元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2025/09/11	債券型 207.58	保守型 0.23	月配交易說明	4.77 81/144	7.58 74/143	1.59 70/140	-3.84 55/133	10.53 53/122	5.28 52/115	-12.12 45/110	3.82	-0.13	0.13	-0.04	2	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2025/09/11	債券型 9.89	保守型 0.3	無配息交易說明	4.12 159/264	6.32 194/264	0.46 53/264	-3.84 141/261	9.13 165/249	5.29 182/241	-8.57 173/218	3.39	-0.12	0.16	-0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2025/09/11	債券型 105.8678	保守型 0.21	月配交易說明	3.96 /	6.45 /	0.39 /	-4.12 /	10.65 /	5.29 /	-9.83 /	3.49	-0.04	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/09/11	股票型 20.63	積極型 1.12	無配息交易說明	18.75 4/110	34.55 4/110	22.44 7/110	46.96 9/110	20.05 39/109	5.33 78/107	14.36 57/102	9.19	-0.47	0.61	0.00	3	3	1	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2025/09/11	債券型 12.786	保守型 0.1	無配息交易說明	1.53 208/264	2.74 248/264	-2.14 121/264	-0.97 172/261	4.36 225/249	5.35 223/241	6.33 114/218	1.54	-0.08	0.49	0.03	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2025/09/11	債券型 27.42	穩健型 0.55	無配息交易說明	2.18 102/264	5.23 97/264	0.83 33/264	-2.87 226/261	2.46 238/249	5.46 220/241	-0.22 162/218	3.32	0.01	1.33	-0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2025/09/11	債券型 11.03	穩健型 0.63	月配交易說明	2.17 102/264	5.27 97/264	0.86 33/264	-2.82 226/261	2.51 238/249	5.49 220/241	-0.21 162/218	3.31	0.01	1.34	-0.07	1	1	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/09/11	股票型 19.9609	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.76 20/25	8.22 9/25	-3.12 7/25	-12.94 15/25	4.84 7/25	5.50 13/25	9.31 16/21	4.10	-0.42	0.52	-0.05	3	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2025/09/11	股票型 12.712	積極型 0.75	年配交易說明	6.43 49/110	10.88 57/110	16.05 13/110	5.11 64/110	1.27 96/109	5.51 80/107	11.89 60/102	7.42	-0.31	1.03	-0.02	3	3	1	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/09/11	股票型 11.3588	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.76 20/25	8.22 9/25	-3.12 7/25	-12.93 15/25	4.88 7/25	5.53 13/25	9.35 16/21	4.10	-0.42	0.52	-0.05	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/11	債券型 4.2341	穩健型 0.13	月配交易說明	1.22 38/47	3.48 38/47	-1.09 7/47	2.28 10/47	8.11 31/47	5.55 38/47	-23.56 39/44	1.35	-0.03	0.35	0.04	1	1	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2025/09/11	債券型 11.5879	保守型 0.17	無配息交易說明	3.09 82/264	5.92 142/264	-3.20 56/264	-3.78 164/261	7.99 148/249	5.61 181/241	-0.87 178/218	2.57	0.00	0.68	0.06	2	2	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/11	債券型 7.5433	穩健型 0.15	月配交易說明	1.83 31/47	3.68 37/47	-0.22 5/47	-0.08 24/47	6.15 42/47	5.61 39/47	-1.00 17/44	1.36	-0.13	0.53	0.01	3	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2025/09/11	債券型 8.82	穩健型 0.11	月配交易說明	2.61 98/144	5.20 116/143	-4.56 117/140	-3.85 96/133	5.64 109/122	5.61 105/115	-4.08 75/110	2.92	0.02	1.21	-0.11	1	2	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2025/09/11	股票型 21.49	穩健型 1.6	月配交易說明	7.76 /	1.99 /	-11.34 /	-19.18 /	-5.54 /	5.66 /	26.02 /	4.77	-0.25	1.00	-0.04	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2025/09/11	債券型 21.73	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.57 98/144	5.27 116/143	-4.59 117/140	-3.82 96/133	5.64 109/122	5.69 105/115	-4.09 75/110	2.92	0.02	1.20	-0.11	1	2	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/11	債券型 12.8576	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.00 31/47	4.06 37/47	-0.06 5/47	0.09 24/47	6.37 42/47	5.71 39/47	0.93 17/44	1.43	-0.12	0.53	0.01	3	2	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2025/09/11	債券型 8.2275	保守型 0.17	月配交易說明	3.04 82/264	5.89 142/264	-3.27 56/264	-3.78 164/261	7.86 148/249	5.73 181/241	-0.39 178/218	2.57	0.00	0.68	0.06	2	2	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2025/09/11	平衡型 9.03	穩健型 0.44	月配交易說明	2.71 94/196	4.51 163/194	-4.76 177/188	-4.75 175/182	4.97 155/168	5.77 139/153	4.99 109/124	2.70	-0.41	0.34	-0.08	1	1	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2025/09/11	債券型 8.0549	保守型 0.17	月配交易說明	3.03 82/264	5.88 142/264	-3.29 56/264	-3.78 164/261	7.82 148/249	5.80 181/241	-0.19 178/218	2.57	0.00	0.67	0.06	2	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信景順投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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