71
165/180
7.08
142/173
2.79
147/158
-2.95
116/141
-10.92
116/119
2.22
-0.26
0.68
-0.06
2
2
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2024/08/13
平衡型
11.14
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.85
23/185
2.95
81/182
7.32
167/180
9.35
155/173
-2.15
151/158
-2.94
113/141
3.20
111/119
2.30
-0.38
0.60
-0.16
2
2
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
75.59
積極型
-0.15
月配
交易說明
-3.95
/
3.37
/
19.77
/
31.95
/
22.53
/
-2.94
/
25.94
/
4.10
-0.46
0.17
-0.10
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003888
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
1652.0499
穩健型
0.68
月配
交易說明
-4.22
/
1.41
/
14.26
/
18.92
/
14.67
/
-2.92
/
22.75
/
3.65
-0.44
0.31
-0.12
2
2
1
觀察 申購
宏利全球債券組合基金
WMF000538
全球
台幣
2024/08/13
債券型
13.3747
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.81
114/305
2.49
160/304
4.34
265/302
7.08
227/295
7.15
250/286
-2.91
229/278
-3.29
181/224
1.42
-0.04
0.71
-0.10
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
0.42
3/56
5.13
2/56
9.04
30/56
10.10
31/56
9.26
10/56
-2.91
9/55
-3.42
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣)
WMF003321
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.06
穩健型
0.6
無配息
交易說明
-3.27
126/185
0.90
132/182
3.07
169/180
8.64
128/173
11.41
120/158
-2.90
115/141
6.12
100/119
2.86
-0.28
0.43
-0.04
1
2
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型)
WMF004078
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
8.1158
保守型
0.23
月配
交易說明
1.42
76/305
3.54
107/304
6.28
269/302
9.59
195/295
5.90
244/286
-2.87
236/278
4.07
159/224
1.74
-0.07
0.84
-0.21
3
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
22.719
積極型
0.4
無配息
交易說明
0.79
272/305
1.57
300/304
7.25
228/302
4.37
268/295
24.71
45/286
-2.86
77/278
-9.79
124/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
7.8476
積極型
0.4
月配
交易說明
0.80
272/305
1.59
300/304
7.24
228/302
4.32
268/295
24.72
45/286
-2.83
77/278
-9.77
124/224
2.38
-0.25
-0.76
-0.25
1
1
1
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
13.23
積極型
0.07
無配息
交易說明
-8.00
68/71
2.08
7/70
11.75
22/70
24.13
5/69
17.72
29/68
-2.79
34/68
25.55
18/68
3.80
0.03
0.52
-0.02
2
2
4
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004132
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
6.9762
積極型
0.62
月配
交易說明
-5.18
/
0.19
/
10.75
/
9.91
/
11.95
/
-2.78
/
4.12
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
2
3
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.51
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-0.19
23/185
1.84
81/182
3.55
167/180
6.05
155/173
0.67
151/158
-2.78
113/141
-2.23
111/119
2.23
-0.26
0.55
-0.08
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
WMF004131
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
12.1369
積極型
0.62
無配息
交易說明
-5.18
/
0.20
/
10.75
/
9.91
/
11.97
/
-2.73
/
4.08
/
2.66
-0.71
1.25
-0.16
3
3
2
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
WMF002723
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
231.9
穩健型
1.91
無配息
交易說明
-5.09
41/55
-3.08
38/55
5.11
49/54
10.80
36/54
31.96
36/54
-2.71
47/53
58.43
15/53
5.38
-1.48
1.59
-0.04
3
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/08/13
股票型
41.45
積極型
1.02
年配
交易說明
3.25
4/110
-0.95
48/110
-3.86
108/110
-3.47
65/109
-0.88
58/107
-2.62
55/105
-21.22
89/99
5.04
-0.66
0.96
-0.13
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
21.26
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-6.20
116/185
0.10
112/182
9.36
64/180
13.42
43/173
8.13
40/158
-2.62
36/141
26.68
18/119
3.88
-0.44
0.61
-0.11
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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